融捷股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2026-015

融捷股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

?是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正?同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期

本报告期期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）376193077.4795053538.8395053538.83295.77%

归属于上市公司股东的净利润（元）277972235.6620033939.7419908296.961296.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益288335524.1714208907.3714083264.591947.36%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-113596788.647479351.197479357.76-1618.80%

基本每股收益（元/股）1.07050.07720.07671295.70%

稀释每股收益（元/股）1.07050.07720.07671295.70%

加权平均净资产收益率（%）7.50%0.59%0.59%增加6.91个百分点本报告期末比上年上年度末

本报告期末度末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）5084910750.544924394102.844934327030.053.05%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3875003651.653530940255.373530940255.379.74%

1融捷股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-4941.23主要是资产处置损失

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相主要是收到政府补助和与资产

关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损207475.44相关的政府补助分期计入损益益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金主要是理财产品公允价值变动

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益8681907.93以及处置收益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6175.48主要是收回单项计提坏账准备的应收账款主要是受托经营联营企业锂盐

受托经营取得的托管费收入283018.87业务收取的托管费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17236100.56主要是补缴所得税滞纳金

减：所得税影响额2223664.26

少数股东权益影响额（税后）77160.18

合计-10363288.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1.合并资产负债表项目

单位：元报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

货币资金378251482.091343351437.81-71.84%主要是增加理财产品投资所致

交易性金融资产1076737512.73346579746.09210.68%主要是增加理财产品投资所致

应收账款237894013.09137101270.7473.52%主要是销售收入增加所致

应收款项融资416204492.7745680538.57811.12%主要是销售收入增加及银承贴现减少所致

预付款项4151272.402429980.8170.84%主要是预付的材料采购款增加所致

合同资产743099.45348548.50113.20%主要是应收锂电池设备质保金增加所致

其他应收款13946101.0051023774.74-72.67%主要是收回套期保值业务保证金所致

交易性金融负债—63317640.00-100.00%主要是上年度末套保业务完成交割所致

2融捷股份有限公司2026年第一季度报告

应付票据23840729.54152667548.16-84.38%主要是银行承兑汇票到期承兑所致

合同负债80240858.7958301092.7137.63%主要是预收锂电池设备款增加所致

应交税费104935522.1046546897.52125.44%主要是业务增加使得税费同比增加所致

一年内到期的非流动负债72152929.73138855894.29-48.04%主要是支付矿业权资源款所致

其他流动负债435580.531386253.49-68.58%主要是待转销项税减少所致

预计负债45551970.3211634862.48291.51%主要是计提矿山生态修复费所致

2636000.00-63317640.00104.16%主要是上年度末套保业务交割及本期新增其他综合收益

套保业务所致

2.合并利润表项目

单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变化原因

营业收入376193077.4795053538.83295.77%主要是锂精矿产品收入增加所致

营业成本96485001.4955284200.7574.53%主要是营业成本随营业收入增加所致

31988805.655511488.74480.40%主要是锂精矿销售收入增加导致资源税及税金及附加

附加税增加

管理费用45885882.8925280641.5481.51%主要是产销量增长使得相关费用增加所致

财务费用-2847580.44-871773.44-226.64%主要是利息收入增加所致投资收益（损失以“－”号139797983.1912989545.46976.23%主要是联营企业成都融捷锂业利润增加及填列）确认上年度未实现内部交易利润所致公允价值变动收益（损失以7751247.714765498.8562.65%主要是增加理财产品投资所致“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”1116650.44-1988425.25-156.16%主要是转回坏账准备所致号填列）资产减值损失（损失以“－”-266360.19-479661.60-44.47%主要是计提存货跌价准备减少所致号填列）

营业利润350955730.4322513616.281458.86%

利润总额333714688.6422393930.361390.20%报告期内，锂精矿产销量增加及产品价格上涨，导致锂矿采选业务利润增加；同时净利润276794662.5916840885.921543.59%投资收益增加共同所致

归属于母公司所有者的净利润277972235.6619908296.961296.26%

营业外收入89491.6516239.06451.09%主要是与日常经营无关的收入增加所致

营业外支出17330533.44135924.9812650.07%主要是补缴所得税滞纳金所致

56920026.055553044.44925.02%主要是利润总额同比增长导致当期所得税所得税费用

费用相应增加

少数股东损益-1177573.07-3067411.0461.61%主要是非全资子公司减少亏损所致

3.合并现金流量表项目

单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变化原因

经营活动产生的现金流量净额-113596788.647479357.76-1618.80%主要是收到银承未贴现及支付的税金同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额3303303.79-46737397.23107.07%主要是上年同期归还银行短期借款所致

二、股东信息

3融捷股份有限公司2026年第一季度报告

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数62078报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

融捷投资控股集团有限公司境内非国有法人24.63%639435410不适用0

香港中央结算有限公司境外法人3.76%97657970不适用0

张长虹境内自然人1.42%36785170不适用0

李侨峰境外自然人1.19%30804000不适用0

杨荣生境内自然人0.75%19392000不适用0中国工商银行股份有限公司

－泰信发展主题股票型证券其他0.61%15866760不适用0投资基金

UBS AG 境外法人 0.58% 1494579 0 不适用 0

朱文辉境内自然人0.49%12600000不适用0中国工商银行股份有限公司

－鹏华新能源汽车主题混合其他0.41%10628000不适用0型证券投资基金

纪翔境内自然人0.40%10276990不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司63943541人民币普通股63943541香港中央结算有限公司9765797人民币普通股9765797张长虹3678517人民币普通股3678517李侨峰3080400人民币普通股3080400杨荣生1939200人民币普通股1939200

中国工商银行股份有限公司－泰信发展主1586676人民币普通股1586676题股票型证券投资基金

UBS AG 1494579 人民币普通股 1494579朱文辉1260000人民币普通股1260000

中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源

1062800人民币普通股1062800

汽车主题混合型证券投资基金纪翔1027699人民币普通股1027699

前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系

前1010名股东中，李侨峰通过投资者信用证券账户持有公司股票

3080400

前名股东参与融资融券业务情况说明股，杨荣生通过投资者信用证券账户持有公司股票1939200股，纪翔通过（如有）投资者信用证券账户持有公司股票1027699股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

4融捷股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

1.原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项

2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山

开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-

038）。

报告期内，融达锂业持续开展原矿外运委托加工业务，自产及委托加工共计产出锂精矿约5.9万吨。截至报告期末，融达锂业35万吨/年选矿扩产项目尚未启动建设，请投资者注意投资风险。

2.关于补缴矿业权出让收益款进展

2023年6月，全资子公司融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿

业权出让收益及资金占用费共计66682万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13336.40万元。具体情况详见公司于2023年6月22日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第四期50%款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳46677.40万元。

3.关于康定天捷建材更名及控制权变更的情况

公司联营企业康定天捷建材已于2026年2月10日正式完成更名为“康定市天捷能源科技有限公司”；以及由本公

司提名或委任康定市天捷能源科技有限公司法定代表人、经理、董事（执行公司事务的董事）、监事以及财务负责人，并已完成了关键管理人员变更。

经康定市天捷能源科技有限公司股东会决议通过，自2026年2月10日起该联营企业由公司控制并合并报表。

4.关于与关联方共同投资设立控股子公司情况

经公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第二次会议审议，公司拟与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，该标的公司注册资本为10000万元，其中，公司认缴标的公司注册资本5100万元，持股51%，融捷集团认缴标的公司注册资本4900万元，持股49%。该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

截至报告期末，该标的公司尚未完成工商设立登记手续。

5.关于投资设立全资子公司的情况

根据公司发展战略规划及经营需要，为提升研发创新能力，优化资源配置与业务布局，公司决定以自有资金投资设立全资子公司广州融捷高新材料有限公司，主要从事新材料技术研发等相关领域业务，注册资本为人民币3000万元。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交董事会审议。

2026年3月26日，广州融捷高新材料有限公司已完成企业工商注册登记，并取得广州市南沙区行政审批局签发的《营业执照》。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金378251482.091343351437.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产1076737512.73346579746.09衍生金融资产应收票据

应收账款237894013.09137101270.74

应收款项融资416204492.7745680538.57

预付款项4151272.402429980.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13946101.0051023774.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货240009844.78310645850.91

其中：数据资源

合同资产743099.45348548.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49191929.0663828958.50

流动资产合计2417129747.372300990106.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资712416566.07722622904.61

其他权益工具投资19550000.0019550000.00其他非流动金融资产投资性房地产

6融捷股份有限公司2026年第一季度报告

固定资产184542972.01185134237.49

在建工程454403549.56395339631.83生产性生物资产油气资产

使用权资产12591946.3714169577.76

无形资产981976415.29995030199.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7103962.957103962.95

长期待摊费用161927786.57160209328.03

递延所得税资产34942687.8738051072.10

其他非流动资产98325116.4896126009.30

非流动资产合计2667781003.172633336923.38

资产总计5084910750.544934327030.05

流动负债：

短期借款30021083.3425017569.45向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债63317640.00衍生金融负债

应付票据23840729.54152667548.16

应付账款168584402.03211989872.77预收款项

合同负债80240858.7958301092.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13106231.3215345078.19

应交税费104935522.1046546897.52

其他应付款381702136.27396149679.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债72152929.73138855894.29

其他流动负债435580.531386253.49

流动负债合计875019473.651109577525.81

非流动负债：

保险合同准备金

7融捷股份有限公司2026年第一季度报告

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8823634.6510486710.53

长期应付款133364000.00133364000.00长期应付职工薪酬

预计负债45551970.3211634862.48

递延收益47766338.9747973814.41

递延所得税负债33884030.9433565330.73其他非流动负债

非流动负债合计269389974.88237024718.15

负债合计1144409448.531346602243.96

所有者权益：

股本259655203.00259655203.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积627699995.29628806365.26

减：库存股

其他综合收益2636000.00-63317640.00

专项储备5511859.404267968.81

盈余公积129827601.50129827601.50一般风险准备

未分配利润2849672992.462571700756.80

归属于母公司所有者权益合计3875003651.653530940255.37

少数股东权益65497650.3656784530.72

所有者权益合计3940501302.013587724786.09

负债和所有者权益总计5084910750.544934327030.05

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：卢心德会计机构负责人：卢心德

2.合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入376193077.4795053538.83

其中：营业收入376193077.4795053538.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本173965796.7988176551.75

其中：营业成本96485001.4955284200.75利息支出

8融捷股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31988805.655511488.74

销售费用887314.101031675.37

管理费用45885882.8925280641.54

研发费用1566373.101940318.79

财务费用-2847580.44-871773.44

其中：利息费用268147.55803165.11

利息收入3143733.201693583.77

加：其他收益328928.60349671.74

投资收益（损失以“－”号填列）139797983.1912989545.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益138878665.0512278280.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7751247.714765498.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）1116650.44-1988425.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-266360.19-479661.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）350955730.4322513616.28

加：营业外收入89491.6516239.06

减：营业外支出17330533.44135924.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）333714688.6422393930.36

减：所得税费用56920026.055553044.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）276794662.5916840885.92

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）276794662.5916840885.92

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润277972235.6619908296.96

2.少数股东损益-1177573.07-3067411.04

六、其他综合收益的税后净额2636000.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2636000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

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5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益2636000.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备2636000.00

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额279430662.5916840885.92

归属于母公司所有者的综合收益总额280608235.6619908296.96

归属于少数股东的综合收益总额-1177573.07-3067411.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.07050.0767

（二）稀释每股收益1.07050.0767

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2087614.17元，上期被合并方实现的净利润为：-251285.56元。

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：卢心德会计机构负责人：卢心德

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金328367544.0285185199.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金65906255.465710907.98

经营活动现金流入小计394273799.4890896107.36

购买商品、接受劳务支付的现金337769203.4225176514.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10融捷股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35286695.3727099959.64

支付的各项税费98731908.0519528756.46

支付其他与经营活动有关的现金36082781.2811611518.87

经营活动现金流出小计507870588.1283416749.60

经营活动产生的现金流量净额-113596788.647479357.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14513904.00

取得投资收益收到的现金4640575.022434663.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4640575.0216948567.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110499230.89100154326.67

投资支付的现金723480433.73682165597.31质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计833979664.62782319923.98

投资活动产生的现金流量净额-829339089.60-765371356.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5000000.00

偿还债务支付的现金45000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金151736.11268083.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1544960.101469313.90

筹资活动现金流出小计1696696.2146737397.23

筹资活动产生的现金流量净额3303303.79-46737397.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-939632574.45-804629396.40

加：期初现金及现金等价物余额1313528583.241240365181.18

六、期末现金及现金等价物余额373896008.79435735784.78

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

11融捷股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

12融捷股份有限公司2026年第一季度报告（本页无正文，为《融捷股份有限公司2026年第一季度报告》签章页）融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2026年4月24日

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