融捷股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：融捷股份有限公司单位：万元

非经营性资金占资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核2025年期初占2025年半年度占2025年半年度2025年半年度偿2025年半年度期占用形成原占用性质

用的关联关系算的会计科用资金余额用累计发生金额占用资金的利还累计发生金额末占用资金余额因目（不含利息）息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核2025年半年度往2025年半年度其它关联资金往往来方与上市公司2025年期初往2025年半年度偿2025年半年度期往来形成原资金往来方名称算的会计科来累计发生金往来资金的利往来性质来的关联关系来资金余额还累计发生额末往来资金余额因目额（不含利息）息（如有）控股股东之子公司；

成都融捷锂业科技有限公司应收账款33520.5625393.518127.05销售货物经营性往来联营企业控股股东之子公司；受托经营

成都融捷锂业科技有限公司应收账款60.0060.00经营性往来联营企业管理费

芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款634.8794.72240.50489.09销售货物经营性往来

控股股东、实广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款872.411.672.18871.90销售货物经营性往来际控制人及其

附属企业广州天捷电源有限公司控股股东之子公司应收账款74.8574.85销售货物经营性往来

芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据14.08413.17274.57152.68销售货物经营性往来

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据21.5021.50销售货物经营性往来

第1页共2页控股股东之子公司；

成都融捷锂业科技有限公司应收票据5344.1825167.9628924.271587.87销售货物经营性往来联营企业

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司其他应收款0.460.46押金经营性往来

小计6940.8559279.5854916.5311303.90

广州融捷电源材料有限公司子公司其他应收款9802.042500.0020.0012282.04往来款非经营性往来

广州融捷金属贸易有限公司子公司其他应收款7088.757088.75往来款非经营性往来康定市融达锂矿技术研究有限

子公司其他应收款7593.74411.2350.007954.97往来款非经营性往来上市公司的子公司

公司及其附属康定市融捷锂业有限公司子公司其他应收款3179.353179.35往来款非经营性往来企业

四川长和华锂科技有限公司子公司其他应收款1500.0011.81308.711203.10往来款非经营性往来经股东大

东莞市德瑞精密设备有限公司子公司其他应收款2000.009.292009.29会批准的非经营性往来财务资助

小计22575.1311499.9821.102388.0031708.21

比亚迪其他关联应收账款12298.073706.197425.678578.59销售货物经营性往来

比亚迪其他关联应收票据19.52677.12570.44126.20销售货物经营性往来其他关联方及

其附属企业租赁房屋比亚迪其他关联其他应收款0.700.70经营性往来押金

小计12318.294383.317996.818704.79

总计41834.2775162.8721.1065301.3451716.90

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：冯志敏