融捷股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2025-044

融捷股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）206174434.0934.65%509588946.1626.21%

归属于上市公司股东的净利润（元）58576416.33248.63%143987355.05-21.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

53072136.93165.93%126660136.84-21.87%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——226342370.02-35.73%

基本每股收益（元/股）0.2256248.69%0.5545-21.22%

稀释每股收益（元/股）0.2256248.69%0.5545-21.22%

加权平均净资产收益率1.70%减少1.16个百分点4.21%减少1.35个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4500148412.384327208595.374.00%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3458501339.293357863073.443.00%

（二）非经常性损益项目和金额

1融捷股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产-16604.52-39678.79主要是资产处置损失减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经主要是收到政府补助和与

营业务密切相关、符合国家政策规定、按257475.44676852.32资产相关的政府补助分期

照确定的标准享有、对公司损益产生持续计入损益影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金6899473.3022504744.10主要是理财产品公允价值融负债产生的公允价值变动损益以及处置变动以及处置收益金融资产和金融负债产生的损益主要是受托经营联营企业

受托经营取得的托管费收入283018.87849056.61锂盐业务收取的托管费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-713356.72-2134915.10主要是其他与日常经营无关的收支

减：所得税影响额1439590.335484725.00

少数股东权益影响额（税后）-233863.36-955884.07

合计5504279.4017327218.21--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表

单位：元报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

货币资金472429652.881240338903.63-61.91%主要是购买理财产品增加所致

交易性金融资产1125770636.93418164897.67169.22%主要是购买理财产品增加所致

应收账款155668395.0497733672.4059.28%主要是销售商品产生的应收账款增加所致

其他应收款2677183.3718492729.76-85.52%主要是计提坏账准备增加所致

存货156313925.3570735088.78120.98%主要是在产品和发出商品增加所致

在建工程352304978.17270656099.8230.17%主要是正极材料项目投资增加所致

短期借款25015972.2250038083.33-50.01%主要是归还银行借款所致

2融捷股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据35481697.943265832.85986.45%主要是开具银行承兑汇票增加所致

应付账款117361258.3341285257.67184.27%主要是应付的锂精矿加工费以及运输费增加所致

合同负债51563824.8015921958.38223.85%主要是预收锂电池设备款增加所致

应付职工薪酬10149687.3915101746.11-32.79%主要是计提的应付工资减少所致

应交税费28665983.3614210724.76101.72%主要是业务增加使得税费增加所致

其他流动负债1474533.50679963.61116.85%主要是待转销项税增加所致

预计负债12440639.375137493.79142.15%主要是计提矿山生态修复费所致

长期应付款133364000.00266728000.00-50.00%主要是支付了矿业权资源款所致

专项储备3211860.732435008.4931.90%主要是计提的安全生产费增加所致

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变化原因

税金及附加26702929.6416773028.5959.20%主要是锂精矿销售收入增加使得资源税增加所致

管理费用91480381.9863788629.3043.41%主要是产销量增长使得经营性费用增加所致

研发费用7610569.8510989630.58-30.75%主要是研发投入减少所致

财务费用489718.052181224.49-77.55%主要是贴现利息减少所致

其他收益742579.823673952.70-79.79%主要是收到的政府补助减少所致投资收益（损失以主要是理财产品收益及确认的联营锂盐企业的投

50326217.1693282075.05-46.05%“－”号填列）资收益减少所致信用减值损失（损失

1501541.19-1049076.43-243.13%主要是转回坏账准备增加所致以“－”号填列）资产减值损失（损失-3949687.50-5876253.54-32.79%主要是计提存货跌价准备减少所致以“－”号填列）资产处置收益（损失-5761.34937251.37-100.61%主要是去年同期公司处置租赁资产所致以“－”号填列）

营业外收入1105443.24172557.36540.62%主要是其他与日常经营无关的收入增加所致

所得税费用30732043.5018330520.3767.66%主要是受递延所得税资产变动的影响所致

少数股东损益-4388338.78-7545659.1541.84%主要是非全资子公司的亏损减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数50413报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

融捷投资控股集团有限公司境内非国有法人24.63%639435410不适用0

3融捷股份有限公司2025年第三季度报告

香港中央结算有限公司境外法人2.02%52545720不适用0

张长虹境内自然人1.42%36785170不适用0

李侨峰境外自然人1.04%27063000不适用0

招商银行股份有限公司－南方中证

其他0.73%18989110不适用0

1000交易型开放式指数证券投资基金

朱文辉境内自然人0.51%13246000不适用0

招商银行股份有限公司－华夏中证

其他0.43%11287130不适用0

1000交易型开放式指数证券投资基金

姜国忠境内自然人0.38%9900000不适用0

林大成境内自然人0.34%8900000不适用0

中国工商银行股份有限公司－广发中证

其他0.34%8758000不适用0

1000交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司63943541人民币普通股63943541香港中央结算有限公司5254572人民币普通股5254572张长虹3678517人民币普通股3678517李侨峰2706300人民币普通股2706300

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式

1898911人民币普通股1898911

指数证券投资基金朱文辉1324600人民币普通股1324600

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式

1128713人民币普通股1128713

指数证券投资基金姜国忠990000人民币普通股990000林大成890000人民币普通股890000

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开

875800人民币普通股875800

放式指数证券投资基金

前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系

前10名股东参与融资融券业务情况说前10名股东中，股东李侨峰通过投资者信用证券账户持有公司股票2706300股，股明（如有）东林大成通过投资者信用证券账户持有公司股票890000股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、广州融捷电源正极材料项目进展

经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，全资子公司广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产投资不低于9亿元。

报告期内，广州融捷电源持续推进项目建设工作，锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告于2025年7月28日经广州南沙经济技术开发区行政审批局批复。

2、原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项

2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山

开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-

038）。

截至报告期末，融达锂业原矿外运委托加工业务顺利开展，共计委托加工原矿石32万吨。同时，融达锂业正进行

35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金472429652.881240338903.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产1125770636.93418164897.67衍生金融资产应收票据

应收账款155668395.0497733672.40

应收款项融资65879223.4353869048.39

预付款项2508586.181965396.71应收保费应收分保账款

5融捷股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款2677183.3718492729.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货156313925.3570735088.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49103460.2240438754.95

流动资产合计2030351063.401941738492.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资699849216.68684521423.70

其他权益工具投资19550000.0019550000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产184864448.80201081391.04

在建工程352304978.17270656099.82生产性生物资产油气资产

使用权资产15448790.6919286429.50

无形资产985315652.33971355043.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7103962.957103962.95

长期待摊费用159326946.21163611305.38

递延所得税资产35250631.5337881068.95

其他非流动资产10782721.6210423378.65

非流动资产合计2469797348.982385470103.08

资产总计4500148412.384327208595.37

流动负债：

6融捷股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款25015972.2250038083.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据35481697.943265832.85

应付账款117361258.3341285257.67预收款项

合同负债51563824.8015921958.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10149687.3915101746.11

应交税费28665983.3614210724.76

其他应付款333406321.84259525844.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债138668589.09137891870.76

其他流动负债1474533.50679963.61

流动负债合计741787868.47537921282.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11887140.0615978604.83

长期应付款133364000.00266728000.00长期应付职工薪酬

预计负债12440639.375137493.79

递延收益48181289.8548803716.17

递延所得税负债33534018.5429900199.35其他非流动负债

7融捷股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计239407087.82366548014.14

负债合计981194956.29904469296.42

所有者权益：

股本259655203.00259655203.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积626743120.97627766301.49

减：库存股其他综合收益

专项储备3211860.732435008.49

盈余公积129827601.50129827601.50一般风险准备

未分配利润2439063553.092338178958.96

归属于母公司所有者权益合计3458501339.293357863073.44

少数股东权益60452116.8064876225.51

所有者权益合计3518953456.093422739298.95

负债和所有者权益总计4500148412.384327208595.37

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：冯志敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入509588946.16403757846.20

其中：营业收入509588946.16403757846.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本405735172.31314606581.91

其中：营业成本275893744.16218134054.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

8融捷股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加26702929.6416773028.59

销售费用3557828.632740014.00

管理费用91480381.9863788629.30

研发费用7610569.8510989630.58

财务费用489718.052181224.49

其中：利息费用2859832.635827998.24

利息收入2459032.693694346.77

加：其他收益742579.823673952.70

投资收益（损失以“－”号填列）50326217.1693282075.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益47852702.2083511415.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）20031229.1417669897.01

信用减值损失（损失以“-”号填列）1501541.19-1049076.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3949687.50-5876253.54

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5761.34937251.37

三、营业利润（亏损以“－”号填列）172499892.32197789110.45

加：营业外收入1105443.24172557.36

减：营业外支出3274275.794406233.57

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）170331059.77193555434.24

减：所得税费用30732043.5018330520.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）139599016.27175224913.87

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）139599016.27175224913.87

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

143987355.05182770573.02号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4388338.78-7545659.15

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

9融捷股份有限公司2025年第三季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额139599016.27175224913.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额143987355.05182770573.02

（二）归属于少数股东的综合收益总额-4388338.78-7545659.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.55450.7039

（二）稀释每股收益0.55450.7039

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：冯志敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金569278139.62662878366.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11630204.8758202913.03

经营活动现金流入小计580908344.49721081279.66

10融捷股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金161732516.89153125559.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金81789485.0780230270.08

支付的各项税费87836747.85115929421.98

支付其他与经营活动有关的现金23207224.6619616668.10

经营活动现金流出小计354565974.47368901919.27

经营活动产生的现金流量净额226342370.02352179360.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金27424855.00

取得投资收益收到的现金14528740.1531132088.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

8000.0025100.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计41961595.1531157188.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

239375164.97277959951.66

的现金

投资支付的现金727054590.31650551289.53质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计966429755.28928511241.19

投资活动产生的现金流量净额-924468160.13-897354053.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0045000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金141010.80

筹资活动现金流入小计25000000.0045141010.80

偿还债务支付的现金50000000.00105000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金43465372.0279832727.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4752901.204657575.00

11融捷股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流出小计98218273.22189490302.53

筹资活动产生的现金流量净额-73218273.22-144349291.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-771344063.33-689523984.36

加：期初现金及现金等价物余额1240338903.631110048317.17

六、期末现金及现金等价物余额468994840.30420524332.81

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

12融捷股份有限公司2025年第三季度报告（本页无正文，为《融捷股份有限公司2025年第三季度报告》签章页）融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2025年10月24日

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