融捷股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：融捷股份有限公司单位：万元

非经营性资金资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核2026年期初占2026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年半年度占用形成原占用性质

占用的关联关系算的会计科用资金余额占用累计发生占用资金的利偿还累计发生期末占用资金因

目金额（不含利息（如有）金额余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计__________

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计__________其他关联方及其附属企业

小计__________

总计__________

2026年半年度

上市公司核2026年半年度2026年半年度2026年半年度其它关联资金往来方与上市公司2026年期初往往来累计发生往来形成原资金往来方名称算的会计科往来资金的利偿还累计发生期末往来资金往来性质往来的关联关系来资金余额金额（不含利因目息（如有）金额余额

息）控股股东之子公受托经营管

成都融捷锂业科技有限公司应收账款60.0060.00经营性往来司；联营企业理费控股股东之子公

成都融捷锂业科技有限公司应收账款11457.21194399.53164821.9541034.79销售货物经营性往来司；联营企业

芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款406.50596.30699.86302.94销售货物经营性往来

控股股东、实

520.97182.91361.47342.41

际控制人及广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款销售货物经营性往来

其附属企业广州天捷电源有限公司控股股东之子公司应收账款71.9225.4373.0124.34销售货物经营性往来控股股东之子公

成都融捷锂业科技有限公司应收票据3862.27149656.8593695.8359823.29销售货物经营性往来司；联营企业

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据300.421244.821538.966.28销售货物经营性往来

第1页共2页2026年半年度上市公司核2026年半年度2026年半年度2026年半年度其它关联资金往来方与上市公司2026年期初往往来累计发生往来形成原资金往来方名称算的会计科往来资金的利偿还累计发生期末往来资金往来性质往来的关联关系来资金余额金额（不含利因目息（如有）金额余额

息）

芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据17.04591.89492.90116.03销售货物经营性往来

广州天捷电源有限公司控股股东之子公司应收票据73.0273.02销售货物经营性往来

控股股东、实押金及保证

际控制人及广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司其他应收款2.462.46经营性往来金其附属企业租赁房屋水

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司预付账款0.020.250.250.02经营性往来电费

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司合同资产48.8948.89销售货物经营性往来

小计16638.81346879.89261817.25101701.45

广州融捷电源材料有限公司子公司其他应收款24422.3216566.5640988.88往来款非经营性往来

上市公司的康定市融达锂矿技术研究有限公司子公司其他应收款7954.977954.97往来款非经营性往来子公司及其

附属企业康定市融达新能源科技有限公司子公司其他应收款3179.353179.35往来款非经营性往来

兰州融捷材料科技有限公司子公司其他应收款35.0435.04往来款非经营性往来

小计35556.6416601.6052158.24

比亚迪其他关联应收账款3288.551030.662061.052258.16销售货物经营性往来

其他关联方比亚迪其他关联合同资产35.0370.85105.88销售货物经营性往来及其附属企

业比亚迪其他关联应收票据121.54106.16189.2638.44销售货物经营性往来

小计3445.121207.672250.312402.48

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总计55640.57364689.16264067.56156262.17

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：卢心德会计机构负责人：卢心德