融捷股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2025-024

融捷股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）95053538.8382437628.7915.30%

归属于上市公司股东的净利润（元）20033939.7428095407.25-28.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

14208907.3716122580.14-11.87%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）7479351.19107566429.36-93.05%

基本每股收益（元/股）0.07720.1082-28.65%

稀释每股收益（元/股）0.07720.1082-28.65%

加权平均净资产收益率0.59%0.87%减少0.28个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）4263900885.094327208595.37-1.46%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3378081735.493357863073.440.60%

（二）非经常性损益项目和金额

1融捷股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-14319.00主要是处置固定资产损失冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要是收到政府补助和与资产相

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对211901.44关的政府补助分期计入损益公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，主要是理财产品公允价值变动以

非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值5476764.18及处置收益变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要是受托经营联营企业锂盐业

受托经营取得的托管费收入283018.87务收取的托管费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105366.92

减：所得税影响额79152.07

少数股东权益影响额（税后）-52185.87

合计5825032.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因

货币资金435709500.661240338903.63-64.87%主要是本报告期增加购买理财产品所致

交易性金融资产1088858692.11418164897.67160.39%主要是本报告期增加购买理财产品所致

应收款项融资123317956.0653869048.39128.92%主要是本报告期销售收到银行承兑汇票所致

其他非流动资产15346426.6010423378.6547.23%主要是本报告期预付的工程款增加所致

短期借款5003666.6650038083.33-90.00%主要是本报告期归还银行借款所致

应付票据5953381.633265832.8582.29%主要是本报告期开具了银行承兑汇票所致

应付账款67724596.6341285257.6764.04%主要是本报告期业务活动增加所致

合同负债25756092.8515921958.3861.76%主要是本报告期预收锂电池设备款增加所致

预计负债13926245.635137493.79171.07%主要是本报告期计提矿山生态修复费所致

一年内到期的非流动负债71394484.81137891870.76-48.22%主要是本报告期公司支付矿业权资源款所致

2融捷股份有限公司2025年第一季度报告

2、合并利润表项目

单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变化原因

销售费用1031675.37731516.9441.03%主要是本报告期销售人员增加所致

财务费用-1007167.29-40628.28-2378.98%主要是本报告期贴现利息减少所致

其他收益349671.741194638.60-70.73%主要是本报告期收到的政府补助减少所致投资收益（损失以“-主要是本报告期理财产品收益及确认的联

12989545.4623720406.04-45.24%”号填列）营锂盐企业的投资收益减少所致公允价值变动收益（损主要是本报告期理财产品公允价值变动收

4765498.852708586.1575.94%失以“-”号填列）益增加所致信用减值损失（损失以-1988425.25-11346243.66-82.48%主要是本报告期计提的坏账准备减少所致“-”号填列）资产减值损失（损失以-479661.60587579.52-181.63%主要是本报告期计提了存货跌价准备所致“-”号填列）资产处置收益（损失以—937251.37-100.00%主要是上期处置租赁资产所致“-”号填列）主要是本报告期与日常经营无关的收入增

营业外收入16239.060.802029782.50%加所致主要是本报告期与日常经营无关的支出增

营业外支出135924.98600.0022554.16%加所致主要是本报告期受递延所得税资产变动的

所得税费用5553044.443913889.6041.88%影响所致主要是本报告期非全资子公司的亏损减少

少数股东损益-2941768.26-6438694.0854.31%所致

3、合并现金流量表项目

单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变化原因主要是本报告期销售收到的银行承

经营活动产生的现金流量净额7479351.19107566429.36-93.05%兑汇票尚未进行贴现所致

筹资活动产生的现金流量净额-46737397.23-7423973.13-529.55%主要是本报告期偿还银行借款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数54161报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻持股比例股东名称股东性质持股数量售条件的结情况

（%）股份数量股份状态数量

融捷投资控股集团有限公司境内非国有法人23.82%618579920不适用0

张长虹境内自然人1.07%27751170不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.61%15829720不适用0

招商银行股份有限公司－南方中证

其他0.60%15473110不适用0

1000交易型开放式指数证券投资基金

3融捷股份有限公司2025年第一季度报告

朱文辉境内自然人0.51%13184000不适用0

姜国忠境内自然人0.46%12000000不适用0

中国工商银行股份有限公司－汇添富

中证新能源汽车产业指数型发起式证其他0.41%10598000不适用0

券投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－富国中

其他0.40%10474980不适用0证新能源汽车指数型证券投资基金

中国邮政储蓄银行股份有限公司－长

其他0.37%9629000不适用0安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

林大成境内自然人0.37%9500000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司61857992人民币普通股61857992张长虹2775117人民币普通股2775117香港中央结算有限公司1582972人民币普通股1582972

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

1547311人民币普通股1547311

开放式指数证券投资基金朱文辉1318400人民币普通股1318400姜国忠1200000人民币普通股1200000

中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源

1059800人民币普通股1059800

汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）

中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽

1047498人民币普通股1047498

车指数型证券投资基金

中国邮政储蓄银行股份有限公司－长安鑫禧灵活

962900人民币普通股962900

配置混合型证券投资基金林大成950000人民币普通股950000

前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系前10名股东参与融资融券业务情况说明（如前10名股东中，股东林大成通过投资者信用证券账户持有公司股票有）950000股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4融捷股份有限公司2025年第一季度报告

1、关于正极材料项目建设进展

经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，全资子公司广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产投资不低于9亿元。

报告期内，广州融捷电源积极推进外立面装修工程、实施路基换填、跟进各楼栋主体结构分部验收以及筹备环评报告申报等工作，其中锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告于2025年1月2日正式获广州市生态环境局受理，报告期内已完成第一次环境影响评价公参公示，项目主体验收工作已全部完成。

2、关于补缴矿业权出让收益款进展

2023年6月，全资子公司融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿

业权出让收益及资金占用费共计66682万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13336.40万元。具体情况详见公司于2023年6月22日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第三期50%款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳33341万元。

3、关于原矿外运重大合同进展

2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山

开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-

038）。

报告期内，融达锂业原矿外运委托加工业务顺利开展，委托加工生产的锂精矿也实现了销售。同时，融达锂业正进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融捷股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金435709500.661240338903.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产1088858692.11418164897.67衍生金融资产应收票据

应收账款79698839.1797733672.40

应收款项融资123317956.0653869048.39

预付款项1877338.621965396.71

5融捷股份有限公司2025年第一季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19066638.0318492729.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货90563360.9070735088.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产42306227.3540438754.95

流动资产合计1881398552.901941738492.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资679490574.63684521423.70

其他权益工具投资19550000.0019550000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产195264038.27201081391.04

在建工程276072556.89270656099.82生产性生物资产油气资产

使用权资产18007216.5619286429.50

无形资产963513804.33971355043.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7103962.957103962.95

长期待摊费用169567244.33163611305.38

递延所得税资产38586507.6337881068.95

其他非流动资产15346426.6010423378.65

非流动资产合计2382502332.192385470103.08

资产总计4263900885.094327208595.37

流动负债：

短期借款5003666.6650038083.33向中央银行借款拆入资金

6融捷股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5953381.633265832.85

应付账款67724596.6341285257.67预收款项

合同负债25756092.8515921958.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12569101.1715101746.11

应交税费15863950.5414210724.76

其他应付款243245144.14259525844.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债71394484.81137891870.76

其他流动负债548643.76679963.61

流动负债合计448059062.19537921282.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14632863.4715978604.83

长期应付款266728000.00266728000.00长期应付职工薪酬

预计负债13926245.635137493.79

递延收益48596240.7348803716.17

递延所得税负债31959456.8129900199.35其他非流动负债

非流动负债合计375842806.64366548014.14

负债合计823901868.83904469296.42

所有者权益：

股本259655203.00259655203.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积627297828.13627766301.49

7融捷股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股其他综合收益

专项储备3088204.162435008.49

盈余公积129827601.50129827601.50一般风险准备

未分配利润2358212898.702338178958.96

归属于母公司所有者权益合计3378081735.493357863073.44

少数股东权益61917280.7764876225.51

所有者权益合计3439999016.263422739298.95

负债和所有者权益总计4263900885.094327208595.37

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入95053538.8382437628.79

其中：营业收入95053538.8382437628.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本87925266.1974668644.84

其中：营业成本55284200.7547238024.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5511488.745111385.99

销售费用1031675.37731516.94

管理费用25164749.8319689985.90

研发费用1940318.791938359.92

财务费用-1007167.29-40628.28

其中：利息费用667764.692296580.16

利息收入1693577.202358753.28

加：其他收益349671.741194638.60

投资收益（损失以“-”号填列）12989545.4623720406.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益12278280.1315795154.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

8融捷股份有限公司2025年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4765498.852708586.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1988425.25-11346243.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-479661.60587579.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）937251.37

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22764901.8425571201.97

加：营业外收入16239.060.80

减：营业外支出135924.98600.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22645215.9225570602.77

减：所得税费用5553044.443913889.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17092171.4821656713.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）17092171.4821656713.17

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20033939.7428095407.25

2.少数股东损益-2941768.26-6438694.08

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17092171.4821656713.17

归属于母公司所有者的综合收益总额20033939.7428095407.25

归属于少数股东的综合收益总额-2941768.26-6438694.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07720.1082

（二）稀释每股收益0.07720.1082

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强

9融捷股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85185199.38240717333.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5710901.415684172.34

经营活动现金流入小计90896100.79246401506.02

购买商品、接受劳务支付的现金25176514.6316530861.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金27099959.6428378528.94

支付的各项税费19528756.4671025722.67

支付其他与经营活动有关的现金11611518.8722899963.64

经营活动现金流出小计83416749.60138835076.66

经营活动产生的现金流量净额7479351.19107566429.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14513904.00

取得投资收益收到的现金2434663.0532562233.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16948567.0532562233.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100154326.67117525373.97

投资支付的现金682165597.31754373729.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

10融捷股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计782319923.98871899103.30

投资活动产生的现金流量净额-765371356.93-839336869.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金45000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计45000000.00

偿还债务支付的现金45000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金268083.33715756.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1469313.901708216.20

筹资活动现金流出小计46737397.2352423973.13

筹资活动产生的现金流量净额-46737397.23-7423973.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-804629402.97-739194413.19

加：期初现金及现金等价物余额1240338903.631110048317.17

六、期末现金及现金等价物余额435709500.66370853903.98

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

11融捷股份有限公司2025年第一季度报告（本页无正文，为《融捷股份有限公司2025年第一季度报告》签章页）融捷股份有限公司

法定代表人：吕向阳

2025年4月25日

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