融捷股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：融捷股份有限公司单位：万元

非经营性资金占资金占用方名称占用方与上市公司上市公司核2025年期初占2025年度占用累2025年度占用2025年度偿还累2025年期末占用占用形成原占用性质

用的关联关系算的会计科用资金余额计发生金额（不资金的利息计发生金额资金余额因目含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计_________________________

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计_________________________其他关联方及其附属企业

小计_________________________

总计_________________________上市公司核2025年度往来累2025年度往来其它关联资金往往来方与上市公司2025年期初往2025年度偿还累2025年期末往来往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不资金的利息往来性质来的关联关系来资金余额计发生金额资金余额因目含利息）（如有）控股股东之子公司；

成都融捷锂业科技有限公司应收账款120.00120.00受托经营经营性往来联营企业管理费控股股东之子公司；

成都融捷锂业科技有限公司应收账款94735.4583278.2411457.21销售货物经营性往来联营企业

芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款634.87148.58376.95406.50销售货物经营性往来

控股股东、实

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收账款872.41431.20782.64520.97销售货物经营性往来际控制人及其

附属企业广州天捷电源有限公司控股股东之子公司应收账款74.852.9371.92销售货物经营性往来控股股东之子公司；

成都融捷锂业科技有限公司应收票据5344.1880700.6082182.513862.27销售货物经营性往来联营企业

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据645.34344.92300.42销售货物经营性往来

第1页共2页芜湖天弋能源科技有限公司控股股东之子公司应收票据14.08749.67746.7117.04销售货物经营性往来押金及保

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司其他应收款0.462.002.46经营性往来证金租赁房屋

广州融捷能源科技有限公司控股股东之子公司预付账款0.160.140.02经营性往来水电费

小计6940.85177533.00167835.0416638.81

广州融捷金属贸易有限公司子公司其他应收款7088.757088.75往来款非经营性往来

广州融捷电源材料有限公司子公司其他应收款9802.0414640.2820.0024422.32往来款非经营性往来康定市融达锂矿技术研究有限

子公司其他应收款7593.74411.2350.007954.97往来款非经营性往来公司上市公司的子

康定市融捷锂业有限公司子公司其他应收款3179.353179.35往来款非经营性往来公司及其附属

企业四川长和华锂科技有限公司子公司其他应收款1500.0011.811511.81往来款非经营性往来经股东大

东莞市德瑞精密设备有限公司子公司其他应收款2000.009.292009.29会批准的非经营性往来财务资助

小计22575.1323640.2621.1010679.8535556.64

比亚迪其他关联应收账款12298.076235.7215245.243288.55销售货物经营性往来

比亚迪其他关联合同资产35.0335.03销售货物经营性往来

比亚迪其他关联应收票据19.523666.233564.21121.54销售货物经营性往来其他关联方及

其附属企业租赁房屋比亚迪其他关联预付账款0.280.28经营性往来水电费租赁房屋

比亚迪其他关联其他应收款0.700.70经营性往来押金

小计12318.299937.2618810.433445.12

总计____________41834.27211110.5221.10197325.3255640.57________

法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：冯志敏