山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2025-014

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）80448930.6390187806.29-10.80%归属于上市公司股东的净利

-24249759.26-30343579.4520.08%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-24017076.60-30545292.7521.37%

（元）经营活动产生的现金流量净

6626549.73-1454672.48555.54%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.09-0.1225.00%

稀释每股收益（元/股）-0.09-0.1225.00%

加权平均净资产收益率-3.70%-2.47%-1.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2729555862.512746371228.80-0.61%归属于上市公司股东的所有

643416980.52667666739.78-3.63%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和

-257028.06支出

减：所得税影响额-24345.40

合计-232682.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金比期初增加778万元，比期初增加85.86%。主要原因是本期收到的货款较年初增加。

2、应收票据比期初减少377万元，比期初下降64.20%。主要原因是本期支付到期票据。

3、应收款项融资比期初减少54万元，比期初下降100%。主要原因是本期支付到期商业票据。

4、营业外收入比去年同期减少38万元，比去年同期下降100%。主要原因是本期收到的非经营性政府补助减少。

2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

5、营业外支出比去年同期增加15万元，比去年同期上升46.87%。主要原因是本期支付的滞纳金增加。

6、所得税费用比去年同期减少40万元，比去年同期下降390.82%。主要原因是本期调整递延所得税费用影响。

7、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加555.54%。主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

8、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少100%。主要原因是购建固定资产支付的现金增加。

9、期末现金及现金等价物余额比去年同期增加48.15%。主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数34270报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

30514665.0

质押

0

山东如意科技境内非国有法30514665.030514665.0

11.66%0.00标记

集团有限公司人00

30514665.0

冻结

0

20280000.0

质押

0

山东如意毛纺

境内非国有法20280000.020280000.0

集团有限责任7.75%0.00标记人00公司

20280000.0

冻结

0

中国东方资产

18935500.0

管理股份有限国有法人7.24%0.00不适用0.00

0

公司

金鹰基金－浦

发银行－方正10468669.0

其他4.00%0.00不适用0.00东亚信托有限0责任公司

徐开东境内自然人2.37%6197059.000.00不适用0.00

崔金声境内自然人2.29%6000000.000.00不适用0.00

徐小蓉境内自然人0.73%1906333.000.00不适用0.00

邓祥玉境内自然人0.51%1344500.000.00不适用0.00

艾彩凤境内自然人0.39%1009000.000.00不适用0.00

姚彬境内自然人0.26%691300.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

30514665.0

山东如意科技集团有限公司30514665.00人民币普通股

0

20280000.0

山东如意毛纺集团有限责任公司20280000.00人民币普通股

0

18935500.0

中国东方资产管理股份有限公司18935500.00人民币普通股

0

金鹰基金－浦发银行－方正东亚10468669.0

10468669.00人民币普通股

信托有限责任公司0

徐开东6197059.00人民币普通股6197059.00

崔金声6000000.00人民币普通股6000000.00

徐小蓉1906333.00人民币普通股1906333.00

3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

邓祥玉1344500.00人民币普通股1344500.00

艾彩凤1009000.00人民币普通股1009000.00

姚彬691300.00人民币普通股691300.00

公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股份1553500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金16833557.269057085.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2102225.635871517.91

应收账款253778802.61259236074.06

应收款项融资535128.96

预付款项53112786.7852708527.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9249902.978249502.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货495302151.35499123741.26

4山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3001066.853001066.85

流动资产合计833380493.45837782644.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资300537937.39300537937.39其他权益工具投资

其他非流动金融资产431300168.05431300168.05

投资性房地产62842154.5663247189.57

固定资产913365443.72924408417.80

在建工程21170000.0021170000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产337598.32337598.32

无形资产133734965.71135000111.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产32344624.7532044684.76

其他非流动资产542476.56542476.56

非流动资产合计1896175369.061908588583.91

资产总计2729555862.512746371228.80

流动负债：

短期借款661014581.20661014582.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款389862993.40383830697.78预收款项

合同负债39261454.3440413492.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬99547350.3394322560.39

应交税费101449898.71109980620.47

其他应付款271608397.60266029373.21

其中：应付利息156168570.68146167774.06

应付股利16437254.0016437254.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债217019835.76217019835.76

其他流动负债4091650.833857632.46

流动负债合计1783856162.171776468794.55

5山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款278775000.00278775000.00

应付债券0.00

其中：优先股0.00永续债

租赁负债150586.06150586.06长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9615544.289616544.94

递延收益13702668.8213654642.81

递延所得税负债38920.6638920.66其他非流动负债

非流动负债合计302282719.82302235694.47

负债合计2086138881.992078704489.02

所有者权益：

股本261715550.00261715550.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1667523548.601667523548.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备

未分配利润-1374105707.71-1349855948.45

归属于母公司所有者权益合计643416980.52667666739.78少数股东权益

所有者权益合计643416980.52667666739.78

负债和所有者权益总计2729555862.512746371228.80

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入80448930.6390187806.29

其中：营业收入80448930.6390187806.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本104525275.00120489165.98

其中：营业成本64554330.1279624462.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4336964.654504998.04

6山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

销售费用5646220.086658202.28

管理费用13797663.9513643415.46

研发费用6868120.046769864.36

财务费用9321976.169288223.02

其中：利息费用10043030.3310116806.48

利息收入2108.438627.56

加：其他收益1396.6147.17投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

0.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

0.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-24074947.76-30301312.52

列）

加：营业外收入0.02384121.12

减：营业外支出474751.51323250.48四、利润总额（亏损总额以“－”号-24549699.25-30240441.88

填列）

减：所得税费用-299939.99103137.57五、净利润（净亏损以“－”号填-24249759.26-30343579.45

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-24249759.26-30343579.45“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-24249759.26-30343579.45

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-24249759.26-30343579.45归属于母公司所有者的综合收益总

-24249759.26-30343579.45额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.09-0.12

（二）稀释每股收益-0.09-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金106971791.14116153131.95

客户存款和同业存放款项净增加额0.00

向中央银行借款净增加额0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.00

收到原保险合同保费取得的现金0.00收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额0.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.00

拆入资金净增加额0.00

回购业务资金净增加额0.00代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11475911.3412411775.63

收到其他与经营活动有关的现金5604410.942893432.30

经营活动现金流入小计124052113.42131458339.88

购买商品、接受劳务支付的现金71705545.1790335294.42

客户贷款及垫款净增加额0.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.00拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金0.00

支付保单红利的现金0.00

8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金30907493.5226529965.21

支付的各项税费11990799.9611478390.50

支付其他与经营活动有关的现金2821725.044569362.23

经营活动现金流出小计117425563.69132913012.36

经营活动产生的现金流量净额6626549.73-1454672.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

55000.000.00

期资产支付的现金

投资支付的现金0.00

质押贷款净增加额0.00取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计55000.00

投资活动产生的现金流量净额-55000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金0.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

26497.5122314.73

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.00

筹资活动现金流出小计26497.5122314.73

筹资活动产生的现金流量净额-26497.51-22314.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

861210.96658112.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额7406263.18-818874.90

加：期初现金及现金等价物余额1517370.686842400.53

六、期末现金及现金等价物余额8923633.866023525.63

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

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