山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2025-032

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）84320453.87-29.40%238798242.46-31.27%归属于上市公司股东

-24252480.976.20%-119978142.70-65.37%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-22999153.136.85%-117991854.04-67.08%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——1467849.34128.87%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0910.00%-0.46-64.29%

股）稀释每股收益（元/-0.0910.00%-0.46-64.29%

股）加权平均净资产收益

-3.99%-1.89%-19.74%-13.74%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2666758162.762746371228.80-2.90%归属于上市公司股东

547688597.08667666739.78-17.97%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业

-1449976.67-2264926.61外收入和支出

减：所得税影响额-196648.83-278637.95

合计-1253327.84-1986288.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

1、应收票据本期期末余额较期初减少64.38%原因：本期末新增应收票据减少，企业当期销售业务中，客户以票据形式

结算的比例下降。

2、应收款项融资本期期末余额较期初减少100%原因：本期末公司已持有的应收票据到期。另外企业管理应收票据的业

务模式未发生变化，且应收票据未有被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此不涉及应收票据调整为应收款项融资的情况。

3、递延所得税资产本期期末余额较期初增加33.36%原因：主要是母公司及子公司新材料资产减值准备及计提未发放的工资社保影响。

4、营业收入较同期减少31.27%;营业成本较同期减少31.28%的原因：全球经济在本报告期内波动较大，贸易政策变动带来影响，关税增加幅度存在不确定性，及供应链转移等因素影响，消费市场需求低迷，终端价格竞争力削弱，公司订单量未达预期，收入及成本随之降低。

5、财务费用较同期增加34.65%原因:债委会协议到期按合同利率计提利息。

6、其他收益较同期减少89.59%原因：政府补助减少。

7、信用减值损失较同期增加47.81%原因:本期应收账款按账龄计提的坏账金额大于同期，其中关联方公司本期计提坏账较同期增加。

8、资产减值损失较同期增加100%原因:本期计提存货资产减值。

9、营业外收入较同期减少37.34%原因：非经营性政府补助减少。

10、收到其他与经营活动有关的现金较同期减少58.19%原因：在本报告期内，未收到专项补贴、补助款。

11、支付其他与经营活动有关的现金较同期减少61%原因：营业外支出同比减少；本报告期支付劳务派遣工资调整至支付职工工资。

12、经营活动产生的现金流量净额较同期增加128.87%原因：在本报告期内，现金流出减少的幅度超过了现金流入减少的幅度。就现金流出而言，企业在采购等环节成功争取到更长的付款期限，使得当期支付的现金有所减少，其中购买商品支付的现金较同期减少了4504万元。另外，本期支付的税费较同期减少660万元。

13、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加94.33%原因：本期未偿还银行借款利息。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数25555报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押30514665山东如意科技境内非国有法

11.66%305146650标记30514665

集团有限公司人冻结30514665山东如意毛纺质押20280000境内非国有法

集团有限责任7.75%202800000标记20280000人公司冻结20280000中国东方资产

管理股份有限国有法人7.24%189355000不适用0公司

胡玉兰境内自然人4.46%116712000不适用0

金鹰基金－浦其他4.00%104686690不适用0

3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

发银行－方正东亚信托有限责任公司

徐开东境内自然人2.37%61970590不适用0

崔金声境内自然人2.29%60000000不适用0

吁强境内自然人0.80%21000000不适用0

徐小蓉境内自然人0.73%19063330不适用0

吴晓虹境外自然人0.52%13623000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东如意科技集团有限公司30514665人民币普通股30514665山东如意毛纺集团有限责任公司20280000人民币普通股20280000中国东方资产管理股份有限公司18935500人民币普通股18935500胡玉兰11671200人民币普通股11671200

金鹰基金－浦发银行－方正东亚

10468669人民币普通股10468669

信托有限责任公司徐开东6197059人民币普通股6197059崔金声6000000人民币普通股6000000吁强2100000人民币普通股2100000徐小蓉1906333人民币普通股1906333吴晓虹1362300人民币普通股1362300

公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1553500股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）吁强通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2100000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用实施资产置换暨关联交易事项

2021年12月1日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案。为改善资产结构、提高持续盈利能力，公司及全资子公司如意新材料将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权进行资产置换。因未完成实物资产出资，导致2024年度被审计机构出具了保留意见的审计报告。

4山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金11488528.909057085.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2091342.915871517.91

应收账款217076006.60259236074.06

应收款项融资535128.96

预付款项53017668.1152708527.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8543103.258249502.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货495087072.39499123741.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2107826.983001066.85

流动资产合计789411549.14837782644.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资300537937.39300537937.39其他权益工具投资

其他非流动金融资产431300168.05431300168.05

投资性房地产62032084.5463247189.57

固定资产887480412.22924408417.80

在建工程21170000.0021170000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产337598.32337598.32

无形资产131211340.93135000111.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

5山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产42734595.6132044684.76

其他非流动资产542476.56542476.56

非流动资产合计1877346613.621908588583.91

资产总计2666758162.762746371228.80

流动负债：

短期借款661014581.20661014582.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款388248377.58383830697.78预收款项

合同负债46423517.0940413492.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬108835440.3194322560.39

应交税费99409981.25109980620.47

其他应付款292237936.54266029373.21

其中：应付利息173814766.08146167774.06

应付股利16437254.0016437254.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债217019835.76217019835.76

其他流动负债4262757.763857632.46

流动负债合计1817452427.491776468794.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款278775000.00278775000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债150586.06150586.06长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债9615544.289616544.94

递延收益13037087.1913654642.81

递延所得税负债38920.6638920.66其他非流动负债

非流动负债合计301617138.19302235694.47

负债合计2119069565.682078704489.02

所有者权益：

股本261715550.00261715550.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1667523548.601667523548.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备

未分配利润-1469834091.15-1349855948.45

6山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计547688597.08667666739.78少数股东权益

所有者权益合计547688597.08667666739.78

负债和所有者权益总计2666758162.762746371228.80

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入238798242.46347444006.54

其中：营业收入238798242.46347444006.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本319895962.01410109191.47

其中：营业成本197399411.89287233895.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11387980.4713456493.78

销售费用23269464.8624718332.99

管理费用40973257.2543481006.73

研发费用19541412.8320926994.13

财务费用27324434.7120292468.28

其中：利息费用27766433.1218180638.16

利息收入10275.2238257.44

加：其他收益305725.172935811.13投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-22462827.34-15196786.68

填列）资产减值损失（损失以“-”号-24682326.18

填列）资产处置收益（损失以“-”号

7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-127937147.90-74926160.48

列）

加：营业外收入414121.58660919.80

减：营业外支出2679048.192590377.21四、利润总额（亏损总额以“－”号-130202074.51-76855617.89

填列）

减：所得税费用-10223931.81-4305359.83五、净利润（净亏损以“－”号填-119978142.70-72550258.06

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-119978142.70-72550258.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-119978142.70-72550258.06（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-6881.60归属母公司所有者的其他综合收益

-6881.60的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-6881.60综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-6881.60变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-119978142.70-72557139.66

（一）归属于母公司所有者的综合

-119978142.70-72557139.66收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.46-0.28

（二）稀释每股收益-0.46-0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金288284812.97322395902.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29528243.7436243526.20

收到其他与经营活动有关的现金8062738.1119285457.53

经营活动现金流入小计325875794.82377924886.26

购买商品、接受劳务支付的现金194940717.58239977542.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金92409716.0291692049.67

支付的各项税费32143448.4838738804.27

支付其他与经营活动有关的现金4914063.4012601087.10

经营活动现金流出小计324407945.48383009483.27

经营活动产生的现金流量净额1467849.34-5084597.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1583831.31

投资活动现金流入小计1583831.31

购建固定资产、无形资产和其他长

385733.60116166.50

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计385733.60116166.50

投资活动产生的现金流量净额-385733.601467664.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9山东如意毛纺服装集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金84.83

筹资活动现金流入小计84.83

偿还债务支付的现金1277117.93

分配股利、利润或偿付利息支付的

75708.1957544.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计75708.191334662.33

筹资活动产生的现金流量净额-75708.19-1334577.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1268148.471713434.46

影响

五、现金及现金等价物净增加额2274556.02-3238075.24

加：期初现金及现金等价物余额1297122.256842400.53

六、期末现金及现金等价物余额3571678.273604325.29

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

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