山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务报

表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。

认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

一、主要会计数据和财务指标本年比上年

2025年2024年2023年

增减

营业收入（元）359855510.53449174815.01-19.89%383753854.33归属于上市公司股

-367993287.25-577487853.7036.28%-624816413.07

东的净利润（元）归属于上市公司股

东的扣除非经常性-245659297.42-561073069.1356.22%-528133066.62

损益的净利润（元）经营活动产生的现

3061976.80-7686255.01139.84%-27070166.66

金流量净额（元）基本每股收益（元/-1.4061-2.206536.27%-2.3870

股）稀释每股收益（元/-1.4061-2.206536.27%-2.3870

股）加权平均净资产收

-76.08%-60.41%-15.67%-39.82%益率本年末比上

2025年末2024年末2023年末

年末增减

总资产（元）2461394792.412746371228.80-10.38%3209436548.18归属于上市公司股

299673452.53667666739.78-55.12%1244623073.83

东的净资产（元）

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：元

2025年末2025年初

比重增减占总资产比金额金额占总资产比例

例货币资金9532543.360.39%9057085.540.33%0.06%

应收账款175430610.897.13%259236074.069.44%-2.31%

存货410721287.8216.69%499123741.2618.17%-1.48%

投资性房地产61627049.532.50%63247189.572.30%0.20%

长期股权投资300537937.3912.21%300537937.3910.94%1.27%

固定资产873060014.8635.47%924408417.8033.66%1.81%

在建工程18790805.330.76%21170000.000.77%-0.01%

使用权资产304135.430.01%337598.320.01%0.00%

（二）负债变动情况

单位：元

2025年末2025年初

比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例

短期借款660995606.5026.85%661014582.2024.07%2.78%

合同负债43672736.791.77%40413492.281.47%0.30%

长期借款278775000.0010.15%-10.15%

租赁负债61947.290.00%150586.060.01%-0.01%

（三）经营业务情况

单位：元项目2025年2024年同比增减重大变动说明报告期内受外部市场环境变

营业收入359855510.53449174815.01-19.89%化影响，公司订单减少营业成本317306534.05390606179.99-18.77%

税金及附加17365166.9919921139.61-12.83%

销售费用26334216.7930710223.04-14.25%

管理费用57390731.6360962977.99-5.86%

财务费用69817424.2760124156.6016.12%

研发费用23610303.6327510422.25-14.18%与日常活动无关的政府补助

营业外收入1695147.831101784.9553.85%较同期增加公允价值变动损失同比

利润总额-380366810.97-566947948.3832.91%减少

净利润-367993287.25-577487853.7036.28%（四）现金流量情况

单位：元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计430235819.64480783064.84-10.51%

经营活动现金流出小计427173842.84488469319.85-12.55%

经营活动产生的现金流量净额3061976.80-7686255.01139.84%

投资活动现金流入小计134510.00-100.00%

投资活动现金流出小计300633.60179705.0067.29%

投资活动产生的现金流量净额-300633.60-45195.00-565.19%筹资活动现金流入小计

筹资活动现金流出小计1.001277884.46-100.00%

筹资活动产生的现金流量净额-1.00-1277884.46100.00%

现金及现金等价物净增加额3847577.51-5545278.28169.38%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加139.84%，主要原因是本期购

买商品、支付各项税费及为职工支付的现金均低于上年同期。

（2）投资活动现金流入同比减少100%，主要原因是本期未有处置固定资产收到的现金。

（3）投资活动现金流出同比增加67.29%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金高于上年同期。

（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加100%，主要原因是本期偿还债务支付的现金低于上年同期。

（5）现金及现金等价物净增加额同比增加169.38%，主要原因是本期经营

活动、筹资活动现金流量净额均高于上年同期。

公司2025年度财务决算报告已经公司第九届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司2025年度股东会审议。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2026年4月28日