山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2026-012

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是否

1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）82239833.2380448930.632.23%归属于上市公司股东的净利

-30393559.76-24249759.26-25.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-29570391.05-24017076.60-23.12%

（元）经营活动产生的现金流量净

-1381896.656626549.73-120.85%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.12-0.09-33.33%

稀释每股收益（元/股）-0.12-0.09-33.33%

加权平均净资产收益率-10.68%-3.70%-6.98%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2462516976.992461394792.410.05%归属于上市公司股东的所有

269279892.77299673452.53-10.14%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和

-823168.71支出

合计-823168.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

1、货币资金比期初减少316万元，比期初减少33.15%。主要原因是本期各项经营活动现金流入减少。

2、研发费用比去年同期减少211万元，比去年同期下降30.65%。主要原因是本期承担的项目研发支出减少。

2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、其他收益比去年同期增加5万元，比去年同期上升3601.82%。主要原因是本期政府补助增加。

4、资产处置收益比去年同期增加5万元，主要原因是本期处置固定资产产生的收益。

5、营业外收入比去年同期增加17万元，主要原因是本期与日常经营无关的政府补助增加。

6、营业外支出比去年同期增加51万元，比去年同期上升108.35%。主要原因是本期支付的滞纳金增加。

7、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少120.85%。主要原因是现金流入的降幅大于现金流出的降幅。

8、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加89.36%。主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比减少。

9、期末现金及现金等价物余额比去年同期减少72.35%。主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18604报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量质押30514665山东如意科技境内非国有法

11.66%305146650标记30514665

集团有限公司人冻结30514665山东如意毛纺质押20280000境内非国有法

集团有限责任7.75%202800000标记20280000人公司冻结20280000中国东方资产

管理股份有限国有法人7.24%189355000不适用18935500公司

徐开东境内自然人2.75%71970590不适用7197059

崔金声境内自然人2.29%60000000不适用6000000

胡玉兰境内自然人1.81%47378000不适用4737800

J. P. Morgan

Securities

境外法人1.76%46174550不适用4617455

PLC－自有资金

BARCLAYS

境外法人1.37%35871400不适用3587140

BANK PLC

UBS AG 境外法人 1.30% 3394421 0 不适用 3394421

MORGAN

STANLEY &

CO. 境外法人 1.04% 2722860 0 不适用 2722860

INTERNATIONA

L PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东如意科技集团有限公司30514665人民币普通股30514665山东如意毛纺集团有限责任公司20280000人民币普通股20280000中国东方资产管理股份有限公司18935500人民币普通股18935500

3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

徐开东7197059人民币普通股7197059崔金声6000000人民币普通股6000000胡玉兰4737800人民币普通股4737800

J. P. Morgan Securities PLC

4617455人民币普通股4617455

－自有资金

BARCLAYS BANK PLC 3587140 人民币普通股 3587140

UBS AG 3394421 人民币普通股 3394421

MORGAN STANLEY & CO.

2722860人民币普通股2722860

INTERNATIONAL PLC.公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理股份有限公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%上述股东关联关系或一致行动的说明的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股份2553500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

□适用不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6372413.859532543.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6074813.957051989.10

应收账款193066249.51175430610.89

应收款项融资109592.00109592.00

预付款项55937490.6355014052.21应收保费应收分保账款

4山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款6911971.977520932.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货410933125.76410721287.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2180933.223087685.61

流动资产合计681586590.89668468693.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资300537937.39300537937.39其他权益工具投资

其他非流动金融资产363517438.79363517438.79

投资性房地产61222014.5261627049.53

固定资产862478557.54873060014.86

在建工程18790805.3318790805.33生产性生物资产油气资产

使用权资产304135.43304135.43

无形资产128776253.42130031116.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产44760767.1244515124.71

其他非流动资产542476.56542476.56

非流动资产合计1780930386.101792926099.04

资产总计2462516976.992461394792.41

流动负债：

短期借款660995606.50660995606.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款361148716.25347708222.79预收款项

合同负债45608002.0743672736.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬124392128.13116377292.85

应交税费113864389.70112291442.92

其他应付款358354040.83350878629.59

其中：应付利息196589556.35186624374.34

应付股利16437254.0016437254.00

5山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债494486235.79494638837.79

其他流动负债9342771.339729066.46

流动负债合计2168191890.602136291835.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债61947.2961947.29长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12009970.1412280316.93

递延收益12922838.7013036802.48

递延所得税负债50437.4950437.49其他非流动负债

非流动负债合计25045193.6225429504.19

负债合计2193237084.222161721339.88

所有者权益：

股本261715550.00261715550.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1667523548.601667523548.60

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备

未分配利润-1748242795.46-1717849235.70

归属于母公司所有者权益合计269279892.77299673452.53少数股东权益

所有者权益合计269279892.77299673452.53

负债和所有者权益总计2462516976.992461394792.41

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入82239833.2380448930.63

其中：营业收入82239833.2380448930.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本112160748.50104525275.00

其中：营业成本74982412.3564554330.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

6山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3744131.114336964.65

销售费用5317986.795646220.08

管理费用11667451.4613797663.95

研发费用4762961.436868120.04

财务费用11685805.369321976.16

其中：利息费用10002091.1210043030.33

利息收入382.412108.43

加：其他收益51700.001396.61投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

53181.83

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-29816033.44-24074947.76

列）

加：营业外收入165963.780.02

减：营业外支出989132.49474751.51四、利润总额（亏损总额以“－”号-30639202.15-24549699.25

填列）

减：所得税费用-245642.39-299939.99五、净利润（净亏损以“－”号填-30393559.76-24249759.26

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-30393559.76-24249759.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-30393559.76-24249759.26

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-30393559.76-24249759.26归属于母公司所有者的综合收益总

-30393559.76-24249759.26额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.12-0.09

（二）稀释每股收益-0.12-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金69924011.29106971791.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5998618.6511475911.34

收到其他与经营活动有关的现金540856.495604410.94

经营活动现金流入小计76463486.43124052113.42

购买商品、接受劳务支付的现金47041254.0371705545.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24210341.1730907493.52

支付的各项税费5536333.8111990799.96

支付其他与经营活动有关的现金1057454.072821725.04

经营活动现金流出小计77845383.08117425563.69

经营活动产生的现金流量净额-1381896.656626549.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

5852.0055000.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5852.0055000.00

投资活动产生的现金流量净额-5852.00-55000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

26286.4926497.51

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计26286.4926497.51

筹资活动产生的现金流量净额-26286.49-26497.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1263671.91861210.96影响

五、现金及现金等价物净增加额-2677707.057406263.18

加：期初现金及现金等价物余额5144699.761517370.68

六、期末现金及现金等价物余额2466992.718923633.86

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

9山东如意毛纺服装集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会

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