武汉凡谷:关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2026-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、投资品种及金额：公司进出口业务主要结算币种是美元，受

宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司及下属子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易品种仅限于远期结售汇、外币掉期。

公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利保

证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 500 万元（或等值外币），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币

6700 万元（或等值外币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过人民币

6700 万元（或等值外币）。

2、审议程序：公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有

效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展金融衍生品交易会存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，同意公司及下属子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。具体情况如下：

一、金融衍生品交易业务概述

（一）交易目的

公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响，汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司及下属子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

（二）交易金额及有效期

根据公司实际需求情况，公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币

500 万元（或等值外币），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 6700 万元（或等值外币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过人民币 6700 万元（或等值外币）。

（三）交易方式

结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较

大的商业银行，与公司不存在关联关系。

（四）交易业务授权

董事会授权公司总经理负责金融衍生品业务的运作和管理，并授权公司总经理或其授权代理人负责签署相关协议及文件。

（五）资金来源公司拟开展金融衍生品的交易资金来源为公司自有资金。

二、审议程序关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

1、2026 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。

审计委员会认为：公司及下属子公司以正常经营为基础，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是为了锁定成本、规避和防范汇率风险，具有一定的必要性，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施是可行的。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

2、2026 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能

造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁

止任何风险投机行为。

2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并对相应业务的人员配备、关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告