云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：002200 证券简称：ST 交投 公告编号：2022-092
云南交投生态科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）113362095.9215.13%206222314.67-41.22%归属于上市公司股东
2266359.30277.66%-15558138.28-355.42%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-2743758.20-612.52%-15231123.90-142.39%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——70439235.07-164.16%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0123272.73%-0.0845-355.29%
股）稀释每股收益（元/
0.0123272.73%-0.0845-355.29%
股）加权平均净资产收益
5.59%5.03%-49.21%-55.04%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2378117464.452339183771.631.66%归属于上市公司股东
25697654.5639397176.99-34.77%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销551.25-20081.09
部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、31265.53455877.53按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业
4962737.05-652827.99
外收入和支出
减：所得税影响额32.4044431.50少数股东权益影响额
-15596.0765551.33（税后）
合计5010117.50-327014.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末，货币资金余额165321626.13元，较上年年末余额增加51888510.55元，增长45.74%，主要原
因是：一方面是本期收到客户支付的工程款项，另一方面本期新增集团委贷50000000.00元。
2、本期期末，应收票据余额为0元，较上年年末余额减少1，203，483.02元，下降100%。主要原因是:本期公
司将汇票背书转让用于支付部分供应商工程款及材料款所致。
3、本期期末，一年内到期的非流动资产余额为26111.68元，较上年年末减少620897.16元，下降95.96%，主
要原因是：本期收到基地转租赁的款项。
4、本期期末，生产性生物资产余额为81961.59元，较上年年末余额增加47281.75元，增长136.34%。主要原
因是：本期验收生产性生物资产所致。
5、本期期末，应付票据余额为4239997.20元，较上年年末余额减少14380183.39元，下降77.23%。主要
原因是：汇票到期承兑所致。
6、本期期末，预收款项余额为146093.27元，较上年年末余额减少493204.75元，下降77.15%。主要原因
是：本期将收到的房屋租金分期确认租赁收入所致。
7、本期期末，合同负债余额为18694549.97元，较上年年末余额减少11995956.84元，下降39.09%，主要原
因是：预收到在建项目的工程款项因本期施工进度收入确认结转至合同资产所致
8、本期期末，应付职工薪酬余额为6790423.04元，较上年年末减少7770172.98元，下降53.36%。主要原
因是：本期支付员工绩效工资所致。
9、本期期末，一年内到期的非流动负债余额为10032012.60元，较上年年末减少4405609.21元，下降
30.51%。主要原因是：本期支付租金所致。
10、本期期末，长期应付款余额为0元，较上年年末减少96324125.79元，下降100%，主要原因是：公司前期
收到砚山项目水利资金时，未明确约定用途，出于谨慎性原则，公司将该笔款项作为债务性资金，列示至长期应付款，
3云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》及《砚山县水务局关于加快推进补佐水库等四件水利工程 PPP 项目建设工作部署会议纪要》，明确该笔专项资金为权益性投资，故将专项应付款调整列示至少数股东权益。
11、本期期末，专项储备余额为1858615.85元，较上年年末增加1858615.85元，增长100%，主要原因是：
本期根据公司安全生产费用提取和使用管理办法计提专项储备所致。
12、本期期末，归属于母公司所有者权益期末合计为25697654.56元，较上年年末减少13699522.43元，下
降34.77%。主要原因是：本期公司亏损所致。
13、本期期末，少数股东权益余额为276396701.26元，较上年年末增加85494815.71元，增长44.78%，主
要原因是：本期收到砚山县水务局《关于省级专项资金的说明函》，明确2020年收到的专项资金为权益性投资，故将专项应付款调整列示至少数股东权益。
（二）利润项目重大变动原因：
1、本报告期，营业收入为206222314.67元，较上年同期减少144596206.97元，下降41.22%。2022年7-9月，公司实现营业收入113362095.92元，较上年同期增长15.13%。主要原因是：上年同期，公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求，在做好疫情防控的同时，按照合同约定有序推进了双提升工程的实施。本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，确认的营业收入较上年同期降低。报告期内公司积极拓展项目订单，逐步恢复在建重点项目的建设，有序开展了新项目的实施，致使公司7-9月的营业收入较上年增长。
2、本报告期，营业成本为159190061.09元，较上年同期减少99967438.65元，下降38.57%，主要原因是：
本期营业收入较上年同期下降，导致对应营业成本相应也下降所致。
3、本报告期，销售费用为11494679.44元，较上年同期减少7988417.57元，下降41.00%。主要原因是：本
期营业收入较上年同期下降导致按照收入计提的后续养护费较上年同期降低所致。
4、本报告期，研发费用为896112.27元，较上年同期增加403567.07元，增长81.94%。主要原因是：本期研发
投入较上年同期增加所致。
5、本报告期，投资收益为1139058.20元，较上年同期减少12315647.44元，下降91.53%。主要原因是：上
年同期处置美佳子公司影响损益12761627.40元。
4云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
6、本报告期，资产处置收益为-20081.09元，较上年同期减少81518.66元，下降132.69%，主要原因是：本期
处置资产产生损失，上年同期产生收益所致。
7、本报告期，信用减值损失为16764041.95元，较上年同期减少23276689.69元，下降357.41%，主要原因
是：公司加大应收账款催收，导致本期转回的信用资产减值损失增加所致。
8、本报告期，资产减值损失为-3650733.76元，较上年同期增加3606182.95元，增长8094.54%，主要原因
是：本期计提的存货跌价准备及合同资产减值损失较上年同期增加所致。
9、本报告期，其他收益为455877.53元，较上年同期增加219842.26元，增长93.14%，主要原因是：本期子公
司收到相关的政府补助较上年同期增加所致。
10、本报告期，营业外收入为169598.86元，较上年同期减少1525615.96元，下降90%，主要原因是：上年同期，终止确认无须支付的应付账款所致。
11、本报告期，营业外支出为822426.85元，较上年同期减少1486054.33元，下降64.37%。主要原因是：上
年同期支付西部水电诉讼案违约金所致。
12、本报告期，所得税费用为-396850.09元较上年同期增加2080822.86元，增长83.98%，主要原因是：本
期计提的递延所得税资产较上年同期减少所致。
13、本报告期，归属于母公司股东的净利润为-15558138.28元较上年同期减少21649331.48元下降
355.42%，主要原因是:上年同期，公司积极响应云南省新冠肺炎疫情的防控要求，在做好疫情防控的同时，按照合同约
定有序推进了双提升工程的实施，增加了当期的收入，本报告期，公司实施的双提升工程项目已基本完成，且受新冠肺炎疫情反复影响，公司项目施工进度缓慢，营业收入降低，归母净利润较上年同期减少。
14、本报告期，少数股东损益为-6229310.08元，较上年同期增加1904848.00元，增长23.42%，主要原因是：
本期子公司较上年同期减亏所致。
（三）现金流量项目重大变动原因：
1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为70439235.07元，较上年同期增加180223224.05元，增长
164.16%。主要原因是：与上年同期相比本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
5云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-24353799.68元，较上年同期减少160469559.62元下降
117.89%。主要原因是：上年同期收到处置美佳子公司款项所致。
3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为5477905.41元较上年同期增加281487543.16元增长
101.98%。主要原因是：本年报告期公司筹资活动现金流入较上年同期减少98142179.26，筹资活动现金流出较上年
同期减少379629722.42元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7979报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量云南省交通投
资建设集团有国有法人23.18%42685927限公司
沈亚飞境内自然人7.44%13697962
何学葵境内自然人6.42%11824100冻结5000000
张国英境内自然人4.99%9190000质押9190000云南云投资本
国有法人2.72%5008805运营有限公司中国科学院昆
国有法人2.67%4921341明植物研究所
方陶境内自然人2.54%4683718
万中华境内自然人2.28%4200000
潘梅英境内自然人1.72%3168300
万中琴境内自然人0.98%1800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南省交通投资建设集团有限公
42685927人民币普通股42685927
司沈亚飞13697962人民币普通股13697962何学葵11824100人民币普通股11824100张国英9190000人民币普通股9190000云南云投资本运营有限公司5008805人民币普通股5008805中国科学院昆明植物研究所4921341人民币普通股4921341方陶4683718人民币普通股4683718万中华4200000人民币普通股4200000潘梅英3168300人民币普通股3168300万中琴1800000人民币普通股1800000
上述股东中，云南云投资本运营有限公司为云南省投资控股集团有限公司关联人；方陶、万中华、潘梅英、万中琴为一致行动人。除上述股东关联关系或一致行动的说明此外，未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
6云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南交投生态科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金165321626.13113433115.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1203483.02
应收账款164926634.17207776173.02应收款项融资
预付款项24476568.6821332355.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28827907.6626778865.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货65397439.4070648751.64
合同资产633134208.21628145205.40持有待售资产
一年内到期的非流动资产26111.68647008.84
其他流动资产107349326.1391437023.27
流动资产合计1189459822.061161401982.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款543057208.91606768282.79
长期股权投资15019335.6113880277.41其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产11268678.1311556971.98
固定资产15261449.8916741590.98在建工程
生产性生物资产81961.5934679.84油气资产
7云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
使用权资产8040192.369470864.84
无形资产7245531.197421593.15开发支出商誉
长期待摊费用1166623.971324532.48
递延所得税资产39763747.3839427080.55
其他非流动资产547752913.36471155915.41
非流动资产合计1188657642.391177781789.43
资产总计2378117464.452339183771.63
流动负债：
短期借款1128927829.951024123104.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4239997.2018620180.59
应付账款435123516.42452750924.66
预收款项146093.27639298.02
合同负债18694549.9730690506.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6790423.0414560596.02
应交税费20399972.3416937358.72
其他应付款84399921.7084268037.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10032012.6014437621.81
其他流动负债128363666.14119873710.58
流动负债合计1837117982.631776901339.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款170000000.00170000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9859636.089184495.05
长期应付款96324125.79长期应付职工薪酬
预计负债16980157.4820192111.75
递延收益583563.23667082.24递延所得税负债
其他非流动负债41481769.2135615554.90
非流动负债合计238905126.00331983369.73
负债合计2076023108.632108884709.09
所有者权益：
股本184132890.00184132890.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积787050536.32787050536.32
减：库存股
8云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
其他综合收益
专项储备1858615.85
盈余公积41424177.4841424177.48一般风险准备
未分配利润-988768565.09-973210426.81
归属于母公司所有者权益合计25697654.5639397176.99
少数股东权益276396701.26190901885.55
所有者权益合计302094355.82230299062.54
负债和所有者权益总计2378117464.452339183771.63
法定代表人：马福斌主管会计工作负责人：唐家财会计机构负责人：黄丽芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入206222314.67350818521.64
其中：营业收入206222314.67350818521.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本242441947.96361920873.04
其中：营业成本159190061.09259157499.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1000053.87855469.03
销售费用11494679.4419483097.01
管理费用36751977.5237145453.39
研发费用896112.27492545.20
财务费用33109063.7744786808.67
其中：利息费用51244048.4561872708.95
利息收入17831977.65627984.62
加：其他收益455877.53236035.27投资收益（损失以“－”号填
1139058.2013454705.64
列）
其中：对联营企业和合营
1139058.20693078.24
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
9云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号
16764041.95-6512647.74
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3650733.76-44550.81
填列）资产处置收益（损失以“-”号-20081.0961437.57
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-21531470.46-3907371.47
列）
加：营业外收入169598.861695214.82
减：营业外支出822426.852308481.18四、利润总额（亏损总额以“－”号-22184298.45-4520637.83
填列）
减：所得税费用-396850.09-2477672.95五、净利润（净亏损以“－”号填-21787448.36-2042964.88
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-21787448.36-2042964.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-15558138.286091193.20（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-6229310.08-8134158.08号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21787448.36-2042964.88
（一）归属于母公司所有者的综合
-15558138.286091193.20收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-6229310.08-8134158.08总额
10云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.08450.0331
（二）稀释每股收益-0.08450.0331
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马福斌主管会计工作负责人：唐家财会计机构负责人：黄丽芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金265397766.97289636443.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4240733.41
收到其他与经营活动有关的现金9073258.6735774776.30
经营活动现金流入小计278711759.05325411220.21
购买商品、接受劳务支付的现金144855280.44335597414.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40208267.4740377256.65
支付的各项税费3394503.444994154.47
支付其他与经营活动有关的现金19814472.6354226383.63
经营活动现金流出小计208272523.98435195209.19
经营活动产生的现金流量净额70439235.07-109783988.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
100802.54100861.90
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-129517.16现金净额
收到其他与投资活动有关的现金150973288.67
投资活动现金流入小计100802.54150944633.41
购建固定资产、无形资产和其他长
24454602.2214828873.47
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
11云南交投生态科技股份有限公司2022年第三季度报告
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24454602.2214828873.47
投资活动产生的现金流量净额-24353799.68136115759.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400000.0050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
400000.0050000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1064207820.741162700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1064607820.741162750000.00
偿还债务支付的现金1022000000.001363700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
35629915.3362407024.36
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1500000.0012652613.39
筹资活动现金流出小计1059129915.331438759637.75
筹资活动产生的现金流量净额5477905.41-276009637.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
328205.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额51891546.25-249677866.79
加：期初现金及现金等价物余额113430079.88377733089.20
六、期末现金及现金等价物余额165321626.13128055222.41
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
云南交投生态科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
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