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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—18页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕4572号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称海亮股份公司）管理层
编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海亮股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为海亮股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任海亮股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕
1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海亮股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共18页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，海亮股份公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了海亮股份公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月二十八日
第2页共18页浙江海亮股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2018年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕616号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 256860319 万股，发行价为每股人民币 8.09 元，共计募集资金207800.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等2841.43万元后的募集资金为204958.57万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2018〕第4-00034号）。
2.2019年度公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943号)，本公司公开发行面值总额人民币315000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2158.86万元后，公司本次募集资金净额为312841.14万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第4-00133号)。
第3页共18页(二)募集资金使用和结余情况
1.2018年度非公开发行股票
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 204958.57
项目投入 B1 197377.85截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 66.31
项目投入 C1 4673.95本期发生额
利息收入净额 C2 1.42
项目投入 D1=B1+C1 202051.80截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 67.73
截至期末用于永久补充流动资金 E 1048.62[注 1]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1925.88
实际结余募集资金 G 25.88
差异 H=F-G 1900.00[注 2]
[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”
和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司
100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额38427.02
元、7116561.99元、46496.97元、5647.78元，共计7207133.76元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技
第4页共18页改项目”专项账户余额244.15元、3278841.29元，共计3279085.44元，转入公司自
有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为1900万元
2.2019年度公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 312841.14
项目投入 B1 255499.87截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 307.42
项目投入 C1 25010.34本期发生额
利息收入净额 C2 16.63
项目投入 D1=B1+C1 280510.21截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 324.05
截至期末用于永久补充流动资金 E 4828.70[注 1]
新开账户存入自有资金 F 0.02
汇率折算差额 G 123.32[注 2]
应结余募集资金 H=A-D1+D2-E+F+G 27949.62
实际结余募集资金 I 5049.62
差异 J=E-F 22900.00[注 3]
[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金101515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额966.86元、
第5页共18页8120.48元，共计9087.34元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额
17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续
[注2]表中期末结余数据为所有账户2023年12月31日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额1233168.14元[注3]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为22900万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)2018年度非公开发行股票
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
第6页共18页法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、本公司之全资
子公司广东海亮铜业有限公司、海亮(安徽)铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新
西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有限
公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支
行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股份中国建设银行股份有限公3305016563已销户
有限公司司诸暨支行4400000222[注1]浙江海亮股份中国农业银行股份有限公1953120104已销户
有限公司司诸暨市支行0009898[注1]浙江海亮新材中国银行股份有限公司诸3883746733已销户
料有限公司暨支行22[注1]浙江海亮股份中国工商银行股份有限公1211025329已销户
有限公司司诸暨支行201809236[注1]
广东海亮铜业 澳大利亚和新西兰银行 37133CNY61 已销户
有限公司(中国)有限公司上海分行5311[注2]浙江海亮股份中国建设银行股份有限公3305016563已销户
有限公司司诸暨支行4400000223[注2]
海亮(安徽)铜汇丰银行(中国)有限公司635-118409
258774.60
业有限公司杭州分行-012
合计258774.60[注3]
[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”
和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司
100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自
第7页共18页有资金账户，并已办理完成销户手续[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至
2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”
和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续[注3]募集资金账户存储余额258774.60元，较募集资金应结余19258774.60元少19000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为1900万元
(二)2019年度公开发行可转换公司债券
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行
股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
第8页共18页2.募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股份有中国工商银行股份有限公1211025329已注销
限公司司绍兴诸暨店口支行201932277[注1]浙江海亮股份有中国银行股份有限公司诸0000040524已注销
限公司暨店口支行6762660[注2]中国邮政储蓄银行股份有重庆海亮铜业有9330020100已注销限公司杭州市萧山区支行
限公司37888889[注2]营业部上海海亮铜业有中国工商银行股份有限公1211025329已注销
限公司司绍兴诸暨店口支行201925352[注3]
海亮奥托铜管汇丰银行(中国)有限公司015-177744已注销
(泰国)有限公司杭州分行-055[注4]
浙江海亮股份有汇丰银行(中国)有限公司635-124647已注销
限公司杭州分行-011[注4]浙江海亮股份有中国工商银行股份有限公1211024029已注销
限公司司诸暨支行202000282[注5]海亮奥托铜管中国工商银行股份有限公已注销
5100051178
(泰国)有限公司司泰国分行[注5]海亮奥托铜管中国工商银行股份有限公已注销
5100051151
(泰国)有限公司司泰国分行[注5]
浙江海亮股份有 澳大利亚和新西兰银行 190678CNY1
84770.99
限公司(中国)有限公司上海分行5311
海亮铜业得克萨 澳大利亚和新西兰银行 NRA372847U
45577653.43[注6]
斯有限公司 (中国)有限公司上海分行 SD00001浙江海亮股份有中国工商银行股份有限公1211025329
0.00
限公司司绍兴诸暨店口支行201906043浙江海亮股份有中国银行股份有限公司诸0000040524
4833741.09
限公司暨店口支行9676879
合计50496165.51[注7]
[注1]该账户是募集资金的验资户，已于2020年9月30日注销，注销时公司将账户内剩余资金101515.10元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金[注2]2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将
第9页共18页“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入
公司自有资金账户，并已办理完成销户手续[注3]2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续[注4]公司及子公司海亮奥托铜管(泰国)有限公司在汇丰银行(中国)有限公司杭州分
行开立的账户635-124647-011、015-177744-055于2020年5月7日注销，注销时公司将账户内剩余资金转入公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行
1211024029202000282[注5]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续[注6]该账户余额系原币余额6435067.62美元按照期末汇率折算成人民币的金额
[注7]募集资金账户存储余额50496165.51元，较募集资金应结余279496165.51元少229000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司
2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为22900万
元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
第10页共18页4.高精密环保型铜及
铜合金管件智能化制否5400.005400.00508.505080.90100.002023年不适用不适用否造技改项目
5.年产10000吨新型
高效平行流换热器用
否6000.006000.005305.33100.002019年-629否否精密微通道铝合金扁管建设项目
6.铜及铜合金管材智
否4600.004600.004611.54100.002019年不适用不适用否能制造项目
[注]
7.补充流动资金项目否33158.5733158.5733158.57100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计204958.57204958.574673.95202051.80超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用
合计－204958.57204958.574673.95202051.80－－－－
近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。
由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产9未达到计划进度或预计收益的情况和原因万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。
（分具体项目）
“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”受市场供求关系的影响，产能未能完全释放，导致效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
第13页共18页2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，将“年募集资金投资项目实施方式调整情况产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”的实施主体由本公司变更为本公司之全资子公司
浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。
2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金130228.15元。
2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为1900万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用1.2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”专项账户余额7116561.99元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额3278841.29元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司存在募集资金账户余额25.88万元，暂时补充流动资金1900万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注]“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”累计投入金额大于承诺投资金额11.39万元、“铜及铜合金管材智能制造项目”累计投入金额大于承诺
投入金额11.54万元，为账户孳息投入项目
第14页共18页3.年产7万吨空调制冷用铜及铜合金
否32800.0032800.004060.2417490.4353.322023年10823否否精密无缝管智能化制造项目
4.扩建年产5万吨
高效节能环保精密
否23500.0023500.0020394.10100.002022年11678是否铜管信息化生产线项目
5.有色金属材料深（精）加工项目（一否21000.0021000.0021000.18100.002021年3917否否期）[注]
6.年产3万吨高效
节能环保精密铜管否21013.0021013.0019344.91100.002022年9623是否智能制造项目
7.补流还贷项目否42328.1442328.1442327.98100.00不适用否
承诺投资项目小计312841.14312841.1425010.34280510.21超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用
合计－312841.14312841.1425010.34280510.21－－－－
受全球环境、海运物流及其他因素影响，公司“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”建设成本与进度不达预期。
目前，该项目一期产线已建成使用，运营管理团队已组建完成，未来随着项目产能持续投放以及北美市场的深度开发，项未达到计划进度或预计收益的情况和原因目效益预计能够显著提升。
（分具体项目）受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优
第16页共18页化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。
近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。
由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102627.08元。
2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2023年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为22900万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用1.2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，项目实施出现募集资金节余的金额及原因
并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。
2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产
第17页共18页3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经
营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额
17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低
碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司存在募集资金账户余额5049.62万元，暂时补充流动资金22900万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大
于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目
