证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2026-039

浙江海亮股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480

号）的规定，现将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943号），本公司公开发行面值总额人民币315000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作

费及信息披露费2158.86万元后，公司本次募集资金净额为312841.14万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第4-00133号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 312841.14

截至期初累计发生 项目投入 B1 281423.68

额 利息收入净额 B2 324.70

本期发生额 项目投入 C1 9523.07

1 / 10利息收入净额 C2 0.61

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 290946.75

额 利息收入净额 D2=B2+C2 325.31

截至期末用于永久补充流动资金 E 20170.06[注 1]

新开账户存入自有资金 F 0.02

汇率折算差额 G 132.90[注 2]

已结项尚未转出的永久补充流动资金 H 2182.56[注 3]

应结余募集资金 I=A-D1+D2-E+F+G-H

实际结余募集资金 J

差异 K=I-J

[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金101515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项

目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额966.86元、8120.48元，共计9087.34元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，

并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17011206.92元转入公司自有资金账户，

2/10并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产

17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额0.00元、

153413636.61元，共计153413636.61元，转入公司自有资金账户，并已办

理完成相关募集资金专户销户手续。

[注2]表中期末结余数据为所有账户2025年12月31日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额

1329002.63元。

[注3]2025年10月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币

16102559.30元和814408.08美元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙3/10江海亮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮

奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银

行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以

及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注浙江海亮股份中国工商银行股份有限12110253292020年注有限公司公司绍兴诸暨店口支行201932277销浙江海亮股份中国银行股份有限公司00000405242021年注有限公司诸暨店口支行6762660销中国邮政储蓄银行股份重庆海亮铜业93300201002021年注有限公司杭州市萧山区有限公司37888889销支行营业部上海海亮铜业中国工商银行股份有限12110253292022年注有限公司公司绍兴诸暨店口支行201925352销海亮奥托铜管

汇丰银行(中国)有限公015-1777442020年注

(泰国)有限公

司杭州分行-055销司

浙江海亮股份汇丰银行(中国)有限公635-1246472020年注

有限公司司杭州分行-011销浙江海亮股份中国工商银行股份有限12110240292023年注有限公司公司诸暨支行202000282销海亮奥托铜管中国工商银行股份有限2023年注

(泰国)有限公5100051178公司泰国分行销司海亮奥托铜管中国工商银行股份有限2023年注

(泰国)有限公5100051151公司泰国分行销司浙江海亮股份中国工商银行股份有限12110253292024年注

4/10有限公司公司绍兴诸暨店口支行201906043销

浙江海亮股份中国银行股份有限公司00000405242024年注有限公司诸暨店口支行9676879销澳大利亚和新西兰银行2026年1月浙江海亮股份 190678CNY1

(中国)有限公司上海分16101308.9820日注销有限公司5311

行[注2]澳大利亚和新西兰银行2026年1月海亮铜业得克 NRA372847U 5724311.51

(中国)有限公司上海分21日注销

萨斯有限公司 SD00001 [注 1]

行[注2]

合计21825620.49

[注 1]澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行 NRA372847USD00001

账户余额系原币余额814408.08美元按照期末汇率折算成人民币的金额。

[注2]截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币16102559.30元和814408.08美元转入公

司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

5/10特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

2026年4月29日

6/10附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额312841.14本年度投入募集资金总额9523.07报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额290946.75累计变更用途的募集资金总额比例调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性是承诺投资项目是否已变更项目募集资金本年度本年度是否达到

投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日否发生

和超募资金投向（含部分变更）承诺投资总额投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目

1.年产6万吨空调2024年达到

制冷管智能化生否115000.00115000.009523.07113095.62100.0080%，2025年达27341.48是否产线项目到100%

2.年产17万吨铜

及铜合金棒材建

否57200.0057200.0057250.91100.002023年6298.85否否设项目（一期项[注]

目）

3.年产7万吨空调

制冷用铜及铜合否32800.0032800.0017533.05100.002023年6153.66否否金精密无缝管智

7/10能化制造项目

4.扩建年产5万吨

高效节能环保精

否23500.0023500.0020394.10100.002022年13676.82是否密铜管信息化生产线项目

5.有色金属材料深（精）加工项目否21000.0021000.0021000.18100.002021年3078.97否否

（一期）[注]

6.年产3万吨高效

节能环保精密铜否21013.0021013.0019344.91100.002022年10100.85是否管智能制造项目

7.补流还贷项目否42328.1442328.1442327.98100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小

312841.14312841.149523.07290946.75

计超募资金投向不适用

合计－312841.14312841.149523.07290946.75－－－－－受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优未达到计划进度或预计收益的情况和原因化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。

（分具体项目）近几年国内铜管市场需求仍呈现增长趋势，“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，但由于国内市场产品加工费低于海外市场，导致上述项目的效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

8/10募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102627.08万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用1.2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节项目实施出现募集资金节余的金额及原因能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

3.2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日，公司已将“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额153413636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。随着公司第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线的全面应用，对本项目与浙江基地原有生产线整合改造，导致本项目设备支出节约。

4.2025年10月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余

9/10募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该等项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币16102559.30元和814408.08美元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

截至2025年12月31日，公司存在募集资金账户余额21825620.49元，已于2026年1月21日前全部销户，并将尚未使用的募集资金用途及去向结余金额转入公司自有资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大

于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目。