大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2025-077

大连华锐重工集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同上年同期年初至报告上年同期本报告期期增减期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

3526253149714314971109790311015548410155484

营业收入（元）11.95%8.11%

9650.11599.694599.69948.15256.44256.44

归属于上市公司

17758612094947120949489769273950770639507706

股东的净利润46.83%23.97%

552.652.34472.341.341.121.12

（元）归属于上市公司股东的扣除非经10958048841239488412374848882810695428106954

124.36%33.37%

常性损益的净利913.94.8639.865.732.492.49润（元）

经营活动产生的-

1268185812681858

现金流量净额————90971572-171.73%

4.744.74

（元）.41

1大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

基本每股收益

0.09290.06310.063147.23%0.25610.20600.206024.32%（元/股）稀释每股收益

0.09290.06310.063147.23%0.25610.20600.206024.32%（元/股）加权平均净资产

2.36%1.69%1.69%0.67%6.50%5.56%5.56%0.94%

收益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后

总资产（元）26675700852.2226326228649.2926326228649.291.33%归属于上市公司

股东的所有者权7746007975.867328856634.907328856634.905.69%益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），自发布之日起实施。

本公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

上述会计政策变更不涉及会计差错更正的情况，不影响上表的主要会计数据和财务指标。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

32103615.4439689545.18冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对17040517.9923866200.89公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-373217.10-3916584.18变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1146849.3210446599.84

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11593426.2435642514.21

债务重组损益1797464.813171645.34

受托经营取得的托管费收入12687122.6412687122.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3345458.097481717.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目270094.585455153.29

减：所得税影响额11605693.3019603529.11

合计68005638.71114920385.61--

2大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目本报告期末本报告期初增减变动原因说明

主要原因为本期公司结构性存款理财产交易性金融资产1054062937.62-100.00%品到期。

主要原因为本期公司持有的供应链金融

应收款项融资98917824.54149412014.38-33.80%产品减少。

主要原因为本期公司销售收入增加，对合同资产1120762676.16815552081.1137.42%应的应收质保金增加。

其他流动资产176752657.07111956376.2957.88%主要原因为本期公司留抵税金增加。

主要原因为本期公司大兆瓦风电“齿轮在建工程124215312.1478248088.0758.75%箱+”研制项目投资增加。

使用权资产5085530.782753097.7184.72%主要原因为本期公司新增租赁项目。

主要原因为本期公司摊销长期待摊费

长期待摊费用2047632.323005863.70-31.88%用。

短期借款19860520.5028418144.44-30.11%主要原因为本期公司偿还银行借款。

一年内到期的非流主要原因为本期公司一年内到期的银行

432362281.71102086115.46323.53%

动负债借款增加。

租赁负债3562977.071085507.12228.23%主要原因为本期公司新增租赁项目。

主要原因为本期公司根据营业收入规模

专项储备25544658.286472350.95294.67%新增计提安全生产费。

项目年初至报告期末上年同期增减变动原因说明主要原因为本期公司收款及付款折扣收

财务费用-23221342.79347998.81-6772.82%益较上年同期增加。

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主要原因为本期公司享受先进制造业企

其他收益50584514.38114837032.00-55.95%业增值税加计抵减政策增加其他收益较上年同期减少。

对联营企业和合营主要原因为本期公司持有联营企业股权

4637511.811866179.90148.50%

企业的投资收益确认投资收益较上年同期增加。

主要原因为本期公司持有的结构性存款

公允价值变动收益-3916584.185990409.35-165.38%理财产品到期结转公允价值变动金额。

主要原因为本期公司对应收款项计提减

信用减值损失-71485022.70-13127663.04-值准备较上年同期增加。

主要原因为本期公司单项计提的合同资

资产减值损失5223989.82-17561650.11-产回款较上年同期增加，减值准备冲回。

主要原因为本期公司处置大重宾馆、大

资产处置收益42020554.381172221.893484.69%起宾馆取得处置收益。

主要原因为本期公司营业收入同比增

营业利润566049111.78434724001.1430.21%长，带动公司整体利润上升。

主要原因为本期公司收到的赔偿款、罚

营业外收入9511001.1826589851.71-64.23%款较上年同期减少。

主要原因为本期公司赔偿损失款较上年

营业外支出4361387.578365552.54-47.86%同期减少。

主要原因为本期公司利润总额同比增

所得税费用81429454.0557871239.1940.71%长，带动公司所得税费用上升。

其他综合收益的税主要原因为本期公司外币报表折算差额

3912583.892774760.2241.01%

后净额较上年同期增加。

归属母公司股东的主要原因为本期公司外币报表折算差额

其他综合收益的税3912583.892774760.2241.01%较上年同期增加。

后净额支付给职工以及为主要原因为本期公司支付职工的薪酬增

1476810334.451089598305.7135.54%

职工支付的现金加。

经营活动产生的现

-90971572.41126818584.74-171.73%主要原因为本期公司生产投入增加。

金流量净额取得投资收益收到主要原因为本期公司收到结构性存款理

10446599.8418296218.76-42.90%

的现金财产品投资收益较上年同期减少。

处置固定资产、无

形资产和其他长期主要原因为本期公司处置大重宾馆、大

69347085.781464783.904634.29%

资产收回的现金净起宾馆取得处置收益。

额

购建固定资产、无主要原因为本期公司固定资产投资支付

形资产和其他长期188058801.31359221877.63-47.65%的现金较上年同期减少。

资产支付的现金主要原因为本期公司购买结构性存款理

投资支付的现金1400000000.002450000000.00-42.86%财产品较上年同期减少。

投资活动现金流出主要原因为本期公司购买结构性存款理

1588058801.312809221877.63-43.47%

小计财产品较上年同期减少。

投资活动产生的现主要原因为本期公司购买结构性存款理

941734884.31-619460874.97-

金流量净额财产品较上年同期减少。

取得借款收到的现主要原因为本期公司取得银行借款较上

187698000.00943400000.00-80.10%金年同期减少。

4大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入主要原因为本期公司取得银行借款较上

187698000.00943400000.00-80.10%

小计年同期减少。

偿还债务支付的现主要原因为本期公司偿还银行借款较上

258250000.00544309396.97-52.55%金年同期减少。

支付其他与筹资活

458484.6284618073.35-99.46%主要原因为上年同期公司回购股份。

动有关的现金筹资活动现金流出主要原因为本期公司偿还银行借款较上

382561002.87726642275.51-47.35%

小计年同期减少。

筹资活动产生的现主要原因为本期公司取得银行借款较上

-194863002.87216757724.49-189.90%金流量净额年同期减少。

汇率变动对现金及主要原因为本期公司持有的欧元和日元

11031049.231261863.87774.19%

现金等价物的影响汇率升值。

现金及现金等价物主要原因为本期公司购买结构性存款理

666931358.26-274622701.87-

净增加额财产品较上年同期减少。

期末现金及现金等主要原因为本期公司购买结构性存款理

2505319888.721483195954.7368.91%

价物余额财产品较上年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数91257报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

持股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的比例股份数量股份状态数量

大连重工装备集团有限公司国有法人55.43%10705269550不适用0

香港中央结算有限公司境外法人2.51%485437950不适用0

丁胜利境内自然人0.47%91500000不适用0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他0.46%88426000不适用0指数证券投资基金

南方天辰（北京）投资管理

有限公司－南方天辰景晟其他0.37%71184000不适用0

21期私募证券投资基金

郭丰明境内自然人0.35%68329520不适用0

南方天辰（北京）投资管理

有限公司－南方天辰景晟5其他0.34%64963000不适用0期私募证券投资基金

#顾安琪境内自然人0.30%57000000不适用0

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式其他0.27%52486000不适用0指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开其他0.21%40739000不适用0放式指数证券投资基金

5大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量大连重工装备集团有限公司1070526955人民币普通股1070526955香港中央结算有限公司48543795人民币普通股48543795丁胜利9150000人民币普通股9150000

招商银行股份有限公司－南方中证1000

8842600人民币普通股8842600

交易型开放式指数证券投资基金

南方天辰（北京）投资管理有限公司－南

7118400人民币普通股7118400

方天辰景晟21期私募证券投资基金郭丰明6832952人民币普通股6832952

南方天辰（北京）投资管理有限公司－南

6496300人民币普通股6496300

方天辰景晟5期私募证券投资基金

#顾安琪5700000人民币普通股5700000

招商银行股份有限公司－华夏中证1000

5248600人民币普通股5248600

交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证

4073900人民币普通股4073900

1000交易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

公司前10名股东中，股东顾安琪通过信用账户持有5700000前10名股东参与融资融券业务情况说明股公司股份。

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为19313600.00股，已回购股份占公司报告期末总股本的比例为0.9999948%，持股数量位居公司当期全体股东第3名，根据现行披露规则不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.为盘活存量资产，提高资产运营效率，经公司于2023年5月31日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，

公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6034.95万元，最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让，转让底价为6034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月30日至

2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司

6大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

将大重宾馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为5431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日，未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金1500万元，成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》，确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体（以下简称“受让方”）为转让标的受让方，标的成交价为5431.455万元。2025年3月28日，公司收到大连产权交易所来函，主要内容为“受让方”为联合体，目前正申请国家重点项目支持政策，按照送审程序及管理部门审批排期，预计相关明确文件将在2025年6月末前下达，届时方具备明确大重宾馆《产权交易合同》及支付款项主体等条件。因此，受让方申请将《产权交易合同》签署和支付全部款项的最晚期限延长至2025年6月25日17时，并承诺以全部成交款项为基数，按照3.1%年化利率向公司支付自2025年4月1日至全部款项完成支付之日期间的利息。若截止上述最晚期限，受让方仍未获得明确的国家项目批准文件或未完成《产权交易合同》签署及全部款项的支付，受让方承诺将使用自有资金购置大重宾馆资产或按照大重宾馆转让项目公告内容承担违约责任。针对大连产权交易所来函，公司经落实并综合考量后回函，明确基于对国家重点项目建设的支持，同意受让方本次提出的申请延期签署产权交易合同及支付款项事宜，同时提请大连产权交易所积极关注和督促落实受让方严格按照来函约定履行责任和义务。2025年6月24日，公司与大连医科大学签署了《产权交易合同》。同日，大连产权交易所向公司拨付了大重宾馆全额交易价款5431.455万元，大连医科大学按约定向公司支付了全部利息38.749339万元，公司合计收到5470.204339万元。2025年9月10日，大连医科大学取得大连市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（辽（2025）大连市内四区不动产权第0114532号、第0114533号、第

0114534号），大重宾馆资产转让手续已办理完毕，本次挂牌转让大重宾馆资产事项完成。具体内容详见公司于2023年

6月1日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》（公告编号：2023-052），以及分别于2025年1月27日、2025年4月1日、2025年6月25日、2025年9月11日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》（公告编号分别为：2025-011、2025-034、2025-065、2025-074）。

2.公司于2025年6月推出了限制性股票激励计划，最终未能获得股东会表决通过。具体情况如下：

（1）公司于2025年6月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订〈2025年限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于制订〈2025年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

等相关议案，具体内容详见公司于2025年6月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号:2025-061），以及在巨潮资讯网上披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025年限制性股票激励计划实施考核办法》《2025年股权激励计划授予激励对象名单》等相关公告。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

（2）2025年6月24日至2025年7月3日，公司就本次限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部

网站进行了公示。截至公示期满，公司人力资源本部及董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年7月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-067）。

（3）2025年7月11日，公司收到控股股东大连重工装备集团有限公司转发的大连市国资委出具的《关于大连华锐重工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（大国资财务〔2025〕178号），大连市国资委原则同意公司

7大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告实施2025年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2025年7月12日披露的《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》（公告编号：2025-068）。

（4）2025年7月15日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-069），在激励计划公开披露前6个月内，全体核查对象未发现利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

（5）公司于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东会，《关于2025年限制性股票激励计划及其摘要的议案》

《关于制订〈2025年限制性股票激励计划实施管理办法〉的议案》《关于制订〈2025年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案未获股东会表决通过。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2889745873.942656522643.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产1054062937.62衍生金融资产

应收票据1975883868.282425671419.41

应收账款6737122041.255763399177.75

应收款项融资98917824.54149412014.38

预付款项1000519158.15972805409.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款119024855.17103127064.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6564437640.856054325269.04

其中：数据资源

合同资产1120762676.16815552081.11

8大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产176752657.07111956376.29

流动资产合计20683166595.4120106834392.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3344310.483644310.48

长期股权投资65369472.9761725528.69其他权益工具投资

其他非流动金融资产5415077.285268723.84投资性房地产

固定资产4498604638.434603717950.70

在建工程124215312.1478248088.07生产性生物资产油气资产

使用权资产5085530.782753097.71

无形资产446677250.51440330868.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2047632.323005863.70

递延所得税资产397790136.46416810525.65

其他非流动资产443984895.44603889299.16

非流动资产合计5992534256.816219394256.37

资产总计26675700852.2226326228649.29

流动负债：

短期借款19860520.5028418144.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3637233539.843240599957.95

应付账款6385621445.986158521517.09预收款项

合同负债6042432201.226656689421.63

9大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬225847035.68283858800.22

应交税费56748209.4064034887.08

其他应付款78448509.2466788589.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债432362281.71102086115.46

其他流动负债365216833.02320734586.03

流动负债合计17243770576.5916921732019.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1143075900.001506577900.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3562977.071085507.12长期应付款

长期应付职工薪酬17804882.3414247060.27

预计负债417702721.30454259005.96

递延收益97767880.2293482168.48

递延所得税负债6007938.845988353.50其他非流动负债

非流动负债合计1685922299.772075639995.33

负债合计18929692876.3618997372014.39

所有者权益：

股本1931370032.001931370032.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2329453687.842329453687.84

减：库存股84618062.0384618062.03

其他综合收益-78824199.11-82736783.00

10大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

专项储备25544658.286472350.95

盈余公积290628318.91290628318.91一般风险准备

未分配利润3332453539.972938287090.23

归属于母公司所有者权益合计7746007975.867328856634.90少数股东权益

所有者权益合计7746007975.867328856634.90

负债和所有者权益总计26675700852.2226326228649.29

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入10979031948.1510155484256.44

其中：营业收入10979031948.1510155484256.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本10453666045.069830860151.60

其中：营业成本8898341194.298373479493.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加54071389.7256246760.81

销售费用164341776.25185069975.01

管理费用650096223.82564550628.22

研发费用710036803.77651165295.54

财务费用-23221342.79347998.81

其中：利息费用27027678.0231676328.57

利息收入23247612.9224711787.33

加：其他收益50584514.38114837032.00

投资收益（损失以“－”号填列）18255756.9918789546.21

其中：对联营企业和合营企业的投

4637511.811866179.90

资收益以摊余成本计量的金融资产

11大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-3916584.185990409.35

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-71485022.70-13127663.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）5223989.82-17561650.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）42020554.381172221.89

三、营业利润（亏损以“－”号填列）566049111.78434724001.14

加：营业外收入9511001.1826589851.71

减：营业外支出4361387.578365552.54

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）571198725.39452948300.31

减：所得税费用81429454.0557871239.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）489769271.34395077061.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

489769271.34395077061.12

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

489769271.34395077061.12“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额3912583.892774760.22归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

3912583.892774760.22

额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益3912583.892774760.22

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3912583.892774760.22

7.其他

12大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额493681855.23397851821.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额493681855.23397851821.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.25610.2060

（二）稀释每股收益0.25610.2060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9344974298.717906075594.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还236194625.00189542534.23

收到其他与经营活动有关的现金440935892.51601818185.48

经营活动现金流入小计10022104816.228697436313.80

购买商品、接受劳务支付的现金8015684878.516788332295.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

13大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金1476810334.451089598305.71

支付的各项税费291150064.30395878135.20

支付其他与经营活动有关的现金329431111.37296808993.06

经营活动现金流出小计10113076388.638570617729.06

经营活动产生的现金流量净额-90971572.41126818584.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2450000000.002170000000.00

取得投资收益收到的现金10446599.8418296218.76

处置固定资产、无形资产和其他长

69347085.781464783.90

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2529793685.622189761002.66

购建固定资产、无形资产和其他长

188058801.31359221877.63

期资产支付的现金

投资支付的现金1400000000.002450000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1588058801.312809221877.63

投资活动产生的现金流量净额941734884.31-619460874.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金187698000.00943400000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计187698000.00943400000.00

偿还债务支付的现金258250000.00544309396.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

123852518.2597714805.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金458484.6284618073.35

筹资活动现金流出小计382561002.87726642275.51

筹资活动产生的现金流量净额-194863002.87216757724.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11031049.231261863.87

影响

14大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额666931358.26-274622701.87

加：期初现金及现金等价物余额1838388530.461757818656.60

六、期末现金及现金等价物余额2505319888.721483195954.73

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2025年10月22日

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