大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2026-021

大连华锐重工集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）4047754405.173507417177.5515.41%

归属于上市公司股东的净利润（元）208454695.53179439772.6516.17%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

179915673.61160762512.4011.91%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）530188141.25-356997283.31-

基本每股收益（元/股）0.10900.093816.20%

稀释每股收益（元/股）0.10900.093816.20%

加权平均净资产收益率2.63%2.42%0.21%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）27443918639.0727029293206.541.53%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）8042817923.287826660862.432.76%

1大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1173186.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政4307775.56府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产2433485.76和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益1447845.85

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12797334.67

债务重组损益831654.01

受托经营取得的托管费收入6009693.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4407041.41

减：所得税影响额4868995.52

合计28539021.92--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目本报告期末上年度末增减变动原因说明主要原因为本期公司增加购买结构性

交易性金融资产800665843.430.00-存款理财产品。

主要原因为本期公司收到的供应链金

应收款项融资161049498.06112754030.4542.83%融产品规模增加。

2大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要原因为本期公司增加80级以上大

在建工程214115003.98130741528.6763.77%型船用曲轴扩能项目资产投入。

主要原因为本期公司支付2025年度计

应付职工薪酬101024244.00314227691.18-67.85%提的年终奖。

主要原因为本期公司利润增长导致应

应交税费99337546.7767104690.0348.03%交所得税增加。

一年内到期的非流动负主要原因为本期公司重分类至一年内

632455729.59337105066.8587.61%

债到期的长期借款金额增加。

主要原因为本期公司增加计提安全生

专项储备19973663.2313294692.0050.24%产费。

项目年初至报告期末上年同期增减变动原因说明

主要原因为汇率变动，导致本期公司财务费用6343932.43-13751549.67-汇兑损失较上年同期增加。

主要原因为本期公司大额存单到期兑

利息收入24682497.737504469.23228.90%付，相应投资收益较上年同期增加。

主要原因为本期公司享受增值税加计

其他收益26055716.895581276.09366.84%抵减政策，相关收益较上年同期增加。

主要原因为本期公司持有的结构性存

投资收益2745649.786189423.09-55.64%款理财产品到期的金额减小，导致带来的收益较上年同期减少。

主要原因为上年同期公司持有的结构

公允价值变动收益519489.99-2042385.11-性存款理财产品到期，将公允价值变动损益结转至投资收益。

主要原因为本期公司应收款项预期信

信用减值损失48571.551877277.72-97.41%用损失转回金额较上年同期减少。

主要原因为本期公司合同资产预期信

资产减值损失-3356675.524487606.37-174.80%用损失计提金额较上年同期增加。

主要原因为本期公司收取供应商的相

营业外收入5871066.693106009.4989.02%关扣款较上年同期增加。

主要原因为本期公司利润增加导致所

所得税费用40303316.6928242750.2242.70%得税费用较上年同期增加。

主要原因为本期公司持续加强货款回

销售商品、提供劳务收

4335880584.202576147187.0568.31%收管理，收回的货款较上年同期增

到的现金加。

收到其他与经营活动有主要原因为本期公司收到退还的保证

246861891.34102262118.98141.40%

关的现金金较上年同期增加。

主要原因为本期公司收回的货款以及

经营活动现金流入小计4663347819.372751508076.7069.48%收到退还的保证金较上年同期增加。

购买商品、接受劳务支主要原因为本期公司产值增加导致生

3103570406.032210170115.7840.42%

付的现金产投入支付的款项较上年同期增加。

支付其他与经营活动有主要原因为本期公司支付的保证金较

278366577.53177670778.5956.68%

关的现金上年同期增加。

主要原因为本期公司采购支付的款项

经营活动现金流出小计4133159678.123108505360.0132.96%以及支付的保证金较上年同期增加。

3大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

主要原因为本期公司持续加强货款回经营活动产生的现金流

530188141.25-356997283.31-收管理，收回的货款增幅高于采购支

量净额付的款项增幅。

主要原因为本期公司持有的结构性存取得投资收益收到的现

1447845.854395882.04-67.06%款理财产品到期的金额减小，相应的

金投资收益较上年同期减少。

购建固定资产、无形资主要原因为本期公司投资长期资产支

产和其他长期资产支付106834938.4567983968.9557.15%付的款项较上年同期增加。

的现金主要原因为本期公司购买结构性存款

投资支付的现金1935000000.00800000000.00141.88%理财产品支付的金额较上年同期增加。

主要原因为本期公司购买结构性存款

投资活动现金流出小计2041834938.45867983968.95135.24%理财产品支付的金额较上年同期增加增加。

主要原因为本期公司购买结构性存款投资活动产生的现金流

-905387092.60236411913.09-482.97%理财产品支付金额增幅高于到期收回量净额金额增幅。

主要原因为本期公司收到的银行借款

取得借款收到的现金65159100.0040470900.0061.00%金额较上年同期增加。

主要原因为本期公司收到的银行借款

筹资活动现金流入小计65159100.0040470900.0061.00%金额较上年同期增加。

主要原因为本期公司支付到期的银行

偿还债务支付的现金2000000.0030750000.00-93.50%借款金额较上年同期减少。

主要原因为本期公司支付到期的银行

筹资活动现金流出小计10171958.3640659312.24-74.98%借款金额较上年同期减少。

主要原因为本期公司收到的银行借款筹资活动产生的现金流

54987141.64-188412.24-金额较上年同期增加，同时支付到期

量净额的银行借款金额较上年同期减少。

汇率变动对现金及现金主要原因为受汇率变动影响，导致现-18358954.168976690.50-304.52%等价物的影响金及现金等价物减少。

主要原因为本期公司购买结构性存款现金及现金等价物净增

-338570763.87-111797091.96-理财产品支付的金额较上年同期增加额加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数73976报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份数量股份状态数量

大连重工装备集团有限公司国有法人55.43%10705269550不适用0

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香港中央结算有限公司境外法人3.59%693728480不适用0

#顾安琪境内自然人0.54%103493000不适用0

易方达基金管理有限公司－

其他0.54%103342000不适用0社保基金17042组合

#季双双境内自然人0.46%88208190不适用0

易方达基金－中国人寿保险

股份有限公司－分红险－易

方达国寿股份成长股票型组其他0.40%77333000不适用0合单一资产管理计划（可供出售）

#上海刚泉资产管理有限公境内非国有

0.30%58698130不适用0

司法人

#王维忠境内自然人0.29%56108000不适用0境内非国有

秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司0.27%51396000不适用0法人

#王永清境内自然人0.20%39403000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

1070526

大连重工装备集团有限公司1070526955人民币普通股

955

香港中央结算有限公司69372848人民币普通股69372848

#顾安琪10349300人民币普通股10349300

易方达基金管理有限公司－社保基金17042

10334200人民币普通股10334200

组合

#季双双8820819人民币普通股8820819

易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－

分红险－易方达国寿股份成长股票型组合单7733300人民币普通股7733300

一资产管理计划（可供出售）

#上海刚泉资产管理有限公司5869813人民币普通股5869813

#王维忠5610800人民币普通股5610800秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司5139600人民币普通股5139600

#王永清3940300人民币普通股3940300

上述股东关联关系或一致行动的说明未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。

公司前10名股东中，股东顾安琪通过信用账户持有

10349300股公司股份；股东季双双通过信用账户持有

8820819股公司股份；股东上海刚泉资产管理有限公司通

前10名股东参与融资融券业务情况说明过信用账户持有5869813股公司股份；股东王维忠通过信用账户持有5284100股公司股份；股东王永清通过信用账户持有3240300股公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2025年12月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司转让下属三家公司股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司大连华锐特种传动设备有限公司（以下简称“特传公司”）100%股权、大连华锐重工德国有限公司（以下简称“德国公司”）100%股权和控股子公司大连华锐重工印度私人有限公司（以下简称“印度公司”）51%股权，以非公开协议转让方式，按照不低于经审计的净资产值，转让给全资子公司大连大重齿轮传动机械有限公司。特传公司于2026年2月完成了工商变更登记，德国公司和印度公司于2026年3月完成了变更登记手续。

具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日披露的《关于特传公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）和《关于下属三家公司全部完成变更登记的公告》（公告编号：2026-010）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3179425586.483407710246.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产800665843.43衍生金融资产

应收票据1852898421.702330258210.34

应收账款6731817632.176490843281.29

应收款项融资161049498.06112754030.45

预付款项1321168838.661153263263.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款110791162.9094943153.26

其中：应收利息应收股利

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买入返售金融资产

存货5918818778.366174275763.71

其中：数据资源

合同资产883474609.64806532857.44持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产210799280.12187394329.01

流动资产合计21170909651.5220757975135.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3344310.483344310.48

长期股权投资63181483.1762715333.25其他权益工具投资

其他非流动金融资产5195547.125341900.56投资性房地产

固定资产4487773322.644559168305.90

在建工程214115003.98130741528.67生产性生物资产油气资产

使用权资产10290398.0410617201.16

无形资产443355999.94447753164.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1408811.411728221.87

递延所得税资产391605408.04401846814.20

其他非流动资产652738702.73648061290.10

非流动资产合计6273008987.556271318070.94

资产总计27443918639.0727029293206.54

流动负债：

短期借款19861689.4419861689.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3820281641.723546577186.12

7大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款6677007583.656928791267.65预收款项

合同负债6199529363.695884138664.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬101024244.00314227691.18

应交税费99337546.7767104690.03

其他应付款60420317.9660883688.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债632455729.59337105066.85

其他流动负债344404973.62375105877.81

流动负债合计17954323090.4417533795822.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款874786594.281106743500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4671203.124425205.50长期应付款

长期应付职工薪酬21702726.0922914408.75

预计负债436032453.28423330569.14

递延收益102665240.91104793808.98

递延所得税负债6919407.676629029.55其他非流动负债

非流动负债合计1446777625.351668836521.92

负债合计19401100715.7919202632344.11

所有者权益：

股本1931370032.001931370032.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2329600120.732329600120.73

8大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

减：库存股84618062.0384618062.03

其他综合收益-78354553.28-79377947.37

专项储备19973663.2313294692.00

盈余公积314226727.60314226727.60一般风险准备

未分配利润3610619995.033402165299.50

归属于母公司所有者权益合计8042817923.287826660862.43少数股东权益

所有者权益合计8042817923.287826660862.43

负债和所有者权益总计27443918639.0727029293206.54

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4047754405.173507417177.55

其中：营业收入4047754405.173507417177.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3830696482.783317363440.37

其中：营业成本3359487550.412876559086.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17714995.4917099462.33

销售费用55288009.7355545498.80

管理费用217031901.98222994362.38

研发费用174830092.74158916579.96

财务费用6343932.43-13751549.67

其中：利息费用8171958.369909312.24

利息收入24682497.737504469.23

加：其他收益26055716.895581276.09投资收益（损失以“－”号填

2745649.786189423.09

列）

其中：对联营企业和合营466149.92521105.91

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企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

519489.99-2042385.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

48571.551877277.72

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3356675.524487606.37

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1280295.73

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

244350970.81206146935.34

列）

加：营业外收入5871066.693106009.49

减：营业外支出1464025.281570421.96四、利润总额（亏损总额以“－”号

248758012.22207682522.87

填列）

减：所得税费用40303316.6928242750.22五、净利润（净亏损以“－”号填

208454695.53179439772.65

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

208454695.53179439772.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润208454695.53179439772.65

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额1023394.09770751.20归属母公司所有者的其他综合收益

1023394.09770751.20

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1023394.09770751.20

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

10大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1023394.09770751.20

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额209478089.62180210523.85归属于母公司所有者的综合收益总

209478089.62180210523.85

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10900.0938

（二）稀释每股收益0.10900.0938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4335880584.202576147187.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还80605343.8373098770.67

收到其他与经营活动有关的现金246861891.34102262118.98

经营活动现金流入小计4663347819.372751508076.70

购买商品、接受劳务支付的现金3103570406.032210170115.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

11大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金658479602.66628183628.92

支付的各项税费92743091.9092480836.72

支付其他与经营活动有关的现金278366577.53177670778.59

经营活动现金流出小计4133159678.123108505360.01

经营活动产生的现金流量净额530188141.25-356997283.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1135000000.001100000000.00

取得投资收益收到的现金1447845.854395882.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1136447845.851104395882.04

购建固定资产、无形资产和其他长

106834938.4567983968.95

期资产支付的现金

投资支付的现金1935000000.00800000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2041834938.45867983968.95

投资活动产生的现金流量净额-905387092.60236411913.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金65159100.0040470900.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计65159100.0040470900.00

偿还债务支付的现金2000000.0030750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8171958.369909312.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计10171958.3640659312.24

筹资活动产生的现金流量净额54987141.64-188412.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-18358954.168976690.50影响

12大连华锐重工集团股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-338570763.87-111797091.96

加：期初现金及现金等价物余额3242902030.341838388530.46

六、期末现金及现金等价物余额2904331266.471726591438.50

法定代表人：孟伟主管会计工作负责人：陆朝昌会计机构负责人：牛经纬

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大连华锐重工集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

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