4月22日有投资者向国统股份(002205)提问：董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，公司本期现金流走弱且负债水平较高，因此想请教：

① 公司经营性现金流净额大幅下降，销售回款减少，请问主要原因及回款节奏情况如何？

② 公司资产负债率较高且部分资产受限，同时一年内到期债务规模较大，请问偿债安排及流动性管理情况如何？

③ 公司计提较大规模预计负债且客户集中度较高，请问相关风险评估及应收回收安排如何？

烦请说明，谢谢。

4月30日公司回答表示：您好！关于经营性现金流及回款方面：受宏观基建行业整体放缓、地方财政收支承压影响，下游项目结算及财政拨付周期有所拉长，业主付款节奏延后，致使公司经营性现金流净额阶段性下降、销售回款放缓。公司业务以市政、PPP等基建类项目为主，回款集中在年末及财政拨付窗口期，季度波动明显。目前公司已全面强化应收账款管理，建立专项台账、加大催收力度，优化结算条款改善回款效率。关于偿债安排及流动性管理方面：公司持续优化债务期限结构，深化与合作金融机构沟通，通过续贷、展期、债务置换等方式平滑短期偿债压力；从严管控资金统筹使用，压缩非必要低效资金占用，优先保障债务本息、生产经营等刚性支出。同时积极盘活存量闲置资产，稳定金融合作生态。目前偿债有序、无逾期，流动性风险可控。关于风险评估及应收回收方面：公司严格遵循企业会计准则及谨慎性原则，结合项目履约进度、潜在诉讼及履约义务等综合研判，合理、足额计提预计负债，计提依据充分、合规审慎。公司下游客户以地方市政平台、基建国企为主，存在一定客户集中度风险，公司正通过区域拓展、业务多元化布局持续优化客户结构，降低集中风险。针对应收账款，公司实行分类分级管理，通过定期对账、商务协商、必要法律措施等多渠道推进回款，多措并举保障资产安全，相关风险整体可控。请关注公司公告，谢谢！