合肥城建发展股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：万元

占用方与上上市公司核2025年1-6月2025年1-6月2025年1-62025年6月2025年初占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用累计发生占用资金的利月偿还累计末占用资金占用性质用资金余额原因

联关系目金额(不含利息)息(如有)发生金额余额

控股股东、实际控制人及-其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———-----其他关联方及其附属企业

小计———-----

总计———-----

往来方与上上市公司核2025年1-6月2025年1-6月2025年1-62025年6月

2025年初占往来形成

其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来累计发生往来资金的利月偿还累计末往来资金往来性质用资金余额原因

联关系目金额(不含利息)息(如有)发生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

合肥城建东庐置业有限公司子公司其他应收款6512.86-155.23155.236512.86往来款非经营性往来

合肥滨润置业有限公司子公司其他应收款-----往来款非经营性往来

合肥城建北城置业有限公司子公司其他应收款25480.69--5000.0020480.69往来款非经营性往来

三亚丰乐实业有限公司子公司其他应收款8555.53--5000.003555.53往来款非经营性往来

合肥城建蚌埠置业有限公司子公司其他应收款36335.00---36335.00往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司子公司其他应收款20376.06-298.215100.0015574.27往来款非经营性往来属企业募集资金

合肥工投工业科技发展有限公司子公司其他应收款72216.38811.20--73027.57非经营性往来及往来款

合肥北庐置业有限公司子公司其他应收款81671.38--38000.0043671.38往来款非经营性往来

合肥城建新站置业有限公司子公司其他应收款43865.9312200.00-29700.0026365.93往来款非经营性往来

合肥新珀置业有限公司子公司其他应收款47212.57919.329950.0038181.89往来款非经营性往来

合肥新琥置业有限公司子公司其他应收款102712.981444.0872500.0031657.06往来款非经营性往来财务资助

其他关联方及其附属企业合肥方启璟兴置业有限责任公司联营企业其他应收款17658.20-77.5717636.8098.97非经营性往来

款总计———312672.03162936.752894.41183042.03295461.16

公司法定代表人：宋德润主管会计工作的负责人：周骅会计机构负责人：费孝保