天融信科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2024-060
天融信科技集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）421972881.83468507963.66-9.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）-89313612.79-91251895.532.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-94838431.22-96818988.952.05%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-165889719.61-50383940.19-229.25%
基本每股收益（元/股）-0.08-0.080.00%
稀释每股收益（元/股）-0.08-0.080.00%
加权平均净资产收益率-0.95%-0.94%-0.01%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
总资产（元）10921111923.4911223616289.88-2.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9349280156.129446955317.46-1.03%
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43631.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合不包含软件产品增国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响3475482.88值税退税在内的其的政府补助除外）他政府补助合营企业债权利息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1934827.57收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回78223.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94532.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目1086545.72个税手续费返还等
减：所得税影响额999359.60
合计5524818.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用主要系收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
软件产品增值税退税38644991.68增值税即征即退收入
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用报表项目2024年3月31日2024年12月31日变动金额变动比例变动原因主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，货币资金632758944.10957019555.59-324260611.49-33.88%
年末资金结余较高，
第一季度资金回收相对较少。
主要系报告期收到商
应收票据25857866.369215133.6816642732.68180.60%业承兑汇票所致。
主要系待抵扣及待认
其他流动资产27185438.4020882057.186303381.2230.19%证进项税额增加所致。
主要系报告期资本化
开发支出251595202.30156857274.2694737928.0460.40%投入增加所致。
主要系报告期可抵扣
递延所得税资产148309297.2088530805.5859778491.6267.52%亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
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报表项目2024年3月31日2024年12月31日变动金额变动比例变动原因主要系报告期以银行
应付票据56277251.9512160650.0044116601.95362.78%承兑汇票形式支付的货款增加所致。
主要系报告期预收租
预收款项117453.5623287.0394166.53404.37%金增加所致。
主要系报告期缴纳上
应交税费13568587.5093694815.11-80126227.61-85.52%年度应纳增值税款所致。
报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动金额变动比例变动原因主要系报告期公司收
入质量有较大提升，营业成本176664034.06257390239.69-80726205.63-31.36%高毛利业务占比较高，营业成本降低。
主要系利息收入增加
财务费用-2317056.03158297.24-2475353.27-1563.74%及租赁负债融资费用摊销减少所致主要系报告期收到增
其他收益43207020.2870131483.09-26924462.81-38.39%值税即征即退款减少所致。
主要系报告期确认被投企业投资收益及合
投资收益-4199754.97-3103251.82-1096503.15-35.33%营企业债权利息收入较上年同期减少所致。
主要系报告期销售回
款较上年同期减少，信用减值损失2450656.009020481.18-6569825.18-72.83%信用减值损失转回减少所致。
主要系报告期计提合
资产减值损失-1647036.09-589728.50-1057307.59-179.29%同资产减值准备所致。
主要系报告期缴纳滞
营业外支出191840.2491880.7999959.45108.79%纳金及捐赠支出增加所致。
主要系报告期非全资
少数股东损益-401634.59-29954.95-371679.64-1240.80%子公司亏损增加所致。
主要系销售收款较上
年同期减少2.28亿元
（其中0.78亿元为上年同期保理到期同时经营活动产生的增加销售收款和偿还
-165889719.61-50383940.19-115505779.42-229.25%现金流量净额债务支出），以及工资薪金支出较上年同
期减少0.67亿元、支付货款和税费较上年
同期减少0.43亿元。
主要系上年同期收到
银行借款1亿元，报告筹资活动产生的
-40697032.0416109512.38-56806544.42-352.63%期收到员工持股计划现金流量净额
股权款0.36亿元所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数41742报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的冻结情况股份数量股份状态数量
郑钟南境内自然人7.12%843019690.00不适用0.00
中电科（天津）网络信息科技合伙
境内非国有法人4.90%580000000.00不适用0.00企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司境外法人3.34%395366070.00不适用0.00
全国社保基金一零二组合其他2.70%320382750.00不适用0.00
天融信科技集团股份有限公司－
其他2.00%237190000.00不适用0.00
“奋斗者”第一期员工持股计划
林芝腾讯科技有限公司境内非国有法人1.94%230000000.00不适用0.00
张文彬境内自然人1.79%211755510.00不适用0.00
申万宏源证券有限公司国有法人1.49%176274360.00不适用0.00
章征宇境内自然人1.20%141887350.00不适用0.00
平安银行股份有限公司－博时成长
其他1.08%128325820.00不适用0.00领航灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郑钟南84301969人民币普通股84301969
中电科（天津）网络信息科技合伙
58000000人民币普通股58000000企业（有限合伙）香港中央结算有限公司39536607人民币普通股39536607全国社保基金一零二组合32038275人民币普通股32038275
天融信科技集团股份有限公司－
23719000人民币普通股23719000
“奋斗者”第一期员工持股计划林芝腾讯科技有限公司23000000人民币普通股23000000张文彬21175551人民币普通股21175551申万宏源证券有限公司17627436人民币普通股17627436章征宇14188735人民币普通股14188735
平安银行股份有限公司－博时成长
12832582人民币普通股12832582
领航灵活配置混合型证券投资基金
上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存上述股东关联关系或一致行动的说
在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定明的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况报告期内，张文彬参与了融资融券业务，通过信用证券账户增持公司股份说明（如有）7234544股。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况
报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飚先生（以下合称“本次计划增持主体”）计划自公司
2024年2月2日披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》起6个月内，合计增持股份金额不
低于300万元（含本数）（以下简称“本次增持计划”）。
截至报告期末，本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份1292200股，占公司目前总股本的比例为0.1095%，合计增持股份金额为926.11万元。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
（二）股份回购实施进展情况
报告期内，经公司2024年2月1日召开的第七届董事会第六次会议审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本数），回购价格上限为人民币13.13元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2892200股，占公司目前总股本的0.2450%，最高成交价为7.56元/股，最低成交价为5.50元/股，已使用资金总额为人民币18433574.00元（不含交易费用）。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
（三）股权激励计划实施情况
1、2019年股票期权与限制性股票激励计划实施情况
报告期内，经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议，因激励对象获授的股票期权行权期到期未行权、激励对象离职，于2024年2月28日办理完成10269612份股票期权的注销手续。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
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2、2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况
报告期内，经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议、2024年3月
11日召开的2024年第四次临时股东大会审议，因公司终止实施2020年股权激励计划，于2024年3月14日办理完
成6994783份股票期权的注销手续；于2024年4月1日办理完成4413981股限制性股票的回购注销手续。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
3、2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况
报告期内，经公司2024年2月21日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议，因激励对象获授的股票期权行权期到期未行权、激励对象离职，于2024年2月28日办理完成1655096份股票期权的注销手续。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金632758944.10957019555.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据25857866.369215133.68
应收账款2385894296.582439927196.23
应收款项融资3645169.783330560.00
预付款项65881161.0355169441.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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项目期末余额期初余额
其他应收款496298493.85490630287.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货405491086.95462855145.34
其中：数据资源
合同资产103369962.3881715037.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27185438.4020882057.18
流动资产合计4146382419.434520744414.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资496323791.86502458374.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产244453664.00244453664.00
投资性房地产8248273.536417002.18
固定资产410593602.77421885084.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产117417315.82125763379.91
无形资产900191739.73961048591.01
其中：数据资源
开发支出251595202.30156857274.26
其中：数据资源
商誉4144624398.904144624398.90
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项目期末余额期初余额
长期待摊费用37710613.9136495948.11
递延所得税资产148309297.2088530805.58
其他非流动资产15261604.0414337353.05
6774729504.06
非流动资产合计6702871875.46
10921111923.49
资产总计11223616289.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据56277251.9512160650.00
应付账款730676471.40858730100.99
预收款项117453.5623287.03
合同负债150185041.02195330702.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬212269619.26166943124.09
应交税费13568587.5093694815.11
其他应付款225612511.25259336674.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40869559.9335575216.75
其他流动负债2940712.683466552.54
流动负债合计1432517208.551625261123.08
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项目期末余额期初余额
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债94281480.50101948868.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38453160.3342060768.78
递延所得税负债4853875.555262534.59其他非流动负债
非流动负债合计137588516.38149272172.31
负债合计1570105724.931774533295.39
所有者权益：
股本1180300591.001184714572.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6422724870.146460853517.21
减：库存股728004167.01762185246.53
其他综合收益-8550000.00-8550000.00专项储备
盈余公积141979059.38141979059.38一般风险准备
未分配利润2340829802.612430143415.40
归属于母公司所有者权益合计9349280156.129446955317.46
少数股东权益1726042.442127677.03
所有者权益合计9351006198.569449082994.49
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项目期末余额期初余额
负债和所有者权益总计10921111923.4911223616289.88
法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳会计机构负责人：王晓颖
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入421972881.83468507963.66
其中：营业收入421972881.83468507963.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本611423175.19695846183.49
其中：营业成本176664034.06257390239.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3400711.163048712.54
销售费用221325022.08194916367.50
管理费用51281167.0766898137.56
研发费用161069296.85173434428.96
财务费用-2317056.03158297.24
其中：利息费用1481984.902199991.57
利息收入3861683.812697063.06
加：其他收益43207020.2870131483.09投资收益（损失以“－”号-4199754.97-3103251.82
填列）
其中：对联营企业和合
-6134582.54-5782560.42营企业的投资收益
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项目本期发生额上期发生额以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
2450656.009020481.18号填列）资产减值损失（损失以“-”-1647036.09-589728.50号填列）资产处置收益（损失以“-”
43631.01号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-149595777.13-151879235.88
列）
加：营业外收入97308.08105118.75
减：营业外支出191840.2491880.79四、利润总额（亏损总额以“－”-149690309.29-151865997.92号填列）
减：所得税费用-59975061.91-60584147.44五、净利润（净亏损以“－”号填-89715247.38-91281850.48
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-89715247.38-91281850.48“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
-89313612.79-91251895.53润
2.少数股东损益-401634.59-29954.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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项目本期发生额上期发生额
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-89715247.38-91281850.48归属于母公司所有者的综合收益
-89313612.79-91251895.53总额
归属于少数股东的综合收益总额-401634.59-29954.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.08-0.08
（二）稀释每股收益-0.08-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳会计机构负责人：王晓颖
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金437105358.02664854290.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12天融信科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62950179.5366184183.02
收到其他与经营活动有关的现金36636481.6735399526.54
经营活动现金流入小计536692019.22766438000.01
购买商品、接受劳务支付的现金288024619.80306428529.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
228922108.24296422478.38
金
支付的各项税费98696948.77123387672.47
支付其他与经营活动有关的现金86938062.0290583260.20
经营活动现金流出小计702581738.83816821940.20
经营活动产生的现金流量净额-165889719.61-50383940.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
100903240.0695745867.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金6888090.0022888090.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13天融信科技集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计107791330.06118633957.26
投资活动产生的现金流量净额-107791330.06-118633957.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金35544797.42
筹资活动现金流入小计35544797.42100000000.00
偿还债务支付的现金78400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76241829.465490487.62
筹资活动现金流出小计76241829.4683890487.62
筹资活动产生的现金流量净额-40697032.0416109512.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-314378081.71-152908385.07
加：期初现金及现金等价物余额904010396.55883453064.46
六、期末现金及现金等价物余额589632314.84730544679.39
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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