证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2026-055

天融信科技集团股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 305001898.66 -18.93% 850394492.26 -29.28%

归属于上市公司股东的净利润（元） -212201539.38 -24.26% -485077988.42 -106.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-216159467.36 -23.18% -503189207.79 -99.64%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） — — -607265814.92 -38.33%

基本每股收益（元/股） -0.19 -26.67% -0.42 -100.00%

稀释每股收益（元/股） -0.19 -26.67% -0.42 -100.00%

加权平均净资产收益率 -2.31% -0.47% -5.19% -2.66%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 10944778855.57 11225589312.61 -2.50%归属于上市公司股东的所有者权益

9081080327.81 9624313723.95 -5.64%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减

8974.58 12021.67值准备的冲销部分）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 不包含软件产品增值税退税

2327458.49 10514166.00

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 在内的其他政府补助产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

2160066.23 6516715.21 合营企业债权利息收入

用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110265.16 293365.70主要为代扣代缴税费手续费

返还 67.44万元、收到被投

其他符合非经常性损益定义的损益项目 5472.98 3744692.60

企业分红 300 万元以及理财

收益 7.03万元等。

减：所得税影响额 654309.46 2969741.81

合计 3957927.98 18111219.37 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

主要为代扣代缴税费手续费返还 67.44 万元、收到被投企业分红 300万元以及理财收益 7.03 万元等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 原因

软件产品增值税退税 60194604.62 增值税即征即退收入

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

受传统网安产品需求复苏低于预期影响，同时 AI 安全等新兴业务产品需求尚处于初期阶段、暂未形成大规模收入，年初至报告期末公司营业收入阶段性承压，同比下滑。公司持续推进降本增效与费用管控，期间费用实现同比下降；但受原材料价格上行等因素影响，毛利率同比出现回落，最终导致年初至报告期末净利润亏损幅度扩大。

年初至报告期末，公司依托 AI 安全、信创领域前瞻性布局，持续迭代 AI 安全产品矩阵与场景化解决方案，不断强化信创、智算、AI 安全业务协同优势。公司推出天融信 AI 网关，作为企业级 AI 应用统一模型服务入口与算力治理中枢，具备统一接入、智能路由、精细成本治理、大模型安全防护四大核心能力；发布 AI 安全评估系统、大模型与智能体安全评估服务，为企业大模型、智能体构建从风险识别到整改闭环的全生命周期安全保障；智算云平台完成全新升级，持续演进全栈融算能力，构建了兼顾稳定与创新的一体化算力体系；发布政务、金融、教育、制造等行业智能体安全防护专项方案，赋能各行业 AI 应用安全落地。年初至报告期末，公司多项产品与方案获得权威认可，超融合管理系统以 14.5%市场份额位列 IDC 中国超融合软件及验证系统市场第二名；大模型安全网关入选 IDC《中国大模型应用防火墙技术评估，2026》报告；

AI防火墙首批取得《人工智能防火墙产品测评》证书；大模型数据安全监测产品荣获 2026年度北京网络空间安全协会科学技术奖（WAL 奖）；API 安全审计首家通过中国信通院数据安全智能体产品能力检验；智能体安全六类产品入选 IDC《中国企业级通用智能体安全解决方案市场洞察，2026：安全是 AI 应用的基石》报告；EDR 入选 Gartner《中国端点保护

（EPP/EDR）市场概述》报告。同时，公司依托成熟的 AI 安全产品体系与落地实践，荣获“人工智能服务安全建设能力”“人工智能服务安全检测能力”两项最高级认证，持续夯实 AI 安全竞争力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

报表项目 2026年 9 月 30日 2026年 1 月 1日 变动金额 变动比例 变动原因主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在

第四季度，前三季度资金

货币资金 194086885.87 551522432.01 -357435546.14 -64.81%

回收相对较少，以及年初至报告期末营业收入同比减少所致。

主要系公司年初持有的应

应收票据 7872678.60 37213429.00 -29340750.40 -78.84% 收票据到期，公司收回现金所致。

主要系公司收到银行承兑

应收款项融资 2054448.70 1346431.00 708017.70 52.58%汇票增加所致。

主要系上年末预付货款已

预付款项 16215099.74 196539704.02 -180324604.28 -91.75%到货入库所致。

主要系已审批通过的软件

其他应收款 65620188.26 46501684.54 19118503.72 41.11% 产品增值税退税款尚未收到所致。

主要系应对原材料成本上

存货 633778705.91 390239221.54 243539484.37 62.41%涨，提前备货所致。

主要系增值税留抵增加所

其他流动资产 61479912.69 10078959.39 51400953.30 509.98%致。

主要系可抵扣亏损增加所

递延所得税资产 297921268.14 133034109.47 164887158.67 123.94%致。

主要系新增短期银行贷款

短期借款 525000000.00 - 525000000.00 100.00%所致。

主要系收到股权转让款所

预收款项 12429846.90 4910222.82 7519624.08 153.14%致。

主要系预收合同款增加所

合同负债 203248571.88 150472575.43 52775996.45 35.07%致。

主要系年初应付职工薪酬中含上年度计提的工资和

应付职工薪酬 97427165.75 193359732.90 -95932567.15 -49.61%奖金，本年度已支付所致。

主要系缴纳上年度应纳增

应交税费 12013439.70 96463483.40 -84450043.70 -87.55%值税款所致。

主要系待转销项税额增加

其他流动负债 3331642.26 1945928.29 1385713.97 71.21%所致。

主要系公司持有指定为以公允价值计量且其变动计

其他综合收益 - -8550000.00 8550000.00 100.00%入其他综合收益的金融资产注销所致。

报表项目 2026年 1-9 月 2025年 1-9 月 变动金额 变动比例 变动原因主要系年初至报告期末利

财务费用 6868696.69 799322.10 6069374.59 759.32% 息收入同比减少、贷款利息同比增加所致。

主要系使用权资产处置收

资产处置收益 12021.67 486173.36 -474151.69 -97.53%益同比减少所致。

报表项目 2026年 9 月 30日 2026年 1 月 1日 变动金额 变动比例 变动原因主要系营业收入同比减少

营业利润 -651279374.32 -387987548.16 -263291826.16 -67.86%所致。

主要系年初至报告期末收

营业外收入 585621.13 869171.47 -283550.34 -32.62%到违约金同比减少所致。

主要系上年同期租赁押金

营业外支出 292255.43 771035.42 -478779.99 -62.10%支出较多所致。

主要系营业收入同比减少

利润总额 -650986008.62 -387889412.11 -263096596.51 -67.83%所致。

主要系营业收入同比减少

净利润 -485106626.01 -236109591.02 -248997034.99 -105.46%所致。

归属于母公司股 主要系营业收入同比减少

-485077988.42 -235460530.53 -249617457.89 -106.01%

东的净利润 所致。

主要系年初至报告期末非

少数股东损益 -28637.59 -649060.49 620422.90 95.59% 全资子公司亏损同比减少所致。

主要系年初至报告期末营经营活动产生的

-607265814.92 -438997729.17 -168268085.75 -38.33% 业收入同比下降致销售收现金流量净额款同比减少所致。

筹资活动产生的 主要系年初至报告期末收

404904618.06 208590537.39 196314080.67 94.11%

现金流量净额 到银行贷款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 124076 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的

股份数量 股份状态 数量元科（天津）网络信息科技合

境内非国有法人 4.92% 58000000 0 不适用 0

伙企业（有限合伙）

香港中央结算有限公司 境外法人 2.15% 25351260 0 不适用 0

张文彬 境内自然人 2.09% 24700851 0 不适用 0天融信科技集团股份有限公司

－“奋斗者”第二期员工持股 其他 1.38% 16250907 0 不适用 0计划

王勇 境内自然人 0.85% 10066700 0 不适用 0天融信科技集团股份有限公司

－“奋斗者”第一期员工持股 其他 0.74% 8698300 0 不适用 0计划

平安银行股份有限公司－国泰

中证全指软件交易型开放式指 其他 0.72% 8480000 0 不适用 0数证券投资基金

吴国政 境内自然人 0.71% 8406237 0 不适用 0

吴亚飚 境内自然人 0.70% 8201061 6150796 不适用 0

李雪莹 境内自然人 0.68% 8018800 6014100 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量元科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙） 58000000 人民币普通股 58000000

香港中央结算有限公司 25351260 人民币普通股 25351260

张文彬 24700851 人民币普通股 24700851

天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第二期

16250907 人民币普通股 16250907

员工持股计划

王勇 10066700 人民币普通股 10066700

天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期

8698300 人民币普通股 8698300

员工持股计划

平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型

8480000 人民币普通股 8480000

开放式指数证券投资基金

吴国政 8406237 人民币普通股 8406237

潘月琴 7930681 人民币普通股 7930681

焦为民 7165100 人民币普通股 7165100

李雪莹为公司董事长、总经理，吴亚飚为公司职工代表董事，李雪莹、吴亚飚与上述其上述股东关联关系或一致行动

他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是的说明

否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

截至报告期末，公司股东张文彬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券前 10名股东参与融资融券业 账户持有公司股份 24700851 股，较报告期初增加 3733300 股；公司股东吴国政通过务情况说明（如有） 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8213520 股，较报告期初未发生变动。

注：公司前 10 名股东中存在回购专户“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 12000000 股，持股比例为 1.02%，较报告期初持股数量未发生变动。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

2026年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 194086885.87 551522432.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 7872678.60 37213429.00

应收账款 2543526804.09 2669039995.33

应收款项融资 2054448.70 1346431.00

预付款项 16215099.74 196539704.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 65620188.26 46501684.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 633778705.91 390239221.54

其中：数据资源

合同资产 113384785.58 100374188.19

持有待售资产 9934735.68 9934735.68

一年内到期的非流动资产 21386566.63 21280168.20

其他流动资产 61479912.69 10078959.39

项目 期末余额 期初余额

流动资产合计 3669340811.75 4034070948.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 380627249.58 385441344.19

长期股权投资 449395881.94 461678773.97其他权益工具投资

其他非流动金融资产 281710000.00 281710000.00

投资性房地产 13864796.54 14321325.01

固定资产 361219722.89 370840179.48在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 66171879.41 82275272.95

无形资产 1078679757.82 1068429704.28

其中：数据资源

开发支出 157164982.22 194854845.55

其中：数据资源

商誉 4144624398.90 4144624398.90

长期待摊费用 22721158.30 27857831.57

递延所得税资产 297921268.14 133034109.47

其他非流动资产 21336948.08 26450578.34

非流动资产合计 7275438043.82 7191518363.71

资产总计 10944778855.57 11225589312.61

流动负债：

短期借款 525000000.00向中央银行借款拆入资金

项目 期末余额 期初余额交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 74484386.99 60141909.00

应付账款 704335150.81 847784061.44

预收款项 12429846.90 4910222.82

合同负债 203248571.88 150472575.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 97427165.75 193359732.90

应交税费 12013439.70 96463483.40

其他应付款 118858443.99 122908894.96

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 32239025.48 33200777.98

其他流动负债 3331642.26 1945928.29

流动负债合计 1783367673.76 1511187586.22

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 48696122.53 60569310.79长期应付款

项目 期末余额 期初余额长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 27720795.67 25483994.95

递延所得税负债 1691634.31 1783349.40其他非流动负债

非流动负债合计 78108552.51 87836655.14

负债合计 1861476226.27 1599024241.36

所有者权益：

股本 1179453879.00 1179453879.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6125314915.96 6093841223.38

减：库存股 414266960.32 325587860.02

其他综合收益 -8550000.00专项储备

盈余公积 141979059.38 141979059.38一般风险准备

未分配利润 2048599433.79 2543177422.21

归属于母公司所有者权益合计 9081080327.81 9624313723.95

少数股东权益 2222301.49 2251347.30

所有者权益合计 9083302629.30 9626565071.25

负债和所有者权益总计 10944778855.57 11225589312.61

法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：戴芳平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 850394492.26 1202454242.48

其中：营业收入 850394492.26 1202454242.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1588889997.21 1660632209.66

其中：营业成本 373362798.03 437457985.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7393364.84 7969923.84

销售费用 562063755.68 623021741.35

管理费用 149083218.32 134226963.60

研发费用 490118163.65 457156273.07

财务费用 6868696.69 799322.10

其中：利息费用 7468554.38 3609287.07

利息收入 1042040.50 3100283.78

加：其他收益 71383160.81 61440805.64投资收益（损失以“－”号填-4535849.51 -5919169.82

列）

其中：对联营企业和合营

-14122867.13 -13959836.09企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

项目 本期发生额 上期发生额净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

25953491.45 20988323.43

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5596693.79 -6805713.59

填列）资产处置收益（损失以“-”号

12021.67 486173.36

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-651279374.32 -387987548.16

列）

加：营业外收入 585621.13 869171.47

减：营业外支出 292255.43 771035.42四、利润总额（亏损总额以“－”号-650986008.62 -387889412.11

填列）

减：所得税费用 -165879382.61 -151779821.09五、净利润（净亏损以“－”号填-485106626.01 -236109591.02

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-485106626.01 -236109591.02“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-485077988.42 -235460530.53（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-28637.59 -649060.49号填列）

六、其他综合收益的税后净额 8550000.00归属母公司所有者的其他综合收益

8550000.00

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

8550000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他 8550000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

项目 本期发生额 上期发生额

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -476556626.01 -236109591.02

（一）归属于母公司所有者的综合

-476527988.42 -235460530.53收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-28637.59 -649060.49总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.42 -0.21

（二）稀释每股收益 -0.42 -0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：戴芳平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1169840443.72 1257099873.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

项目 本期发生额 上期发生额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 50609410.17 64040714.38

收到其他与经营活动有关的现金 64354985.40 125856335.66

经营活动现金流入小计 1284804839.29 1446996923.75

购买商品、接受劳务支付的现金 767789211.71 768225051.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 810846007.03 790634852.36

支付的各项税费 131156714.24 103128210.87

支付其他与经营活动有关的现金 182278721.23 224006538.61

经营活动现金流出小计 1892070654.21 1885994652.92

经营活动产生的现金流量净额 -607265814.92 -438997729.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 17532360.50 4892666.67

取得投资收益收到的现金 3074520.55 2938700.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 50000000.00

投资活动现金流入小计 70606881.05 7831366.67

购建固定资产、无形资产和其他长

183380465.10 208829446.87

期资产支付的现金

项目 本期发生额 上期发生额

投资支付的现金 2029546.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 50000000.00 16034000.00

投资活动现金流出小计 233380465.10 226892993.07

投资活动产生的现金流量净额 -162773584.05 -219061626.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 525000000.00 180000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2022.97 221879839.00

筹资活动现金流入小计 525002022.97 401879839.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

4902433.22 23468809.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 115194971.69 169820492.17

筹资活动现金流出小计 120097404.91 193289301.61

筹资活动产生的现金流量净额 404904618.06 208590537.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -365134780.91 -449468818.18

加：期初现金及现金等价物余额 532694663.59 644279754.01

六、期末现金及现金等价物余额 167559882.68 194810935.83

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日