浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025-055

浙江大立科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）122980262.15247.67%262279716.25152.59%归属于上市公司股东

-20628341.9367.11%-123336963.8452.33%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-27658822.6655.97%-132997368.3148.72%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-12233741.9979.43%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0348-67.13%-0.208052.29%

股）稀释每股收益（元/-0.0348-67.13%-0.208052.29%

股）加权平均净资产收益

-1.45%2.26%-8.36%5.92%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2114754842.382213863301.59-4.48%归属于上市公司股东

1413693685.651536125174.49-7.97%

的所有者权益（元）

1浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-278720.97-363343.70销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

7644472.5210255018.99

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-332745.55-228745.55外收入和支出少数股东权益影响额

2525.272525.27（税后）

合计7030480.739660404.47--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

(1)货币资金期末数比期初数减少7877.36万元，减少49.15%，主要系报告期偿还到期的银行借款及对外投资所致。

(2)应收票据期末数比期初数减少4049.53万元，减少65.35%，主要系报告期收回到期承兑货款所致。

(3)预付款项期末数比期初数增加741.08万元，增长46.24%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。

(4)其他应收款期末数比期初数增加883.10万元，增长56.08%，主要系报告期末长账龄的预付款项转入所致。

(5)其他流动资产期末数比期初数增加2951.67万元，增加68.37%，主要系待抵扣税额增加所致。

2浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

(6)其他权益工具投资期末数比期初数增加2476.00万元，增长100.00%，主要系公司对外投资所致。

(7)在建工程期末数比期初数减少14612.06万元，减少76.13%，主要系资产转固所致。

(8)应付票据期末数比期初数增加1247.27万元，增长30.42%，主要系报告期使用票据结算余额增加所致。

(9)合同负债期末数比期初数增加3035.02万元，增长347.37%，主要系报告期部分销售合同尚未履行所致。

(10)应付职工薪酬期末数比期初数减少2025.70万元，减少67.49%，主要系本期发放已计提的

2024年度年终奖金所致。

(11)应交税费期末数比期初数增加259.65万元，增长89.44%，主要系报告期末应交的税费较报告期初增加所致。

(12)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加8505.68万元，增长156.47%，主要系报告期公司一年内到期的中长期贷款转入所致。

(13)其他流动负债期末数比期初数减少2297.67万元，减少45.21%，主要系报告期公司待执行的亏损合同部分转回所致。

(14)长期借款期末数比期初数减少8210.00万元，减少40.38%，主要系报告期公司一年内到期的中长期贷款转出所致。

(15)未分配利润期末数比期初数减少12333.70万元，减少158.70%，主要系本报告期持续亏损所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)营业收入报告期数比上年同期增加15844.22万元，增长152.59%，主要系本报告期公司积极

拓展市场、销售增加所致。

(2)营业成本报告期数比上年同期增加11781.89万元，增长173.12%，主要系本报告期随着销售收入增加而增加以及研制合同按履约进度结转研发费用所致。

(3)其他收益本期数比上年同期增加1091.50万元，增加214.50%，主要系本报告期计入当期损益的项目补助款较上年同期增加所致。

(4)信用减值损失本期数比上年同期减少7879.53万元，减少82.39%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账损失较上年同期减少所致。

3浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

(5)资产减值损失本期数比上年同期减少105.84万元，减少1297.98%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失较上年同期减少所致。

(6)资产处置收益本期数比上年同期减少2.76万元，减少100.00%，主要系上年同期公司处置固定资产净收益所致。

(7)营业外收入本期数比上年同期增加2.48万元，增加31.27%，主要系本报告期公司无需支付的款项较上年同期增加所致。

(8)营业外支出本期数比上年同期增加43.79万元，增加169.57%，主要系本报告期公司对外捐赠所致。

(9)所得税费用本期数比上年同期增加1104.40万元，增长79.70%，主要系递延所得税影响所致。

(10)营业利润、利润总额、净利润本期数分别比上年同期增加15451.45万元、15410.14万元、

14305.74万元，分别增长54.74%、54.56%、53.26%，主要系报告期公司经营情况有所改善，亏损幅度收窄所致。

(11)少数股东损益本期数比上年同期增加765.47万元，变动幅度77.77%，主要系子公司亏损幅度收窄所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加4722.81万元，增长79.43%，主要系本期收回销售商品的现金较上年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加835.01万元，增长14.50%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少以及本期新增对外投资所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少7597.93万元，减少140.81%，主要系报告期公司偿还银行借款较上年同期增加及上年同期公司实施回购股份所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18510报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

庞惠民境内自然人26.73%160159085120119314质押73300000.00

4浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

张宏境内自然人1.50%89700000不适用0

陈正刚境内自然人1.34%80091600不适用0

彭国华境内自然人1.28%77000000不适用0

郭坚强境内自然人1.19%71500650不适用0

葛中伟境内自然人1.16%69697270不适用0

章佳欢境内自然人0.87%52277400不适用0浙江大立科技股份有限公司

其他0.81%48800000不适用0

－2022年员工持股计划

吴三桂境内自然人0.68%40496400不适用0海南优众纳私募基金管理有

限公司－优众

其他0.64%38330400不适用0

纳阿甘－红牛

1号私募证券

投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量庞惠民40039771人民币普通股40039771张宏8970000人民币普通股8970000陈正刚8009160人民币普通股8009160彭国华7700000人民币普通股7700000郭坚强7150065人民币普通股7150065葛中伟6969727人民币普通股6969727章佳欢5227740人民币普通股5227740

浙江大立科技股份有限公司－

4880000人民币普通股4880000

2022年员工持股计划

吴三桂4049640人民币普通股4049640海南优众纳私募基金管理有限公

司－优众纳阿甘－红牛1号私募3833040人民币普通股3833040证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

1、公司股东张宏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股票1900000股，通过普通证券账户持有公司股票

7070000股，合计持有公司股票8970000股。

2、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票7000000股，通过普通证券账户持有公司股票

700000股，合计持有公司股票7700000股。

3、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票4083965股，通过普通证券账户持有公司股票前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）3066100股，合计持有公司股票7150065股。

4、公司股东葛中伟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有公司股票5548067股，通过普通证券账户持有公司股票

1421660股，合计持有公司股票6969727股。

5、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1

号私募证券投资基金通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保

证券账户持有公司股票3833040股，通过普通证券账户持有公司股票

0股，合计持有公司股票3833040股。

5浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票6298748股，持股比例为

1.05%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、员工持股计划事项

公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月17日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022 年 7 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本0.81%，过户价格为6.65元/股。

本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满，公司于2024年1月25日召开了

2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3

以上份额同意，通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》，同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的

股票权益，既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。2025年1月26日，本员工持股计划第二个额外锁定期与第一个额外锁定期延长期届满后合并解锁，解锁标的股票的比例合计50%，解锁的标的股票数量合计244万股，占公司目前总股本的0.41%。

2、部分募投项目结项经公司2025年1月3日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”

6浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

“光电吊舱开发及产业化项目”进行结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，上述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年2月6日公司将节余募集资金10616.22万元全部转入公司一般账户，并办理完成了上述募集

资金专户的全部注销工作。公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

3、公司某型光电系统研制项目中标并签订合同

2024年7月，公司收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人。2024年12月，继收到中标通知书后公司完成了“某型光电系统研制合同”的签订，合同金额为7100万元人民币。本次合同的签订验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破，将有效提升公司装备业务的发展空间。项目现正按计划开展工作。

4、公司股票交易被实施退市风险警示公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。”规定的情形，公司股票交易自2025年4月 29 日起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、公司与云洲智能签订《战略合作协议》2025年5月，公司与珠海云洲智能科技股份有限公司（以下简称“云洲智能”）签署了《战略合作协议》，决定通过战略合作，充分利用双方在技术研发、资金资源、产业政策、人才储备等方面的独到优势，共同推动水上智能无人装备的快速发展。公司与云洲智能签署《战略合作协议》，将推动公司智能光电系统相关产品在无人船艇等水上智能无人装备领域的应用拓展，有效提升公司在光电全产业链的竞争优势，增强核心竞争力，有助于提升公司的盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。具体内容详见公司于 2025年 5月 15日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、公司与盛航科技签订《投资协议》

2025年6月，公司与盛航（台州）科技有限公司（以下简称“盛航科技”）签订《投资协议》，

公司出资1476万元，获得盛航科技10%的股权；盛航科技深耕电子对抗领域并参与国防智能化建设，主要产品应用于低空安防、网电对抗等业务方向，典型产品如电磁反无人机系统与公司光电系统产品可实现技术互补，有助于公司开拓新的业务领域。

7浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

7、公司与专业投资机构共同投资设立基金

2025年7月，公司与浙江坤鑫投资管理有限公司（以下简称“坤鑫投资”）及各有限合伙人共同

签署了《浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资浙江战兴接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业目标募集金额总额为人民币5亿元，出资方式均为货币出资，全体合伙人本次拟认缴出资总额为人民币5亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2500万元，出资比例为5%。公司本次参与共同投资设立基金，能够充分发挥和利用省产业基金和各方的优势和资源，投资于符合新质生产力和战略性新兴产业要求的关键领域，有助于进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局。具体内容详见公司于2025年7月5日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。目前合伙企业已完成工商设立登记，并已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。

8浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金81484257.81160257903.55结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据21469240.0861964537.48

应收账款537986505.88561807092.88

应收款项融资4114220.614612062.57

预付款项23439189.8316028410.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24577191.3515746175.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货474726673.49500077377.88

其中：数据资源

合同资产8710858.799819219.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产72691793.8943175084.51

流动资产合计1249199931.731373487865.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款898581.99898581.99长期股权投资

其他权益工具投资24760000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2708295.742833416.24

固定资产662830885.78517990305.37

在建工程45819116.89191939737.98生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产33698655.5634759834.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

9浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

商誉长期待摊费用

递延所得税资产94839374.6991953560.64其他非流动资产

非流动资产合计865554910.65840375436.47

资产总计2114754842.382213863301.59

流动负债：

短期借款68448902.7787218597.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53473374.6441000722.85

应付账款232247322.10194036451.95预收款项

合同负债39087251.148737031.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9758410.7630015412.50

应交税费5499587.072903090.28

其他应付款9356165.9911249429.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债139416248.6154359486.95

其他流动负债27844953.6950821673.50

流动负债合计585132216.77480341896.41

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款121200000.00203300000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1886702.401886702.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18254858.1815434312.33递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计141341560.58220621014.73

负债合计726473777.35700962911.14

所有者权益：

股本599237935.00599237935.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积972942997.94972037522.94

减：库存股79405413.0879405413.08

10浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积121972906.20121972906.20一般风险准备

未分配利润-201054740.41-77717776.57

归属于母公司所有者权益合计1413693685.651536125174.49

少数股东权益-25412620.62-23224784.04

所有者权益合计1388281065.031512900390.45

负债和所有者权益总计2114754842.382213863301.59

法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：莫圆成

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入262279716.25103837467.18

其中：营业收入262279716.25103837467.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本390243913.76295660398.01

其中：营业成本185876476.9568057606.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1342106.391291645.56

销售费用38059252.8239034423.34

管理费用54382374.6254909516.84

研发费用103836317.24125728942.62

财务费用6747385.746638263.38

其中：利息费用7233401.197289131.72

利息收入437072.852118218.01

加：其他收益16003593.905088544.48投资收益（损失以“－”号填-85358.41

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

11浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-16839107.23-95634456.21

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1139895.6781538.87

填列）资产处置收益（损失以“-”号

27614.20

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-127745173.58-282259689.49

列）

加：营业外收入104000.0079223.53

减：营业外支出696089.25258220.77四、利润总额（亏损总额以“－”号-128337262.83-282438686.73

填列）

减：所得税费用-2812462.41-13856463.87五、净利润（净亏损以“－”号填-125524800.42-268582222.86

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-125524800.42-268582222.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-123336963.84-258739721.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2187836.58-9842501.43号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-125524800.42-268582222.86

（一）归属于母公司所有者的综合

-123336963.84-258739721.43收益总额

12浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益

-2187836.58-9842501.43总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2080-0.4360

（二）稀释每股收益-0.2080-0.4360

法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：莫圆成

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金347705950.92252715187.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8728927.394976051.31

收到其他与经营活动有关的现金12136723.1325810521.64

经营活动现金流入小计368571601.44283501760.72

购买商品、接受劳务支付的现金154238275.65121099929.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金145819989.19151072361.87

支付的各项税费8088428.465253470.68

支付其他与经营活动有关的现金72658650.1365537810.46

经营活动现金流出小计380805343.43342963572.82

经营活动产生的现金流量净额-12233741.99-59461812.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长24485968.4157596061.79

13浙江大立科技股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金24760000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计49245968.4157596061.79

投资活动产生的现金流量净额-49245968.41-57596061.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金124200000.00135308203.00

收到其他与筹资活动有关的现金2000000.0021263245.43

筹资活动现金流入小计126200000.00156571448.43

偿还债务支付的现金141018663.0046029621.01

分配股利、利润或偿付利息支付的

7200999.5536558908.09

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20023281.58

筹资活动现金流出小计148219662.55102611810.68

筹资活动产生的现金流量净额-22019662.5553959637.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-91355.62-391031.67影响

五、现金及现金等价物净增加额-83590728.57-63489267.81

加：期初现金及现金等价物余额150808195.42259546642.04

六、期末现金及现金等价物余额67217466.85196057374.23

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江大立科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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