*ST合泰:2024年度财务决算报告

合力泰科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

2024年度，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过执行司法重

整程序，公司负债规模较报告期初大幅下降，公司资产负债结构得到了根本性改善，同时引进重整产业投资人及重整财务投资人。公司重整完成后，随着债务危机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持，公司将逐步恢复盈利能力，重回良性、稳健发展轨道。

现就公司经营成果及财务状况、合并范围变化、审计情况等汇报如下：

一、财务总体情况项目2024年2023年本年比上年增减

营业收入（元）1326658048.834630418620.97-71.35%归属于上市公司股东的净利

1519226625.48-12089965595.17112.57%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-2301030973.10-12078284522.2880.95%

（元）经营活动产生的现金流量净

-57790245.75263877306.24-121.90%额（元）

基本每股收益（元/股）0.20-1.62112.35%

稀释每股收益（元/股）0.20-1.62112.35%

加权平均净资产收益率-23.62%-1059.04%-1082.66%本年末比上年末增

2024年末2023年末

减

总资产（元）2602564682.817637311208.71-65.92%归属于上市公司股东的净资

1855899796.75-7191873753.27125.81%产（元）

（一）经营成果方面

报告期内，公司受行业周期波动、市场竞争激烈等多重不利因素影响，公司逐步停止运营持续亏损的传统手机业务板块，集中资源支持和保留未来具备发展潜力的通显和电子纸业务板块。由于公司战略性缩减业务板块，叠加因长期经营

1资金不足引起的债务危机，造成客户和项目流失，导致2024年营业收入锐减。

2024年度公司实现营业收入132665.80万元，同比下降71.35%。实现利润

总额163368.51万元，实现归属母公司所有者净利润151922.66万元，净利润同比实现由亏转盈。报告期内，公司通过执行司法重整程序，进行了债务重组及资产剥离，获得重整收益，从而实现扭亏为盈。

2024年度期间费用累计支出166928.83万元，同比下降0.26%。

其中：

*销售费用5684.27万元，同比下降21.57%，主要系公司重整期间进行了业务结构调整，收缩业务板块，经营规模下降，销售费用减少所致；

*管理费用55075.28万元，同比增长5.24%，主要系增加重整费用所致；

*研发费用4727.77万元，同比下降85.74%，主要系公司重整期间调整业务结构，收缩业务板块，优化研发项目管理，相应研发项目减少所致；

*财务费用101441.52万元，同比增长35.93%，主要系债务逾期增加财务费用所致。

（二）财务状况方面

2024年末公司资产总额260256.47万元，同比下降65.92%。负债总额

71611.10万元，同比下降95.16%。股东权益合计188645.37万元，同比增长

126.30%。其中归属于母公司的所有者权益185589.98万元，同比增长125.81%。

期末资产负债率由年初193.91%降低至27.52%，资产负债结构得到了根本性改善。

单位：元

2024年末2023年末

项目比重增减占总资产比占总资产比金额金额例例

货币资金239178080.509.19%706489493.799.25%-0.06%

应收账款243170613.769.34%695720193.879.11%0.23%

合同资产0.000.00%0.000.00%0.00%

2存货245550222.069.43%736727201.619.65%-0.22%

投资性房地产0.000.00%0.000.00%0.00%

长期股权投资0.000.00%282104153.593.69%-3.69%

固定资产284439133.5910.93%2844043488.5937.24%-26.31%

在建工程158950392.676.11%500197506.766.55%-0.44%

使用权资产8661135.510.33%110538242.901.45%-1.12%

短期借款9011875.000.35%3936004043.0451.54%-51.19%

合同负债51821159.891.99%48464919.550.63%1.36%

长期借款73980495.002.84%466485945.046.11%-3.27%

租赁负债1811715.660.07%73550196.800.96%-0.89%

其中：

*短期借款、长期借款期末余额较上年末下降幅度较大，主要系本期公司重整计划完成，债务得到清偿所致。

*上述以外其他资产负债项目期末余额较上年末减少的原因主要系本期执

行重整方案，剥离资产和部分子公司纳入信托计划不纳入合并范围所致。

（三）现金流情况分析

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计1469569263.545454420628.28-73.06%

经营活动现金流出小计1527359509.295190543322.04-70.57%

经营活动产生的现金流量净额-57790245.75263877306.24-121.90%

投资活动现金流入小计81633761.496641784.321129.09%

投资活动现金流出小计350283577.47266004765.4031.68%

投资活动产生的现金流量净额-268649815.98-259362981.08-3.58%

筹资活动现金流入小计661548250.175970218952.01-88.92%

筹资活动现金流出小计430872075.426702280371.40-93.57%

筹资活动产生的现金流量净额230676174.75-732061419.39131.51%

现金及现金等价物净增加额-99010624.87-709458588.5686.04%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少121.90%，主要系重整期间公

3司调整业务结构，收缩业务板块，经营规模下降，经营活动现金流入下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少3.58%，主要系重整期间拨付

平台公司用于维持相关资产运营的资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加131.51%，主要系重整期间公

司经营资金紧张，较多逾期债务无力偿还导致筹资支付减少等综合影响。

经过实施重整公司财务结构优化、逾期债务得到有效化解，资本结构得到显著改善，各项偿债类财务指标也随之改善，公司的流动性得到明显提升，生产恢复正常。

二、合并范围变化

本报告期末，公司纳入合并范围的公司共7户，较上年度新增1户，减少

25户，其中新增1户为新设兴泰科技（越南）有限公司，减少25户为重整剥离资产。

根据重整计划，为优化资产结构、提升重整后的盈利能力，进一步提高债权清偿率，公司将盈利能力较差的业务板块资产予以剥离，通过设立平台公司承接全部剥离资产，公司作为信托委托人将持有的全部平台股权、债权作为信托资产，设立信托计划，受托人国民信托有限公司将对信托资产进行管理，并以信托计划受益权份额清偿债权人。剥离资产中，所持有的子公司股权情况如下：

序剥离的子公司股权比例备注号

1深圳共泰投资有限公司90%

2江西国辉光电科技有限公司65%

江西合力泰触摸屏科技协同创新有限

385%其中15%由深圳业际光电有限公司持有

公司

4晋颖创投有限公司100%

5捷晖光学科技股份有限公司100%晋颖创投有限公司全资控股子公司

6吉安市井开区合力泰科技有限公司100%

吉安市井开区合力泰科技有限公司全资控股

7江西群泰科技有限公司100%

子公司