深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2026-026

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及除董事陈琛外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事陈琛因对《2026年第一季度报告》投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1.董事会及除董事陈琛外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事陈琛因对《2026年第一季度报告》投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）230810618.91253675644.48-9.01%归属于上市公司股东的净利

-40303050.86-40814435.941.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-42284301.91-44564971.185.12%

（元）经营活动产生的现金流量净

28318325.98-37512353.82175.49%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0286-0.02891.04%

稀释每股收益（元/股）-0.0286-0.02891.04%

加权平均净资产收益率-1.02%-0.98%-0.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6410569077.596497790714.08-1.34%归属于上市公司股东的所有

3930019055.693968241720.97-0.96%

者权益（元）

1深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-141942.85资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

4034776.04

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动578750.01损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-2610134.78支出

减：所得税影响额-119802.63

合计1981251.05--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因

应收款项融资20511250.969188602.13123.22%主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致

预付款项38834824.3325471441.9052.46%主要系公司为采购材料预付款增加所致

开发支出19990315.2514834152.8834.76%主要系公司研发投入增加所致

主要系上年同期会计科目重分类，本报告期无此事其他非流动资产0124500.00-100.00%项所致

应付票据84305139.8131250259.46169.77%主要系公司用票据支付货款未到期兑付增加所致

合同负债26819418.5313654254.9396.42%主要系订单预收款项未出货所致

利润表2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因

2深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用17288800.8910221005.3769.15%主要系汇兑损益影响所致主要系公司购买的结构性存款到期赎回收益增加所

投资收益802415.26546036.4046.95%致主要系公司购买的结构性存款持有期间公允价值变

公允价值变动收益578750.01278361.10107.91%动收益增加所致

信用减值损失176501.60106892.3165.12%主要系报告期内公司转回坏账准备金额减少所致主要系上年将历史遗留的无需支付应付款项结转为

营业外收入105061.15363752.22-71.12%

营业外收入，报告期无此项业务所致营业外支出2715195.931784500.0352.15%主要系光伏电站所涉税收缴纳滞纳金增加所致

所得税费用2917871.564201023.33-30.54%主要系公司本报告期净利润减少所致

现金流量表2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因经营活动产生的现

28318325.98-37512353.82175.49%主要系前期销售回款增加所致

金流量净额

投资活动产生的现主要系结构性存款到期赎回，致使投资活动流入现

29240446.81-9113350.05420.85%

金流量净额金流量增加所致。

筹资活动产生的现

-30015488.49136027026.55-122.07%主要系相对上年同期，报告期融资净额减少所致。

金流量净额现金及现金等价物主要系报告期融资流入现金及现金等价物减少所

22657091.4191723457.48-75.30%净增加额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数170146报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市奥欣投资发境内非国有

28.23%3975907140不适用0

展有限公司法人深圳市东方和鑫科境内非国有

9.13%1285826980质押66000000

技有限公司法人

陈五奎境内自然人1.92%2708640020314800不适用0香港中央结算有限

境外法人1.74%244922700不适用0公司

张晓境内自然人1.07%150998000不适用0

刘大学境内自然人0.68%95142000不适用0

3深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

陈远明境内自然人0.57%80570000不适用0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.56% 7909904 0 不适用 0

郑灵峰境内自然人0.49%69286000不适用0

陈麟境内自然人0.31%44270000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市奥欣投资发展有限公司397590714人民币普通股397590714深圳市东方和鑫科技有限公司128582698人民币普通股128582698香港中央结算有限公司24492270人民币普通股24492270张晓15099800人民币普通股15099800刘大学9514200人民币普通股9514200陈远明8057000人民币普通股8057000

BARCLAYS BANK PLC 7909904 人民币普通股 7909904郑灵峰6928600人民币普通股6928600陈五奎6771600人民币普通股6771600陈麟4427000人民币普通股4427000

1.深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司和

陈五奎先生存在关联关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明2.其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东刘大学通过信用交易担保证券账户持有公司9514200股股票，股东郑灵峰通过信用交易担保证券账户持有公司6928600股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股票，股东陈麟通过信用交易担保证券账户持有公司3705800股股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

4深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金697994189.18675629160.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产250203680.56340103680.56衍生金融资产

应收票据61585505.91

应收账款1239949866.321158926614.62

应收款项融资20511250.969188602.13

预付款项38834824.3325471441.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10081118.838875469.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货269846412.84303643707.26

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产34281969.0236009960.00

其他流动资产65546767.2478913594.14

流动资产合计2627250079.282698347737.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44961747.7045113604.25

其他权益工具投资20492000.0020492000.00其他非流动金融资产

投资性房地产25964352.2026818457.82

固定资产2667358717.012728715710.64

在建工程531318331.17480036054.49生产性生物资产油气资产

使用权资产53969389.7855390178.86

无形资产261014383.36269252724.13

其中：数据资源

开发支出19990315.2514834152.88

其中：数据资源

商誉13371241.3513371241.35

长期待摊费用41066751.9642217416.11

递延所得税资产103811768.53103076936.50

其他非流动资产124500.00

非流动资产合计3783318998.313799442977.03

资产总计6410569077.596497790714.08

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

5深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债

应付票据84305139.8131250259.46

应付账款164037367.59190166639.24

预收款项2052644.521794269.52

合同负债26819418.5313654254.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12674460.0810081900.42

应交税费32775160.3946468308.09

其他应付款176964539.73174472272.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债610015349.37722627874.69

其他流动负债1134214.6461918680.57

流动负债合计1110778294.661252434459.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1243458887.981148811951.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38076907.1939819466.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益82800825.5383685744.28

递延所得税负债5435106.544797371.17其他非流动负债

非流动负债合计1369771727.241277114533.29

负债合计2480550021.902529548993.11

所有者权益：

股本1408300149.001413020549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2101248616.952121940085.95

减：库存股25411869.00

其他综合收益-16603312.52-18683698.10专项储备

盈余公积80204243.2280204243.22一般风险准备

未分配利润356869359.04397172409.90

归属于母公司所有者权益合计3930019055.693968241720.97少数股东权益

所有者权益合计3930019055.693968241720.97

负债和所有者权益总计6410569077.596497790714.08

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：余永米

2、合并利润表

单位：元

6深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入230810618.91253675644.48

其中：营业收入230810618.91253675644.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270406740.51293729448.77

其中：营业成本206760895.47234538963.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6812617.275721533.78

销售费用4084083.293860517.49

管理费用31706693.1935366186.49

研发费用3753650.404021242.52

财务费用17288800.8910221005.37

其中：利息费用12645646.2815116353.13

利息收入544331.611298833.35

加：其他收益4034776.044559272.68投资收益（损失以“－”号填

802415.26546036.40

列）

其中：对联营企业和合营

-151856.55210959.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

578750.01278361.10“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

176501.60106892.31

填列）资产减值损失（损失以“-”号-629422.98-629423.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号-141942.85

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-34775044.52-35192664.80

列）

加：营业外收入105061.15363752.22

减：营业外支出2715195.931784500.03四、利润总额（亏损总额以“－”号-37385179.30-36613412.61

填列）

减：所得税费用2917871.564201023.33五、净利润（净亏损以“－”号填-40303050.86-40814435.94

列）

7深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-40303050.86-40814435.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-40303050.86-40814435.94

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额2080385.58-1538668.81归属母公司所有者的其他综合收益

2080385.58-1538668.81

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2080385.58-1538668.81

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2080385.58-1538668.81

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-38222665.28-42353104.75归属于母公司所有者的综合收益总

-38222665.28-42353104.75额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0286-0.0289

（二）稀释每股收益-0.0286-0.0289

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：余永米

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金213473762.89155117984.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

8深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1881496.931218331.33

收到其他与经营活动有关的现金48814554.0852814667.73

经营活动现金流入小计264169813.90209150983.56

购买商品、接受劳务支付的现金164465983.35167869467.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21715244.5926282663.81

支付的各项税费25676360.9716161951.17

支付其他与经营活动有关的现金23993899.0136349254.54

经营活动现金流出小计235851487.92246663337.38

经营活动产生的现金流量净额28318325.98-37512353.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金954271.81335077.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金89900000.0065663884.23

投资活动现金流入小计90854271.8165998961.29

购建固定资产、无形资产和其他长

61613825.0072595738.46

期资产支付的现金

投资支付的现金2516572.88质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计61613825.0075112311.34

投资活动产生的现金流量净额29240446.81-9113350.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130000000.00720000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金12768162.99

筹资活动现金流入小计142768162.99720000000.00

偿还债务支付的现金147965588.63569000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

12125587.5214885041.23

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12692475.3387932.22

筹资活动现金流出小计172783651.48583972973.45

筹资活动产生的现金流量净额-30015488.49136027026.55

9深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4886192.892322134.80影响

五、现金及现金等价物净增加额22657091.4191723457.48

加：期初现金及现金等价物余额617662704.73581087611.81

六、期末现金及现金等价物余额640319796.14672811069.29

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

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