深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2025-019

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）253675644.48283472465.38-10.51%归属于上市公司股东的净利润

-40814435.942538060.88-1708.10%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-44564971.18-93979.80-47319.73%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-37512353.824062753.60-1023.32%

（元）

基本每股收益（元/股）-0.02890.0018-1705.56%

稀释每股收益（元/股）-0.02890.0018-1705.56%

加权平均净资产收益率-0.98%0.06%-1.04%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6861678784.626806792222.000.81%归属于上市公司股东的所有者权

4143423493.264185776598.01-1.01%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

1深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

4559272.68

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

613438.16

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1420747.81

减：所得税影响额1427.79

合计3750535.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表2025年3月31日2024年12月31日变动比率变动原因

交易性金融资产105168569.44150340624.99-30.05%主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致

应收款项融资74015574.6632601582.52127.03%主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致

开发支出23533003.1211151196.40111.04%主要系公司研发投入增加所致

主要系上年同期会计科目重分类，本报告期无此事其他非流动资产0.00918421.15-100.00%项

应付票据19263544.5646136638.56-58.25%主要系公司用票据支付货款到期兑付增加所致一年内到期的非流动

141102624.12216377702.45-34.79%主要系公司持续优化融资结构所致

负债

利润表2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

主要系报告期内公司为应对国际销售竞争态势，而销售费用3860517.492938142.1131.39%增加营销费用所致

财务费用10221005.3719623702.99-47.92%主要系公司持续优化融资结构，融资成本降低所致资产减值损失-629423.000.00不适用主要系报告期内公司计提在建工程减值

信用减值损失106892.311289754.85-91.71%主要系报告期内公司转回坏账准备金额减少所致主要系公司上年同期通过债转股方式取得雅博股份

公允价值变动收益278361.10-531458.04152.38%股票后确认的公允价值变动收益，本报告期未发生此类事项所致

2深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

投资收益546036.402302328.73-76.28%主要系公司本报告期合营企业净利润减少所致

主要系公司上年同期收回保险理赔款，本报告期未营业外收入363752.221366259.97-73.38%发生此收入所致

主要系公司上年同期有光伏扶贫电站扶贫支出，本营业外支出1784500.033430293.95-47.98%报告期内尚未发生此类支出所致

归属于上市公司股东主要系报告期内行业激烈竞争态势仍在持续，光伏-40814435.942538060.88-1708.10%的净利润玻璃价格同比下降所致

现金流量表2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因经营活动产生的现金主要系公司部分订单收到银行开具不可撤销的信用

-37512353.824062753.60-1023.32%流量净额证未到期结算所致投资活动产生的现金主要系公司购买的结构性存款支出较上年同期减少

-9113350.05-32117568.5271.63%流量净额所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数85823报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量深圳市奥欣投资境内非国有

28.14%3975907140.00质押104000000

发展有限公司法人深圳市东方和鑫境内非国有

9.10%1285826980.00不适用0.00

科技有限公司法人

陈五奎境内自然人1.92%2708640020314800不适用0.00长治市南烨实业境内非国有

1.50%212400890.00不适用0.00

集团有限公司法人香港中央结算有

境外法人0.90%127705380.00不适用0.00限公司一重集团融创科

国有法人0.74%104907060.00不适用0.00技发展有限公司

陈远明境内自然人0.57%80570000.00不适用0.00

周超美境内自然人0.32%45790000.00不适用0.00

索晖境内自然人0.27%37488000.00不适用0.00

刘汝庆境内自然人0.21%30000000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普深圳市奥欣投资发展有限公司397590714397590714通股人民币普深圳市东方和鑫科技有限公司128582698128582698通股人民币普长治市南烨实业集团有限公司2124008921240089通股人民币普香港中央结算有限公司1277053812770538通股人民币普一重集团融创科技发展有限公司1049070610490706通股人民币普陈远明80570008057000通股陈五奎6771600人民币普6771600

3深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

通股人民币普周超美45790004579000通股人民币普索晖37488003748800通股人民币普刘汝庆30000003000000通股

1、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司

和陈五奎先生存在关联关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东周超美通过信用交易担保证券账户持有公司4579000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金702918817.27631687188.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产105168569.44150340624.99衍生金融资产应收票据

应收账款1420635515.621362018150.10

应收款项融资74015574.6632601582.52

预付款项20924200.5122061079.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13651792.3214163302.88

其中：应收利息

4深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

应收股利买入返售金融资产

存货348378885.87398572628.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00

其他流动资产50706415.0458597940.52

流动资产合计2786399770.732720042497.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款159444100.87154861521.75

长期股权投资47718210.4947507251.15

其他权益工具投资16295588.6013779015.72其他非流动金融资产

投资性房地产26097487.7027137000.09

固定资产2856271819.862914638697.18

在建工程470290414.93430387238.23生产性生物资产油气资产

使用权资产58043296.0253900857.06

无形资产308415406.09321737018.33

其中：数据资源

开发支出23533003.1211151196.40

其中：数据资源

商誉13371241.3513371241.35

长期待摊费用41922612.8043495804.95

递延所得税资产53875832.0653864461.16

其他非流动资产918421.15

非流动资产合计4075279013.894086749724.52

资产总计6861678784.626806792222.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19263544.5646136638.56

应付账款168962829.92193527132.98

预收款项1428286.021379493.88

合同负债23670257.6022245352.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9690547.6310461988.57

应交税费46474088.4253655909.29

其他应付款178123508.93175199609.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

5深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

一年内到期的非流动负债141102624.12216377702.45

其他流动负债2202890.751723745.51

流动负债合计590918577.95720707573.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1988116312.161763872211.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38722382.6435095718.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益95249464.2496188966.63

递延所得税负债5248554.375151154.51其他非流动负债

非流动负债合计2127336713.411900308050.97

负债合计2718255291.362621015623.99

所有者权益：

股本1413020549.001413020549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2121974672.442121974672.44

减：库存股25411869.0025411869.00

其他综合收益-16816576.96-15277908.15专项储备

盈余公积75311142.1475311142.14一般风险准备

未分配利润575345575.64616160011.58

归属于母公司所有者权益合计4143423493.264185776598.01少数股东权益

所有者权益合计4143423493.264185776598.01

负债和所有者权益总计6861678784.626806792222.00

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入253675644.48283472465.38

其中：营业收入253675644.48283472465.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本293729448.77281765771.45

其中：营业成本234538963.12215816103.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

6深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加5721533.786035658.62

销售费用3860517.492938142.11

管理费用35366186.4933742135.62

研发费用4021242.523610028.59

财务费用10221005.3719623702.99

其中：利息费用15116353.1320776843.02

利息收入1298833.351720646.38

加：其他收益4559272.684669244.53投资收益（损失以“－”号填

546036.402302328.73

列）

其中：对联营企业和合营

210959.341740248.39

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

278361.10-531458.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

106892.311289754.85

填列）资产减值损失（损失以“-”号-629423.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-35192664.809436564.00

列）

加：营业外收入363752.221366259.97

减：营业外支出1784500.033430293.95四、利润总额（亏损总额以“－”号-36613412.617372530.02

填列）

减：所得税费用4201023.334834469.14五、净利润（净亏损以“－”号填-40814435.942538060.88

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-40814435.942538060.88“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-40814435.942538060.88

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-1538668.812290474.42归属母公司所有者的其他综合收益

-1538668.812290474.42的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

7深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1538668.812290474.42合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1538668.812290474.42

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-42353104.754828535.30归属于母公司所有者的综合收益总

-42353104.754828535.30额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02890.0018

（二）稀释每股收益-0.02890.0018

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155117984.50192393314.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1218331.337028516.76

收到其他与经营活动有关的现金52814667.7341554415.74

经营活动现金流入小计209150983.56240976246.64

购买商品、接受劳务支付的现金167869467.86176033384.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

8深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金26282663.8125376819.29

支付的各项税费16161951.1722393366.54

支付其他与经营活动有关的现金36349254.5413109923.21

经营活动现金流出小计246663337.38236913493.04

经营活动产生的现金流量净额-37512353.824062753.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金335077.06562080.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金65663884.23245525430.56

投资活动现金流入小计65998961.29246087510.90

购建固定资产、无形资产和其他长

72595738.4698205079.42

期资产支付的现金

投资支付的现金2516572.88质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金180000000.00

投资活动现金流出小计75112311.34278205079.42

投资活动产生的现金流量净额-9113350.05-32117568.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金720000000.00260000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计720000000.00260000000.00

偿还债务支付的现金569000000.0061115447.57

分配股利、利润或偿付利息支付的

14885041.2320776843.02

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金87932.2230781500.25

筹资活动现金流出小计583972973.45112673790.84

筹资活动产生的现金流量净额136027026.55147326209.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2322134.80318202.04

影响

五、现金及现金等价物净增加额91723457.48119589596.28

加：期初现金及现金等价物余额581087611.81447782816.79

六、期末现金及现金等价物余额672811069.29567372413.07

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

9深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告

公司第一季度报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

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