深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2025-046

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）304164210.63-21.90%812688679.60-27.23%归属于上市公司股东

-48735984.53-663.05%-108939321.17-451.75%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-49925061.07-520.15%-115689536.52-372.91%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——396721460.43124.81%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0341-658.96%-0.0771-452.05%

股）稀释每股收益（元/-0.0341-658.96%-0.0771-452.05%

股）加权平均净资产收益

-1.19%-1.40%-2.64%-3.38%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6656088531.286806792222.00-2.21%归属于上市公司股东

4057508455.194185776598.01-3.06%

的所有者权益（元）

1深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已

688.27计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准6073264.7913790119.71

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的256305.56696819.44公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收

-5371831.01-8696876.19入和支出其他符合非经常性损益定义的损

229499.69960247.34

益项目

减：所得税影响额-1837.51783.22

合计1189076.546750215.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表2025年9月30日2024年12月31日变动比率变动原因

交易性金融资产320170486.11150340624.99112.96%主要系公司购买的结构性存款增加所致主要系公司以票据支付供应商货款增加所

应收款项融资21598285.3632601582.52-33.75%致主要系公司垫付的扶贫款已部分收回以及

其他应收款7694560.1414163302.88-45.67%陕西公司用电保证金减少所致。

主要系公司为加快资金回笼，消化库存产存货263743741.71398572628.29-33.83%品所致

其他权益工具投资20492000.0013779015.7248.72%主要系公司参股公司投资增加所致

开发支出38275583.6111151196.40243.24%主要系公司研发投入增加所致

2深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产0.00918421.15-100.00%主要系公司科目重分类所致主要系公司用票据支付货款到期兑付增加

应付票据21734704.8646136638.56-52.89%所致

预收款项3447828.731379493.88149.93%主要系收到客户预付的货款增加所致

应交税费26030534.7553655909.29-51.49%主要系公司业绩变动，应缴税费下降所致主要系公司调整融资结构，减少一年内到一年内到期的非流动负债140181939.18216377702.45-35.21%期的有息负债所致。

其他流动负债3004920.741723745.5174.33%主要系会计科目重分类所致

利润表2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因

财务费用35784638.7768688382.40-47.90%主要系公司汇兑损失同比减少所致主要系公司享受的先进制造业进项税额加

其它收益13790119.7130794009.98-55.22%计抵减变动影响所致

投资收益777805.395439567.83-85.70%主要系前三季度合营企业净利润减少所致主要系前三季度公司投资结构性存款收益

公允价值变动收益696819.44-61857.74-1226.49%增加所致

信用减值损失3772189.86-5031750.68-174.97%主要系前三季度公司转回坏账准备所致主要系前三季度光伏材料价格波动计提的

资产减值损失-4314648.37-1732406.44149.06%存货跌价准备增加所致主要系上年公司因收回的保险理赔款高于

营业外收入733298.811913881.79-61.69%预估金额，高出部分列入营业外收入，而前三季度无此事项造成的差异所致主要系上年按计提税收滞纳金及屋顶电站

营业外支出9430175.0044945896.20-79.02%更新改造支出增加，而前三季度按实际补缴税款支付的滞纳金减少所致

现金流量表2025年1-9月2024年1-9月变动比率变动原因经营活动产生的现金流量净

396721460.43176469089.46124.81%主要系前三季度收到的国补回款增加所致

额投资活动产生的现金流量净

-377109212.58-97129203.13-288.26%主要系公司购买结构性存款支出增加所致额筹资活动产生的现金流量净主要系前三季度公司收到国补后减少融资

4076658.8867173778.63-93.93%

额所致

主要系公司购买结构性存款支出增加，期现金及现金等价物净增加额31671520.84126501331.54-74.96%末现金及现金等价物减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数873790

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量深圳市奥欣投资境内非国有法

28.14%3975907140质押66000000

发展有限公司人深圳市东和鑫科境内非国有法

9.10%1285826980不适用0

技有限公司人长治市南烨实业境内非国有法

2.55%360000890不适用0

集团有限公司人

陈五奎境内自然人1.92%2708640020314800不适用0香港中央结算有

境外法人1.32%186185760不适用0限公司一重集团融创科

国有法人0.74%104907060不适用0技发展有限公司

陈远明境内自然人0.57%80570000不适用0

索晖境内自然人0.31%43776920不适用0

李忠境内自然人0.27%38002000不适用0

刘汝庆境内自然人0.21%30000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

深圳市奥欣投资发展有限公司397590714.00人民币普通股397590714

深圳市东方和鑫科技有限公司128582698.00人民币普通股128582698

长治市南烨实业集团有限公司36000089.00人民币普通股36000089

香港中央结算有限公司18618576.00人民币普通股18618576

一重集团融创科技发展有限公司10490706.00人民币普通股10490706

陈远明8057000.00人民币普通股8057000

陈五奎6771600.00人民币普通股6771600

索晖4377692.00人民币普通股4377692

李忠3800200.00人民币普通股3800200

刘汝庆3000000.00人民币普通股3000000

1、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司

和陈五奎先生存在关联关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东李忠通过信用交易担保证券账户持有公司3800200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

4深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金647733467.11631687188.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产320170486.11150340624.99衍生金融资产应收票据

应收账款1251116710.021362018150.10

应收款项融资21598285.3632601582.52

预付款项21555433.8622061079.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7694560.1414163302.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货263743741.71398572628.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00

其他流动资产51934155.6958597940.52

流动资产合计2635546840.002720042497.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款150058532.06154861521.75

长期股权投资43889485.6347507251.15

其他权益工具投资20492000.0013779015.72其他非流动金融资产

5深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资性房地产27540292.8127137000.09

固定资产2746400522.732914638697.18

在建工程538541491.87430387238.23生产性生物资产油气资产

使用权资产55199733.7553900857.06

无形资产291177641.69321737018.33

其中：数据资源

开发支出38275583.6111151196.40

其中：数据资源

商誉13371241.3513371241.35

长期待摊费用41696680.2243495804.95

递延所得税资产53898485.5653864461.16

其他非流动资产918421.15

非流动资产合计4020541691.284086749724.52

资产总计6656088531.286806792222.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21734704.8646136638.56

应付账款171699219.09193527132.98

预收款项3447828.731379493.88

合同负债24022901.7322245352.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9582035.3110461988.57

应交税费26030534.7553655909.29

其他应付款177211272.28175199609.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债140181939.18216377702.45

其他流动负债3004920.741723745.51

流动负债合计576915356.67720707573.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1888123418.981763872211.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债38956311.2035095718.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益89142391.2996188966.63

递延所得税负债5442597.955151154.51其他非流动负债

非流动负债合计2021664719.421900308050.97

负债合计2598580076.092621015623.99

6深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益：

股本1413020549.001413020549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2121974672.442121974672.44

减：库存股25411869.0025411869.00

其他综合收益-19523728.31-15277908.15专项储备

盈余公积75311142.1475311142.14一般风险准备

未分配利润492137688.92616160011.58

归属于母公司所有者权益合计4057508455.194185776598.01少数股东权益

所有者权益合计4057508455.194185776598.01

负债和所有者权益总计6656088531.286806792222.00

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入812688679.601116754035.80

其中：营业收入812688679.601116754035.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本915098918.791056722700.82

其中：营业成本726847395.13842495631.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19475746.9820584017.77

销售费用8884513.579386566.33

管理费用112127824.10101460533.17

研发费用11978800.2414107569.84

财务费用35784638.7768688382.40

其中：利息费用44193373.9352033030.61

利息收入4725178.474777858.01

加：其他收益13790119.7130794009.98投资收益（损失以“－”号填

777805.395439567.83

列）

其中：对联营企业和合营

-182441.954309896.08企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

696819.44-61857.74“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3772189.86-5031750.68

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4314648.37-1732406.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号

688.27-1282.51

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-87687264.8989437615.42

列）

加：营业外收入733298.811913881.79

减：营业外支出9430175.0044945896.20四、利润总额（亏损总额以“－”号-96384141.0846405601.01

填列）

减：所得税费用12555180.0915434942.79五、净利润（净亏损以“－”号填-108939321.1730970658.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-108939321.1730970658.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-108939321.1730970658.22（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-4245820.161690400.94归属母公司所有者的其他综合收益

-4245820.161690400.94的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-4245820.161690400.94合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4245820.161690400.94

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

8深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额-113185141.3332661059.16

（一）归属于母公司所有者的综合

-113185141.3332661059.16收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07710.0219

（二）稀释每股收益-0.07710.0219

法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金936661751.69964590523.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13645751.5644449656.34

收到其他与经营活动有关的现金106396664.2582756938.48

经营活动现金流入小计1056704167.501091797118.63

购买商品、接受劳务支付的现金408340776.59670063752.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金80010509.9485431860.20

支付的各项税费90156311.9887367032.04

支付其他与经营活动有关的现金81475108.5672465384.10

经营活动现金流出小计659982707.07915328029.17

经营活动产生的现金流量净额396721460.43176469089.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3435323.57998066.70

取得投资收益收到的现金960247.345321823.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

12724154.24

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金475170138.88658688730.85

投资活动现金流入小计479565709.79677732775.59

购建固定资产、无形资产和其他长204961938.09209137226.26

9深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金6712984.285724752.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金645000000.00560000000.00

投资活动现金流出小计856674922.37774861978.72

投资活动产生的现金流量净额-377109212.58-97129203.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1253000000.00644000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金71535318.6536000420.18

筹资活动现金流入小计1324535318.65680000420.18

偿还债务支付的现金1204944555.49408285121.85

分配股利、利润或偿付利息支付的

59276375.4280174122.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金56237728.86124367397.60

筹资活动现金流出小计1320458659.77612826641.55

筹资活动产生的现金流量净额4076658.8867173778.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7982614.11-20012333.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额31671520.84126501331.54

加：期初现金及现金等价物余额581087611.81447782816.79

六、期末现金及现金等价物余额612759132.65574284148.33

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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