三力士:2025年一季度报告

三力士股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2025-024

三力士股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1三力士股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）183961255.92136468644.1134.80%归属于上市公司股东的净利

19613036.885500936.95256.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润27050546.889401187.98187.74%

（元）经营活动产生的现金流量净

-82752866.55-29753111.62-178.13%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02530.006321.67%

稀释每股收益（元/股）0.02530.006321.67%

加权平均净资产收益率0.28%0.18%0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4036562647.893831238021.115.36%归属于上市公司股东的所有

3245320894.693227041293.540.57%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-2379.15资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

978438.45

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-6773643.27损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-3161584.79支出

减：所得税影响额-1521658.76

合计-7437510.00--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2三力士股份有限公司2025年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用本报告期比上年本报告期上年同期变动原因分析

同期增减（%）主要系本期销售量较上年同期增

营业收入（元）183961255.92136468644.1134.80%加。

主要系本期销售收入规模扩大所

归属于上市公司股东的净利润（元）19613036.885500936.95256.54%致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系本期销售收入规模扩大所

27050546.889401187.98187.74%

益的净利润（元）致。

主要系随着销售规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上

经营活动产生的现金流量净额（元）-82752866.55-29753111.62-178.13%年同期增加，使得经营性现金流出增加，相应经营活动现金流量净额减少。

主要系本期净利润较上年同期增

基本每股收益（元/股）0.030.01321.67%加。

主要系本期净利润较上年同期增

稀释每股收益（元/股）0.030.01321.67%加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44167报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

121552000.

金玉中境内自然人13.47%0.00不适用0.00

97075940.072806955.067750000.0

吴琼瑛境内自然人10.76%质押

000

北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德45110641.0

其他5.00%0.00不适用0圣投资致圣量0化2号私募证券投资基金

30572000.022929000.0

吴琼明境内自然人3.39%不适用0

00#锦福源（海南）私募基金管理合伙企业

27316514.0（有限合伙）其他3.03%0.00不适用0

－锦福源天添二号私募证券投资基金

23752969.0

王晓平境内自然人2.63%0.00不适用0

#邵昌成境内自然人2.39%21533472.00.00不适用0

3三力士股份有限公司2025年第一季度报告

三力士股份有

限公司－202317593335.0

其他1.95%0.00不适用0年员工持股计0划北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德11876484.0

其他1.32%0.00不适用0圣投资德来10号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有

限公司－泰德10213776.0

其他1.13%0.00不适用0圣投资泰来10号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

121552000.

金玉中121552000.00人民币普通股

北京泰德圣私募基金管理有限公

45110641.0

司－泰德圣投资致圣量化2号私45110641.00人民币普通股

募证券投资基金

#锦福源（海南）私募基金管理

27316514.0

合伙企业（有限合伙）－锦福源27316514.00人民币普通股

天添二号私募证券投资基金

24268985.0

吴琼瑛24268985.00人民币普通股

23752969.0

王晓平23752969.00人民币普通股

21533472.0

#邵昌成21533472.00人民币普通股

三力士股份有限公司－2023年17593335.0

17593335.00人民币普通股

员工持股计划0北京泰德圣私募基金管理有限公

11876484.0

司－泰德圣投资德来1号私募证11876484.00人民币普通股

券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公

10213776.0

司－泰德圣投资泰来1号私募证10213776.00人民币普通股

券投资基金

#吴兴荣8000139.00人民币普通股8000139.00

金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，为一致行动人。北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德上述股东关联关系或一致行动的说明圣投资致圣量化2号私募证券投资基金、北京泰德圣私募基金管理

有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金和北京泰德圣私

募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金为同一控制主体。

前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6500139

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，通过信用账户持有公司股份1500000股，合计持有公司股份

8000139股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4三力士股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1093173601.791127802892.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产103940121.89111313765.16衍生金融资产

应收票据13211789.7923077007.27

应收账款123706872.9184995595.43

应收款项融资4174297.684623200.32

预付款项44609663.6031597404.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7546580.146120607.21

其中：应收利息0.00应收股利买入返售金融资产

存货359535183.76300557552.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产63560338.8562092971.72

流动资产合计1813458450.411752180996.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资43679128.2042333452.04

其他权益工具投资4050724.734050724.73

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产

5三力士股份有限公司2025年第一季度报告

固定资产851312773.13622724000.57

在建工程825567558.29918399891.17

生产性生物资产130259698.11131538374.39油气资产

使用权资产2331682.912358276.00

无形资产249739862.88253168129.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉877534.88877534.88

长期待摊费用11651311.2110716094.53

递延所得税资产50297440.8849412344.59

其他非流动资产23336482.2613478202.19

非流动资产合计2223104197.482079057025.02

资产总计4036562647.893831238021.11

流动负债：

短期借款69365047.3160306734.29向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债2742864.572620554.67衍生金融负债

应付票据14405000.0015450000.00

应付账款353282723.49269110250.28

预收款项174133.64

合同负债42767769.7631582461.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17945488.3624380594.62

应交税费16716890.7030452434.32

其他应付款54027592.9454854895.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债563473.57563473.57

其他流动负债5762955.385296200.53

流动负债合计577753939.72494617598.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款100000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1714277.661712077.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益80257575.6480257575.64

递延所得税负债27582253.6827609475.71其他非流动负债

非流动负债合计209554106.98109579129.01

负债合计787308046.70604196727.57

所有者权益：

6三力士股份有限公司2025年第一季度报告

股本902116324.00902116324.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1021936622.091020103738.37

减：库存股48381671.2548381671.25

其他综合收益-54964790.13-55941580.52专项储备

盈余公积227014487.24227014487.24一般风险准备

未分配利润1197599922.741177986885.86

归属于母公司所有者权益合计3245320894.693222898183.70

少数股东权益3933706.504143109.84

所有者权益合计3249254601.193227041293.54

负债和所有者权益总计4036562647.893831238021.11

法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：张卿

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入183961255.92136468644.11

其中：营业收入183961255.92136468644.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本153866531.50125183140.49

其中：营业成本120648013.5695828881.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4628951.422668952.44

销售费用3644826.723181548.71

管理费用23121347.2022738610.58

研发费用10474143.036014867.43

财务费用-8650750.43-5249720.08

其中：利息费用408585.864163057.02

利息收入9660818.1110739009.93

加：其他收益4475778.352311120.26投资收益（损失以“－”号填-124323.84-1046500.90

列）

其中：对联营企业和合营

-124323.84-1046500.90企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7三力士股份有限公司2025年第一季度报告汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6895953.17-7370064.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2183800.73-553186.08

填列）资产减值损失（损失以“-”号-54567.0096844.84

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.0012011.09

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

25311858.034735728.14

列）

加：营业外收入110890.4985872.61

减：营业外支出3227641.2123322.26四、利润总额（亏损总额以“－”号

22195107.314798278.49

填列）

减：所得税费用2791473.77-453262.17五、净利润（净亏损以“－”号填

19403633.545251540.66

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19403633.545500936.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润19613036.885500936.95

2.少数股东损益-209403.34-249396.29

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

8三力士股份有限公司2025年第一季度报告

七、综合收益总额19403633.545251540.66归属于母公司所有者的综合收益总

19613036.885500936.95

额

归属于少数股东的综合收益总额-209403.34-249396.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02530.006

（二）稀释每股收益0.02530.006

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：张卿

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金138473535.70158613659.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3784.32

收到其他与经营活动有关的现金15115491.0914380293.18

经营活动现金流入小计153589026.79172997737.19

购买商品、接受劳务支付的现金166145174.69138245591.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35573080.0529658900.31

支付的各项税费23480194.6419610587.29

支付其他与经营活动有关的现金11143443.9615235769.77

经营活动现金流出小计236341893.34202750848.81

经营活动产生的现金流量净额-82752866.55-29753111.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金600000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

32800.0018699.16

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计632800.0018699.16

购建固定资产、无形资产和其他长

69022590.64142964328.03

期资产支付的现金

9三力士股份有限公司2025年第一季度报告

投资支付的现金7070000.0014200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.13

投资活动现金流出小计76092590.64157164328.16

投资活动产生的现金流量净额-75459790.64-157145629.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金751704981.63

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130375082.5810000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计130375082.58761704981.63

偿还债务支付的现金21316769.5610000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

406385.86125912.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计21723155.4210125912.21

筹资活动产生的现金流量净额108651927.16751579069.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

6472756.22-1582648.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额-43087973.81563097679.82

加：期初现金及现金等价物余额1040606276.98890081761.42

六、期末现金及现金等价物余额997518303.171453179441.24

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

三力士股份有限公司董事会

2025年04月28日

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