证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2025-037

三力士股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1．实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司采用向特定对象发行的方式发行不超过发行前公司总股本的30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。

截止 2024年 2月 7日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）

172209026股，每股面值1.00元，发行价格4.21元/股，募集资金总额为人民币

724999999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币18007749.99元，减除其他

与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3609561.57元，募集资金净额为人民币703382687.90元。本次发行的联席承销商国元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币17007749.99元后的募集资金金额人民币

707992249.47元于2024年2月8日汇入公司开立的募集资金专用账户：温州银

行股份有限公司杭州临平支行903030120190009888。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2．募集资金使用及节余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：元明细金额

2024年2月8日募集资金金额707992249.47

减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用4609561.57减：2024年2月8日-2024年12月31日使用692509281.34

减：2025年1月1日-2025年6月30日使用13024000.00

减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理0.00

加：2024年2月8日-2025年6月30日存款利息收入减支付的银行

7997859.93

手续费

2025年6月30日募集资金专户余额5847266.49

二、募集资金存放和管理情况

1．监管协议的签署及执行情况

公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2．募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有

限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行账户性期末余额账户名称账号

名称质（元）交通银行股份有限三力士股份有专用存

公司绍兴中国轻纺293016405013000154177499081.48限公司款账户城北区支行宁波银行股份有限三力士股份有一般存

860311100000888144122.14

公司绍兴柯桥支行限公司款账户温州银行股份有限三力士股份有专用存

9030301201900098885217228.51

公司杭州临平支行限公司款账户浙江三力士智招商银行股份有限专用存

能传动科技有575904151410000126834.36公司绍兴柯桥支行款账户限公司

合计5847266.49

三、半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1．募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计1302.4万元，公司具体募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月31日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53565.12万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年2月8日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《三力士股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10757号）。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

5．用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月19日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

6．节余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用的情况。

7．超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

8．尚未使用的募集资金用途及去向

截止2025年6月30日，非公开发行股票的募集资金账户余额为584.73万元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。

8．募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2025年半年度募集资金使用情况对照表特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日附件1

2025年半年度募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：三力士股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额70338.271302.40额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额-70553.33额

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期项目可是否已末投资行性是募集资金调整后投截至期末项目达到预本年度是否达变更项本年度投进度否发生承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额累计投入定可使用状实现的到预计

目（含部入金额（%）重大变

总额(1)金额(2)态日期效益效益分变更）(3)＝化

(2)/(1)承诺投资项目

1、年产 5 亿 A米橡胶传动带智能化产 2026年 2月

否70000.0070000.001302.4070307.28100.44不适用不适用否业园项目8日

2026年2月

2、数字化智慧管理平台建设项目否2500.00338.270246.0572.74不适用不适用否

8日

承诺投资项目小计72500.0070338.271302.4070553.33

合计72500.0070338.271302.4070553.33未达到计划进度或预计收益的情况和项目尚处于建设期。

原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年5月31日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金况投资项目的自筹资金人民币53368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币

53565.12万元。募集资金置换工作已于2024年6月5日完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况2024年3月19日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，用闲置募集资金进行现金管理情况同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币584.73万元（含利息收入）存放在公司募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向户。

公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金使用及披露中存在的问题或募投项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，同意公司对募其他情况集资金投资项目的投入金额进行调整《数字化智慧管理平台建设项目》使用募集资金投资额由2500万元调整

为338.27万元。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。