三力士:2025年三季度报告

三力士股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2025-041

三力士股份有限公司

2025年第三季度报告

【2025年10月】

1三力士股份有限公司2025年第三季度报告

三力士股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2三力士股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）273556525.570.14%714303749.7721.75%归属于上市公司股东

8656880.10-0.78%27651146.44-45.76%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-1249332.59-108.39%19207065.29-47.41%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-63292951.60-235.27%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.01-75.54%0.04-33.33%

股）稀释每股收益（元/

0.01-75.54%0.04-33.33%

股）加权平均净资产收益

0.00%-1.00%1.10%-28.50%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4201640247.523831238021.119.67%归属于上市公司股东

3241274905.513222898183.700.57%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲106206.52103827.37销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2072664.089242678.13

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

11773732.994200975.92

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-50427.43-1608904.58外收入和支出

减：所得税影响额3995963.473494495.69

合计9906212.698444081.15--

3三力士股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用期末数期初数科目变动幅度原因

（2025年9月）（2025年9月）预付账款60889039.0031597404.2092.70%主要系本报告期营业收入增加。

应收账款118620773.1484995595.4339.56%主要系本报告期内营业收入增加。

存货428676387.17300557552.1442.63%主要系本报告期因生产经营需要增加。

主要系报告期内部分在建工程转为固定资产

固定资产870438457.52622724000.5739.78%而增加。

短期借款242323228.0660306734.29301.82%主要系报告期内子公司智能传动新增贷款。

合同负债 53989630.68 31582461.28 70.95% 主要系 MSR 业务开展增加预收款。

主要系本报告期部分在建工程转为固定资产

在建工程728289960.14918399891.17-20.70%而减少。

本期数上年同期科目（2025年1月-9（2024年1月-9变动幅度原因月）月）主要系本报告期较上年同期减少了销售活

销售费用11428622.9416717517.39-31.64%动。

主要系报告期内合并范围较上年同期增加

管理费用77222850.1359681840.5229.39%MSR。

主要系报告期较上年同期存款获得利息减

财务费用-11125489.78-20796488.00-46.50%少。

主要系报告期内衢州杉虎投资的中信建投股

公允价值变动收益4200975.9213599736.06-69.11%票公允价值变动。

主要系本报告期收到政府补助较上年同期增

其他收益9685083.034755690.62103.65%加。

归属于母公司的所主要系报告期内管理费用及研发费用增加所

27651146.4450979140.79-45.76%有者净利润致。

本期数上年同期科目（2025年1月-9（2024年1月-9变动幅度原因月）月）取得借款所收到的

402823827.8040000000.00907.06%主要系报告期内较上年同期增加银行贷款。

现金偿还债务所支付的主要系本期无上年同期可转换债券兑付的情

57825695.89192710100.18-69.99%现金况。

分配股利、利润或主要系本期无上年同期可转换债券兑付的情

偿付利息所支付的30989818.1382231971.83-62.31%况。

现金吸收投资所收到的主要系本期无上年同期非公开发行股票的情

1257716.27752704981.63-99.83%现金况。

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购建固定资产、无

主要系智能传动项目接近尾期，项目投入减形资产和其他长期118947397.13271379956.82-56.17%少。

资产所支付的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51224报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

121552000.

金玉中境内自然人13.47%0不适用0

97075940.072806955.067750000.0

吴琼瑛境内自然人10.76%质押

000

30572000.022929000.0

吴琼明境内自然人3.39%不适用0

三力士股份有

限公司－202317287335.0

其他1.92%0不适用0年员工持股计0划

吴兴荣境内自然人0.89%8000139.000不适用0

吴水炎境内自然人0.65%5850448.000不适用0

吴水源境内自然人0.56%5007800.000不适用0

黄凯军境内自然人0.43%3920252.000不适用0

陈柏忠境内自然人0.38%3440705.000不适用0

李月琴境内自然人0.34%3050000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

121552000.

金玉中121552000.00人民币普通股

24268985.0

吴琼瑛24268985.00人民币普通股

三力士股份有限公司－2023年17287335.0

17287335.00人民币普通股

员工持股计划0

吴兴荣8000139.00人民币普通股8000139.00

吴琼明7643000.00人民币普通股7643000.00

吴水炎5850448.00人民币普通股5850448.00

吴水源5007800.00人民币普通股5007800.00

黄凯军3920252.00人民币普通股3920252.00

陈柏忠3440705.00人民币普通股3440705.00

李月琴3050000.00人民币普通股3050000.00

金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明协议》，为一致行动人。

吴水炎和吴水源为兄弟关系。

吴兴荣通过普通账户持有公司股份6500139股，通过信用账户持有公司股份1500000股，合计持有公司股份8000139股；黄凯前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

军通过普通账户持有公司股份2920051股，通过信用账户持有公司股份1000201股，合计持有公司股份3920252股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1257565375.591127802892.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产115872128.87111313765.16衍生金融资产

应收票据12353506.2723077007.27

应收账款118620773.1484995595.43

应收款项融资4347338.514623200.32

预付款项60889039.0031597404.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3998660.396120607.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货428676387.17300557552.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67024845.1462092971.72

流动资产合计2069348054.081752180996.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资39173698.3842333452.04

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其他权益工具投资5481403.144050724.73

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产

固定资产870438457.52622724000.57

在建工程728289960.14918399891.17

生产性生物资产127702345.55131538374.39油气资产

使用权资产2278496.732358276.00

无形资产244427747.74253168129.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉877534.88877534.88

长期待摊费用10311193.2210716094.53

递延所得税资产47352333.2249412344.59

其他非流动资产25959022.9213478202.19

非流动资产合计2132292193.442079057025.02

资产总计4201640247.523831238021.11

流动负债：

短期借款242323228.0660306734.29向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债2977942.462620554.67衍生金融负债

应付票据14945000.0015450000.00

应付账款289591906.74269110250.28预收款项

合同负债53989630.6831582461.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21284276.5224380594.62

应交税费8620543.8930452434.32

其他应付款48311542.3554854895.00

其中：应付利息19925.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债563473.57563473.57

其他流动负债4421071.935296200.53

流动负债合计687028616.20494617598.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款163100250.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1714277.661712077.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益80257575.6480257575.64

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递延所得税负债26978564.0627609475.71其他非流动负债

非流动负债合计272050667.36109579129.01

负债合计959079283.56604196727.57

所有者权益：

股本902116324.00902116324.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1023246860.021020103738.37

减：库存股38337637.2548381671.25

其他综合收益-51378503.27-55941580.52专项储备

盈余公积227014487.24227014487.24一般风险准备

未分配利润1178613374.771177986885.86

归属于母公司所有者权益合计3241274905.513222898183.70

少数股东权益1286058.454143109.84

所有者权益合计3242560963.963227041293.54

负债和所有者权益总计4201640247.523831238021.11

法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：张卿

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入714303749.77586710979.32

其中：营业收入714303749.77586710979.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本676059406.65540445200.14

其中：营业成本559548542.20453560439.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10281817.019164705.16

销售费用11428622.9416717517.39

管理费用77222850.1359681840.52

研发费用28703064.1522117185.15

财务费用-11125489.78-20796488.00

其中：利息费用4036427.477254730.81

利息收入21565531.6433711308.84

加：其他收益9685083.034755690.62投资收益（损失以“－”号填-1708173.52-2093721.17

8三力士股份有限公司2025年第三季度报告

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

4200975.9213599736.06“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6553204.05-414312.95

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3337207.31

填列）资产处置收益（损失以“-”号

106206.52-43210.41

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

40638023.7162069961.33

列）

加：营业外收入1135059.45161879.46

减：营业外支出2340885.09769938.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

39432198.0761461902.42

填列）

减：所得税费用11234795.1411157718.88五、净利润（净亏损以“－”号填

28197402.9350304183.54

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

28197402.9350304183.54“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

27651146.4450979140.79（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

546256.49-674957.25号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

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合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28197402.9350304183.54

（一）归属于母公司所有者的综合

27651146.4450979140.79

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

546256.49-674957.25

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.06

（二）稀释每股收益0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：张卿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金776909944.98682821100.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还878651.58

收到其他与经营活动有关的现金41396976.8754554105.94

经营活动现金流入小计818306921.85738253857.70

购买商品、接受劳务支付的现金671729778.04582269610.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金108253819.1990363663.91

支付的各项税费43545111.8734201103.68

支付其他与经营活动有关的现金58071164.3550297568.16

10三力士股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计881599873.45757131946.45

经营活动产生的现金流量净额-63292951.60-18878088.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金600000.00

取得投资收益收到的现金1060000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

648404.2238938.06

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

16496226.73

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4952395.4813513718.78

投资活动现金流入小计6200799.7031108883.57

购建固定资产、无形资产和其他长

118947397.13271379956.82

期资产支付的现金

投资支付的现金12670000.0015200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4942255.76

投资活动现金流出小计136559652.89286579956.82

投资活动产生的现金流量净额-130358853.19-255471073.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1257716.27752704981.63

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金402823827.8040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计404081544.07792704981.63

偿还债务支付的现金57825695.89192710100.18

分配股利、利润或偿付利息支付的

30989818.1382231971.83

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2800000.00

筹资活动现金流出小计88815514.02277742072.01

筹资活动产生的现金流量净额315266030.05514962909.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

8474560.74-4702032.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额130088786.00235911715.62

加：期初现金及现金等价物余额1040606276.98890081761.42

六、期末现金及现金等价物余额1170695062.981125993477.04

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

三力士股份有限公司董事会

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