江南化工:2024年一季度报告

安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号：2024-024

安徽江南化工股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）1981722498.771536552328.891673120718.0318.44%归属于上市公司股东

144517249.30111665027.13111487356.2629.63%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益126265342.8197075730.6097075730.6030.07%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-45775817.6744136724.953960617.78-1255.77%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.05460.04220.042129.69%

股）稀释每股收益（元/

0.05460.04220.042129.69%

股）加权平均净资产收益

1.59%1.27%1.25%0.34%率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）16925881819.2916749301913.8916749301913.891.05%归属于上市公司股东

8897148145.628715268582.818715268582.812.09%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提主要系长期股权投资及其他非流动资

2522399.74资产减值准备的冲销部分）产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要系扣除增值税即征即退后的其他

10007304.30

规定、按照确定的标准享有、对公司收益损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融系公司持有的雪峰科技股票股价变动

资产和金融负债产生的公允价值变动12426000.00引起的公允价值变动损益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-724021.95支出

2安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

减：所得税影响额5016980.16

少数股东权益影响额（税后）962795.44

合计18251906.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

其他收益5791540.62资源综合利用享受的增值税退税

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表变动幅度超过30%的说明如下:

报告期末专项储备余额为69790537.19元，较年初数增加32.34%，原因是：报告期末公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）提取安全生产费用所致。

利润表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内其他收益金额为15798809.62元，较上年同期增加33.17%，原因是：报告期内新能

源产业收到的增值税退税增加所致；

2、报告期内投资收益金额为5970179.50元，较上年同期增加480.59%，原因是：*报告期内对

合伙企业确认的投资收益较上年同期增加；*报告期内子公司处置部分股权投资确认投资收益；

3、报告期内信用减值损失金额为-15888922.70元，较上年同期减少1173.42%，原因是：报告期

内公司应收款项回款较上年同期有所减少，按照会计政策计提金融资产减值所致；

4、报告期内资产减值损失金额为0元，较上年同期增加786787.90元，原因是：上年同期子公司

计提固定资产等非流动资产减值所致；

5、报告期内资产处置收益金额为202942.38元，较上年同期增加341989.77元，原因是：报告

期内部分公司处置非流动资产确认的收益增加所致；

6、报告期内营业外收入金额为595580.99元，较上年同期减少69.41%，原因是：上年同期子公

司往来欠款因质量问题无需支付所致；

7、报告期内营业外支出金额为1319602.94元，较上年同期减少60.01%，原因是：上年同期发

生的非流动资产报废毁损损失较大所致；

8、报告期内利润总额金额为243441071.47元，较上年同期增加42.27%，原因是：报告期内营

业收入增加所致；

9、报告期内所得税费用金额为50712441.19元，较上年同期增加47.67%，原因是：报告期内应

纳税所得额增加所致。

现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-45775817.67元，较上年同期减少1255.77%，原因

主要是：*报告期内部分子公司销售回款受市场因素影响，现金回款减少，导致销售回款较上年同期减少；*上年同期部分子公司解除诉讼受限资金计入收到其他与经营活动有关的现金。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-80051707.13元，较上年同期减少126.23%，原因

主要是：*报告期内外部融资净额较上年同期减少389945349.39元；*报告期内支付给少数股东的

分红较上年同期减少12337422.38元；*报告期内支付的票据保证金较上年同期增加4416198.38元。

3安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数55367报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

北方特种能源521869961.259583806.国有法人19.70%不适用0.00集团有限公司0000紫金矿业紫南（厦门）投资境内非国有法317710341.

11.99%0.00不适用0.00合伙企业（有人00限合伙）

#紫金矿业投

境内非国有法260110468.资（上海）有9.82%0.00不适用0.00人00限公司

中国北方工业170375085.170375085.国有法人6.43%不适用0.00有限公司0000奥信控股（香159682102.159682102.国有法人6.03%不适用0.00

港）有限公司0000

广西建华机械125448721.125448721.国有法人4.74%不适用0.00有限公司0000西安庆华民用

53883664.053883664.0

爆破器材股份国有法人2.03%不适用0.00

有限公司

陕西省产业投35443721.014453749.0

国有法人1.34%不适用0.00资有限公司00容县储安烟花

境内非国有法33197903.013565015.0

爆竹销售有限1.25%不适用0.00人00公司南丹县南星锑

境内非国有法29517357.011627160.0

业有限责任公1.11%不适用0.00人00司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

紫金矿业紫南（厦门）投资合伙317710341.

317710341.00人民币普通股企业（有限合伙）00

262286155.

北方特种能源集团有限公司262286155.00人民币普通股

#紫金矿业投资（上海）有限公260110468.

260110468.00人民币普通股

司00

27601273.0

浙江青鸟旅游投资集团有限公司27601273.00人民币普通股

兴业全球基金－上海银行－浙江26968061.0

26968061.00人民币普通股

中升港通贸易有限公司0

22595670.0

向军22595670.00人民币普通股

21000000.0

张仪静21000000.00人民币普通股

20989972.0

陕西省产业投资有限公司20989972.00人民币普通股

19632888.0

容县储安烟花爆竹销售有限公司19632888.00人民币普通股

4安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

19569455.0

#张浩19569455.00人民币普通股

北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股（香港）有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器

材股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

上述股东关联关系或一致行动的说明人。紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业投资（上海）有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东紫金矿业投资（上海）有限公司通过中国国际金融股份有限公

司客户信用交易担保证券账户持有20000000股、股东张浩通过

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18534355股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1627561209.631940601594.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产298224000.00285798000.00衍生金融资产

应收票据279096214.92249223299.90

应收账款3810521847.323383261757.23

应收款项融资355433637.22454500877.04

预付款项222733829.63172981499.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款258869443.87252044819.86

其中：应收利息

应收股利11836808.5011812125.90

5安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

买入返售金融资产

存货617854885.53586869157.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产12546000.0012546000.00

其他流动资产230432910.67265042564.52

流动资产合计7713273978.797602869570.20

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资88450446.0091656314.21

其他权益工具投资14238571.7614509998.33其他非流动金融资产

投资性房地产3631382.523478912.58

固定资产6641336908.326591471511.15

在建工程257808676.10241709158.33生产性生物资产油气资产

使用权资产31885043.3235789508.02

无形资产691743186.02699651873.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉850910932.44689392360.64

长期待摊费用152189259.39156912967.50

递延所得税资产102041564.48102177199.76

其他非流动资产378371870.15519682539.85

非流动资产合计9212607840.509146432343.69

资产总计16925881819.2916749301913.89

流动负债：

短期借款565181750.51506700468.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50832537.7771110267.83

应付账款1216691852.421182368191.35预收款项

合同负债131852188.50147201965.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬181169862.36210117911.19

应交税费122382603.86128429130.10

其他应付款295404414.25282074836.19

其中：应付利息

应付股利26762498.8926210242.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1373152511.341528877109.03

6安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

其他流动负债96164599.63127129402.79

流动负债合计4032832320.644184009282.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2583484000.002506484000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26038205.3624477850.29

长期应付款7331115.677331115.67长期应付职工薪酬预计负债

递延收益96596607.42101902995.23

递延所得税负债52051061.5148014937.38

其他非流动负债10741956.8810935351.34

非流动负债合计2776242946.842699146249.91

负债合计6809075267.486883155532.27

所有者权益：

股本2648922855.002648922855.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1847101659.911828264456.32

减：库存股

其他综合收益16937143.3615465949.43

专项储备69790537.1952736621.20

盈余公积316640644.33316640644.33一般风险准备

未分配利润3997755305.833853238056.53

归属于母公司所有者权益合计8897148145.628715268582.81

少数股东权益1219658406.191150877798.81

所有者权益合计10116806551.819866146381.62

负债和所有者权益总计16925881819.2916749301913.89

法定代表人：杨世泽主管会计工作负责人：李永红会计机构负责人：张鹏

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1981722498.771673120718.03

其中：营业收入1981722498.771673120718.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1756066414.151525703266.99

其中：营业成本1459677624.351267578673.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

税金及附加14898898.8912801261.27

销售费用30861547.4427881206.97

管理费用177651144.93151962450.25

研发费用40069241.6531372281.48

财务费用32907956.8934107393.15

其中：利息费用34933851.3736427638.31

利息收入2877799.773798876.68

加：其他收益15798809.6211863588.27投资收益（损失以“－”号填

5970179.501028295.87

列）

其中：对联营企业和合营

-2712864.801020703.56企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

12426000.0011597600.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15888922.701480213.47

填列）资产减值损失（损失以“-”号-786787.90

填列）资产处置收益（损失以“-”号

202942.38-139047.39

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

244165093.42172461313.36

列）

加：营业外收入595580.991946868.30

减：营业外支出1319602.943299471.59四、利润总额（亏损总额以“－”号

243441071.47171108710.07

填列）

减：所得税费用50712441.1934341738.48五、净利润（净亏损以“－”号填

192728630.28136766971.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

192728630.28136766971.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润144517249.30111487356.26

2.少数股东损益48211380.9825279615.33

六、其他综合收益的税后净额1269593.17-11172458.40归属母公司所有者的其他综合收益

1471193.93-11173341.09

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

8安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1471193.93-11173341.09

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1471193.93-11173341.09

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-201600.76882.69税后净额

七、综合收益总额193998223.45125594513.19归属于母公司所有者的综合收益总

145988443.23100314015.17

额

归属于少数股东的综合收益总额48009780.2225280498.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05460.0421

（二）稀释每股收益0.05460.0421

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-

874962.53元。

法定代表人：杨世泽主管会计工作负责人：李永红会计机构负责人：张鹏

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1302183422.101349726296.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7074890.944706038.29

收到其他与经营活动有关的现金44218282.95119432933.41

经营活动现金流入小计1353476595.991473865267.87

购买商品、接受劳务支付的现金680205228.54649466701.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

9安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金402959271.98332961177.70

支付的各项税费160384079.52163578291.56

支付其他与经营活动有关的现金155703833.62323898479.09

经营活动现金流出小计1399252413.661469904650.09

经营活动产生的现金流量净额-45775817.673960617.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14325000.0023100000.00

取得投资收益收到的现金6398858.73269178.33

处置固定资产、无形资产和其他长

11100.0012196728.86

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20734958.7335565907.19

购建固定资产、无形资产和其他长

52691494.10149336267.48

期资产支付的现金

投资支付的现金88345600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

146323987.972389998.06

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金672781.431000000.00

投资活动现金流出小计199688263.50241071865.54

投资活动产生的现金流量净额-178953304.77-205505958.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金187999900.00929400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2980000.005750000.00

筹资活动现金流入小计190979900.00935150000.00

偿还债务支付的现金227260432.49578715183.10

分配股利、利润或偿付利息支付的

37216408.2649101373.22

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1960000.0014297422.38

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6554766.382138568.00

筹资活动现金流出小计271031607.13629955124.32

筹资活动产生的现金流量净额-80051707.13305194875.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

248578.23-5030536.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额-304532251.3498618998.91

加：期初现金及现金等价物余额1861736115.032303494539.97

六、期末现金及现金等价物余额1557203863.692402113538.88

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

10安徽江南化工股份有限公司2024年第一季度报告

公司第一季度报告未经审计。

安徽江南化工股份有限公司董事会

2024年04月27日

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