科大讯飞股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“科大讯飞”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502号）的核准，公司于2026年4月向特定对象发行人民币普通股股票90232348股，发行价格为人民币44.33元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截至 2026 年 4 月 16日止，公司已向14家特定投资者发行人民币普通股股票90232348股，募集资金总额为人民币3999999986.84元，实际募集资金净额为人民币3980552493.91元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元明细金额

募集资金净额398055.25

减：以前年度已使用募集资金-注1

减：报告期内使用的募集资金96282.09

加：尚未支付的各项发行费用137.34

加：银行利息收入扣减手续费净额339.09明细金额

截至2026年6月30日募集资金专户余额302249.59

注1：报告期内使用的募集资金中包含先期投入的置换金额（不含发行费用）17478.44万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《科大讯飞股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。

2026年4月，公司与徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合

肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行、国家开发银行安徽省分行、中国工商银行

股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份

有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海

支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、国元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2026年6月，公司及子公司科大讯飞（北京）有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉有限公司、合肥词元星火科技有限公司与中信银行北京分行营业部、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司合肥分行、国

元证券股份有限公司（保荐机构）分别签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元公司名称专户银行名称银行账号账户性质账户状态期末余额科大讯飞股份有徽商银行股份有限公司

520553852120000017活期户存续145.14

限公司合肥分行上海浦东发展银行股份科大讯飞股份有

有限公司合肥政务新区58070078801000002515活期户存续2.42限公司支行科大讯飞股份有招商银行股份有限公司

551900028310002活期户存续3.36

限公司合肥分行科大讯飞股份有国家开发银行安徽省分

34100100000000000957活期户存续661.90

限公司行中国工商银行股份有限科大讯飞股份有

公司安徽自贸试验区合1302015219200652434活期户存续23596.89限公司肥片区支行科大讯飞股份有中国银行股份有限公司

184286359311活期户存续37587.54

限公司合肥分行科大讯飞股份有兴业银行股份有限公司

499030100100548214活期户存续23003.93

限公司合肥分行科大讯飞股份有交通银行股份有限公司

341336000015003299055活期户存续33000.09

限公司安徽省分行科大讯飞股份有中国建设银行股份有限

34050144470800005725活期户存续31000.04

限公司公司合肥瑶海支行科大讯飞股份有杭州银行股份有限公司

3401041060000674921活期户存续52108.47

限公司合肥分行科大讯飞股份有中信银行股份有限公司

8112301012401214549活期户存续36067.15

限公司合肥分行科大讯飞股份有中国光大银行股份有限

79410180803061988活期户存续22000.06

限公司公司合肥分行科大讯飞股份有中国农业银行股份有限

12086201040054034活期户存续43072.60

限公司公司合肥蜀山区支行科大讯飞（北京中信银行北京分行营业

8110701013603464830活期户存续0.00

）有限公司部安徽智慧皆成数中国银行合肥高新技术

178195009499活期户存续0.00

字技术有限公司产业开发区支行讯飞智谷科技有中国银行合肥高新技术

187195011220活期户存续0.00

限公司产业开发区支行讯飞华中（武汉中国银行合肥高新技术

184195012292活期户存续0.00

有限公司产业开发区支行合肥词元星火科中信银行股份有限公司

8112301011901238395活期户存续0.00

技有限公司合肥分行

合计302249.59

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、科大讯飞（北京）有限公司、讯飞智谷科技有限

公司作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体，同时新增武汉、北京、成都作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的实施地点之一。新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司作为募投项目“算力平台”的共同实施主体。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币17478.44万元。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本报告期公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2026年4月27日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币280000万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。截至2026年6月30日，现金管理情况如下：

到期取得认购金额预期年化收金融机构产品名称收益类型起息日期到期日期利息（万元（万元）益率

）中国工商中国工商银行银行股份区间累计型法有限公司人人民币结构

安徽自贸保本浮动收益型5000.002026/5/262026/6/300.65%-1.60%6.67

性存款产品-专试验区合户型2026年第肥片区支

314 期 A 款

行中国工商中国工商银行银行股份区间累计型法有限公司人人民币结构

安徽自贸保本浮动收益型15000.002026/5/262026/8/260.80%-1.85%暂未结息

性存款产品-专试验区合户型2026年第肥片区支

317 期 C 款

行

中国银行人民币结构性保本浮动收益型25000.002026/6/32026/6/300.4%-1.87%34.58到期取得认购金额预期年化收金融机构产品名称收益类型起息日期到期日期利息（万元（万元）益率

）股份有限存款公司合肥分行兴业银行科大讯飞股份股份有限有限公司90天

保本浮动收益型23000.002026/5/92026/8/71.0%-1.98%暂未结息公司合肥封闭式结构性分行存款交通银行交通银行蕴通股份有限

财富定期型结保本浮动收益型33000.002026/4/302026/12/181.20%-1.82%暂未结息公司安徽构性存款242天省分行中国建设中国建设银行银行股份单位大额存单

有限公司2026年第009期保本固定收益型31000.002026/4/302026/7/300.90%暂未结息合肥瑶海（3个月可转让支行客户优享）杭州银行

股份有限“添利宝”结构0.45%或1.9

保本浮动收益型32000.002026/6/32026/6/3044.98

公司合肥性存款或2.1%分行杭州银行

股份有限“添利宝”结构0.45%或1.9

保本浮动收益型10000.002026/6/152026/6/307.81

公司合肥性存款或2.1%分行中信银行共赢智信汇率股份有限挂钩人民币结

保本浮动收益型36000.002026/5/92026/11/51.2%-1.67%暂未结息公司合肥构性存款

分行 A35225 期中国光大

2026年对公大

银行股份

额存单第237期保本固定收益型22000.002026/4/292026/10/291.30%暂未结息有限公司产品8合肥分行

中国农业“汇利丰”2026银行股份年第5567期对

有限公司公定制人民币保本浮动收益型20000.002026/4/302026/6/300.7%-2.1%67.77合肥蜀山结构性存款产区支行品

中国农业“汇利丰”2026银行股份年第5821期对

有限公司公定制人民币保本浮动收益型8000.002026/6/262026/9/300.7%-1.9%暂未结息合肥蜀山结构性存款产区支行品

（六）节余募集资金使用情况本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换的事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司报告期内不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月19日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：科大讯飞股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额398055.25本年度投入募集资金总额96282.09

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额96282.09

累计改变用途的募集资金总额比例-承诺投资项目是否已改变项项目达到预本年度项目可行性募集资金承诺投资截至期末累计投入金额截至期末投资进度

和超募资金投目（含部分改变调整后投资总额（1）本年度投入金额定可使用状实现的是否达到预计效益是否发生重

总额(2)（%）(3)＝(2)/(1)

向）态日期效益大变化承诺投资项目星火教育大模

否80000.0080000.0018226.8418226.8422.78%2028年8095.65不适用否型及典型产品

算力平台否240000.00240000.00---不适用不适用不适用否

补充流动资金否78055.2578055.2578055.2578055.25100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计398055.25398055.2596282.0996282.0924.19%----超募资金投向本报告期公司不存在超募资金使用的情况

合计398055.25398055.2596282.0996282.0924.19%----未达到计划进不适用。

度或预计收益

1、星火教育大模型及典型产品建设项目尚在建设投入期，项目预计效益完全实现预计在建设完成后。且当前尚在半年度，全年效益尚未完全实现，能否达到预计效益需要按照建设完成后按全年口径进行比较。

的情况和原因

2、算力平台项目是公司研发及各业务线保持持续增长和竞争力的技术支撑和底座基础，不直接产生经济效益，该项目系租赁算力资源，根据公司实际需要使用募集资金。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，同意新增全资子公司安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞华中（武汉项目实施地点）有限公司、科大讯飞（北京）有限公司、讯飞智谷科技有限公司作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体；新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司作为募投项目“算力平台”的共同实施主变更情况体。同时，审议同意新增武汉、北京、成都作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的实施地点之一。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：科大讯飞股份有限公司单位：人民币万元募集资金投资

2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币

项目先期投入

17478.44万元。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

用闲置募集资2026年4月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人金进行现金管民币280000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月。可在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存理情况单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及存放募集资金专户。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况