证券代码：002234证券简称：民和股份公告编号：2024-010
山东民和牧业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额，资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）46913580 股，发行价格为每股 12.15 元，募集资金总额569999997.00元。扣除发行费用总额9529999.96元后，募集资金净额为人民币560469997.04元。上述募集资金已于2021年4月2日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第010026号验资报告。
投资总额拟投入募集资金扣除发行费用后募募集资金投资项目（万元）金额（万元）集资金净额（万年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目元）24920.0022000.0022000.00年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目9470.008000.008000.00
潍坊民和3万吨肉制品加工项目26539.0010000.009047.00
民和食品3万吨熟食制品加工项目25228.0017000.0017000.00
合计86157.0057000.0056047.00
2、本年度使用金额及当前余额截至2023年12月31日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元项目金额
募集资金净额56047.00
减：期初累计使用募集资金金额31570.22
加：期初募集资金累计利息及理财收入1426.82
减：本年度使用募集资金金额19377.26
加：本年度利息及理财收入543.92
尚未使用的募集资金金额7070.26
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金相关制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于专项账户，公司在实际工作中严格按照制度执行。
2、三方监管协议的签署及履行情况
公司设立募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有
限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司
控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国
信证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月
7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”。
公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与
国信证券于2021年4月7日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施的“3万吨熟食制品加工项目”。公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国信证券于2021年4月6日签订的《募集资金三方监管协议》，募集资金对应项目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3万吨肉制品加工项目”。该项目募集资金已使用完毕。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本
不存在重大差异，截至募集资金销户前监管协议均正常履行。
3、截至2023年12月31日募集资金专户结余情况
单位：人民币万元户名开户银行账号截止日余额存储方式山东民和牧业中国农业银行股份有
股份有限公司限公司烟台蓬莱支行153601010408999992732.19活期存款蓬莱民和食品中国农业银行股份有
15360101048999999338.07活期存款
有限公司限公司烟台蓬莱支行潍坊民和食品中国农业银行股份有
154198010406999990.00-
有限公司限公司昌邑市支行蓬莱民和食品交通银行股份有限公蕴通财富定期型结构性存
3768999910130001931054000.00
有限公司司烟台蓬莱支行款96天
合计--7070.26-三、募集资金实际使用情况募集资金使用情况表
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额56047.0019377.26集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额050947.48集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更募集资金截至期末截至期末投资项目达到预定项目可行性承诺投资项目和调整后投资本年度投本年度实现是否达到预
项目（含部承诺投资累计投入进度（%）(3)可使用状态日是否发生重备注
超募资金投向总额（1）入金额的效益计效益分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目
1、年存栏80万套父母代肉
否
种鸡养殖园区项目22000.0022000.0011909.6420916.9395.082024.06.30不适用否募投项目
2、年孵化1亿只商品代肉雏
否
鸡孵化厂建设项目8000.008000.006428.937933.8699.172024.06.30不适用否投入金额含募集资
3、民和食品3万吨熟食制品
否17000.0017000.001038.6913049.4276.762024.6.30-628.53否否金利息、加工项目理财收
4、潍坊民和3万吨肉制品
否益、汇兑10000.009047.0009047.271002022.6.30-431.01否否加工项目损益
承诺投资项目小计-57000.0056047.0019377.2650947.4890.90--1059.54--超募资金投向不适用
合计-57000.0056047.0019377.2650947.4890.90--1059.54--1、“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”由于需要和“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”配合使用，而孵化项目工期较短，因此配合进行建设期延后；“民和食品3万吨熟食制品加工项目”设计产线为四条，目前已经建设安装完毕两条生产线未达到计划进度或预计收益
并开始运行，后续将根据项目运行和销售节奏适时进行剩余产线安装。该事项已经董事会和监事会审议通过。
的情况和原因（分具体项目）
2、“民和食品3万吨熟食制品加工项目”和“潍坊民和3万吨肉制品加工项目”尚处于运营初期，重点进行产量提升和销售渠道建
设等工作，投入较大，因此亏损。
项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况公司于2021年4月25日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”实施地点进行变更，以更加科学合理的进行养殖业务布局。募投项目总投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证募集资金投资项目实施地点券均对本议案发表了专项意见，同意本次变更部分募投项目实施地址事项。
变更情况公司于2022年8月18日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点进行变更，募投项目总投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对本议案发表了专项意见，同意本次变更部分募投项目实施地址事项。
募集资金投资项目实施方式无调整情况
公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币26672.13万元，2021年4月25日经公司第七届董事会第十次会议募集资金投资项目先期投入审议并批准以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15952.75万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项及置换情况目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。
用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资金用途及进行现金管理或存于募集资金专项账户。
去向募集资金使用及披露中存在无
的问题或其他情况四、变更募集资金投资项目的情况本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
