证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2025-006

厦门安妮股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关格式指引的规定，本公司将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基

金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、

财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55834729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999999996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23349999.92元后，实际募集资金净额为人民币

976649996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧

支行的募集资金专户。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字

[2016]第310900号验资报告审验确认。

2024年年度募集资金使用金额及结存情况为：

-3-项目2024年1-12月期初募集资金净额：68230186.01

减：本年度使用6039370.80

加：本年存款利息收入445078.87

本年度结构性存款、大额存单投资收益9786468.77

加：闲置募集资金补充流动资金归还

减：闲置募集资金永久补充流动资金386739376.22

加：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回360000000.00

减：暂时闲置募集资金购买结构性存款40000000.00

期末募集资金应存余额5682986.63

期末募集资金实存余额5682986.63

差异-

注：截止2024年12月31日，募集资金总余额为45682986.63元，其中银行存款5682986.63元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），

40000000.00元购买结构性存款。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。

其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募

集资金专户中，截止2024年12月31日，专户余额为5682986.63元。

序号银行账号截止日余额存款类型

1厦门银行股份有限公司海沧支行837001200000008050活期

合计0

-4-因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安

妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发

展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

公司名称开户行银行账号厦门安妮知识产权服务有限公司8004100000004219北京安妮全版权科技发展有限公司厦门国际银行股份有限公司厦门分行8004100000004286北京版全家科技发展有限公司8004100000004294

公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

公司名称开户行银行账号

安妮全版权科技（厦门）有限公厦门银行股份有限公司杏

司林支行（海沧支行托管）80115800001547

截止2024年12月31日，四家银行募集资金专户余额为5682986.63元。

序号公司名称截至日余额存款类型

1北京版全家科技发展有限公司100394.68活期

2北京安妮全版权科技发展有限公司10.08活期

3厦门安妮知识产权服务有限公司4124124.80活期

4安妮全版权科技（厦门）有限公司1458457.07活期

上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

-5-(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。

截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金4000万元购买结构性存款具体如下：

金额序号交易方产品名称类型开始日到期日预计年化收益率（万元）

1 厦门银行 结构性存款-CK2402006 结构性存款 4000.00 2024/1/8 2025/1/6 2.85%

（六）结余募集资金使用情况

截止2024年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为

69814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000.00万元。由于上述-6-投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

2022年度至2024年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金

额累计为68696.98万元。截至2024年12月31日，公司募集资金账户总余额中包含4000万元购买的结构性存款，该笔存款于2025年1月6日到期，到期后将根据程序永久补流。2025年2月18日，公司将存放于募集资金专户的全部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、募投项目延期的情况

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余-7-募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000万元。按照上述投资规模的变化，

2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余22400.49万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

附件：1、募集资金使用情况对照表厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

-8-附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

2024年投入募集资金总额603.94

2023年投入募集资金总额1105.57

2022年投入募集资金总额1662.03

募集资金总额97665.00

2021年投入募集资金总额7707.06

2020年投入募集资金总额4637.15

2019年投入募集资金总额4758.99

2018年投入募集资金10508.22

报告期内变更用途的募集资金总额38673.94

2017年投入募集资金6619.62

累计变更用途的募集资金总额68696.982016年投入募集资金4322.23

累计变更用途的募集资金总额比例70.34%已累计投入募集资金总额41924.81是否已变更项截至期末投入进度募集资金承诺调整后投资总本报告期投截至期末累计项目达到预定可本报告期实是否达到项目可行性是否发生

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变（%）

投资总额额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益重大变化

更）(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1、支付收购畅元国讯现金对价否10725.6510725.650.0010725.65100不适用不适用不适用否

2、版权大数据平台否86000.0050476.16603.9431199.1661.81不适用不适用不适用有

承诺投资项目小计96725.6561201.81603.9441924.812021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为69814.54未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转目）出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，其中闲置募集资金暂时补流的12000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续募集资金使用情况对照表第1页资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

受外部特定因素、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响，公司募投项目实施进展缓慢。一方面，受外部特定环境影响，致使文化娱乐行业发生巨大变化，IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，进而使得基于 IP 交易下的 IP 商业化开发进展缓慢，公司对于 IP 孵化作品选择方面保持谨慎态度；另一方面，受市场需求及经济环境等各方面不确定因素影响，近年来国内生产项目可行性发生重大变化的情况说明总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑，对居民文化娱乐需求产生了一定冲击。在这一大背景下，公司募投项目建设整体进度较为缓慢。虽然公司通过现金管理方式一定程度提高了资金利用率，但考虑到市场环境变化以及公司整体战略规划，如若公司继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，优化资源配置，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际主营情况和发展战略，同时结合市场发展情况、公司营运资金需求和项目实际进展情况，公司拟对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司作为以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，“版权家”平台已与深圳市前海智慧版权创新发展研究院形成基地示范融合，未来公司将继续丰富和完善升级“版权家”向数字资产管理方面发展，根据市场情况和战略需要，使用自有资金对数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为69814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金项目实施出现募集资金结余的金额及原因额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后募集资金使用情况对照表第2页续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

2022年度至2024年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为68696.98万元。截至2024年12月31日，公司

募集资金账户总余额中包含4000万元购买的结构性存款，该笔存款于2025年1月6日到期，到期后将根据程序永久补流。2025年2月

18日，公司将存放于募集资金专户的全部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户。

截止2024年12月31日，公司募集资金账户总余额为45682986.63元，其中银行存款5682986.63（包括累计收到的银行存款利息收尚未使用募集资金用途及去向入、投资收益减银行手续费净额），40000000.00元购买结构性存款。

公司第六届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用

不超过38000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。

截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金4000万元购买结构性存款。

募集资金使用情况对照表第3页