华创证券有限责任公司

关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规的要求，对安妮股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55834729 股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999999996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976649996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号）验证确认。

二、募集资金使用情况及结存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

2024年12月31日募集资金专户余额5682986.63

减：2025年度使用-

加：2025年度存款利息收入11616.84

2025年度结构性存款、大额存单收益1273997.17

加：闲置募集资金补充流动资金归还-

闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期

40000000.00

赎回减：闲置募集资金永久补充流动资金46968600.64

闲置募集资金购买结构性存款-

2025年12月31日募集资金专户余额-

三、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关

法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的余额为0元，公司5个募集资金专项账户均已全部注销。

单位：元公司名称开户行账号余额账户状态厦门银行股份有限

厦门安妮股份有限公司83700120000000805-已注销公司海沧支行厦门安妮知识产权服务有

8004100000004219-已注销

限公司北京安妮全版权科技发展厦门国际银行股份

8004100000004286-已注销

有限公司有限公司厦门分行北京版全家科技发展有限

8004100000004294-已注销

公司厦门银行股份有限

安妮全版权科技（厦门）有公司杏林支行（海沧80115800001547-已注销限公司支行托管）

注1：因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版

权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年

1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资金专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

注2：公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

四、2025年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。

2025年度公司已赎回截至2024年末使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款

4000万。2025年度公司未使用募集资金进行现金管理。

（六）结余募集资金使用情况

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为69814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的

12000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000.00万元。

由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年

12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

截至2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至2025年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为73393.84万元。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向不适用。（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

七、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅的方式，对安妮股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：厦门安妮股份有限公司2025年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》

等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放与使用情况与披露一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门安妮股份有限公司2025年度单位：万元

2025年投入募集资金总额-

募集资金总额97665.002024年投入募集资金总额603.94

2023年投入募集资金总额1105.57

2022年投入募集资金总额1662.03

2021年投入募集资金总额7707.06

2020年投入募集资金总额4637.15

报告期内改变用途的募集资金总额4696.86

2019年投入募集资金总额4758.99

2018年投入募集资金总额10508.22

2017年投入募集资金总额6619.62

累计改变用途的募集资金总额73393.842016年投入募集资金总额4322.23

累计改变用途的募集资金总额比例75.15%已累计投入募集资金总额41924.81是否已改变截至期末投入进度项目达到预是否达募集资金承调整后投本年度投截至期末累计本年度实项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部（%）定可使用状到预计

诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)现的效益发生重大变化分改变）(3)＝(2)/(1)态日期效益承诺投资项目

1、支付收购畅元国讯现金对价否10725.6510725.65-10725.65100.00不适用不适用不适用否

2、版权大数据平台否86000.0050476.16-31199.1661.81不适用不适用不适用是

承诺投资项目小计96725.6561201.81-41924.81未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具1、2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资体项目）项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为69814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2、2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。

后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000万元。按照上述投资规模的变化，2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），将募集资金结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

3、2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

受外部特定因素、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响，公司募投项目实施进展缓慢。一方面，受外部特定环境影响，致使文化娱乐行业发生巨大变化，IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，进而使得基于 IP 交易下的 IP 商业项目可行性发生重大变化的情况说明

化开发进展缓慢，公司对于 IP 孵化作品选择方面保持谨慎态度；另一方面，受市场需求及经济环境等各方面不确定因素影响，近年来国内生产总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑，对居民文化娱乐需求产生了一定冲击。在这一大背景下，公司募投项目建设整体进度较为缓慢。虽然公司通过现金管理方式一定程度提高了资金利用率，但考虑到市场环境变化以及公司整体战略规划，如若公司继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，优化资源配置，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际主营情况和发展战略，同时结合市场发展情况、公司营运资金需求和项目实际进展情况，公司拟对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司作为以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，“版权家”平台已与深圳市前海智慧版权创新发展研究院形成基地示范融合，未来公司将继续丰富和完善升级“版权家”向数字资产管理方面发展，根据市场情况和战略需要，使用自有资金对数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超

过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东用闲置募集资金进行现金管理情况会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。2025年度公司已赎回截至2024年末使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款4000万。

2025年度公司未使用募集资金进行现金管理。

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金47500万元，调整后的投资总额为69814.54万元，按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金20000.00万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金结余42400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金20399.84万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

截至2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至2025年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为73393.84万元。

尚未使用募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用