证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2024-032
浙江大华技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853号《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（ A 股） 293103400 股，发行价格 17.40 元 /股，募集资金总额为
5099999160.00元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4000000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）
6166575.28元，实际募集资金净额为人民币5089832584.72元。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10231号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元明细金额
募集资金净额508983.26
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金215686.82减：年度募集资金投资项目投入金额173474.732023
加：2023年度银行存款利息扣除手续费净额4814.10
加：尚未支付的发行费用127.28
2023年12月31日募集资金专户余额124763.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。
2023年4月，公司及子公司（成都大华智安信息技术服务有限公司、西安大华智联技术有限公司、浙江大华智联有限公司）与中国农业银行股份有限公司杭
州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国建设银行股份有
限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州滨康支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年6月，公司及子公司（成都大华智联信息技术有限公司）与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元账户性公司名称专户银行名称银行账号期末余额质浙江大华技术股份有中国农业银行股份有限公司杭
19045101040067848活期户18039365.99
限公司州滨江支行浙江大华技术股份有招商银行股份有限公司杭州滨
571904220910105活期户0.24
限公司康支行浙江大华技术股份有中国工商银行股份有限公司杭
1202020229900702752活期户823923.61
限公司州庆春路支行浙江大华智联有限公中国银行股份有限公司杭州市
361082697480活期户35759762.43
司高新技术开发区支行西安大华智联技术有中国建设银行杭州高新支行
33050161672700002418活期户308742804.61
限公司成都大华智安信息技中国农业银行股份有限公司杭
19045101040068010活期户345541315.99
术服务有限公司州滨江支行成都大华智联信息技中国农业银行股份有限公司杭
19045101040068721活期户538723693.79
术有限公司州滨江支行
合计1247630866.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年5月19日，公司召开第七届董事会第四十三次会议及第七届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司成都大华智联信息技术有限公司为募投项目“大华股份西南研发中心新建项目”（项目名称已变更为“5G、物联网及多维感知产品方案研发项目”）
的实施主体之一，并在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立
19045101040068721账户。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年5月19日，公司召开第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金215686.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金222.11万元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金215908.93万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。报告期内，公司已完成前述以募集资金置换自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金124763.09万元存放于公司募集资金专项账户。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
(十)募集资金使用的日后事项本公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会
第三次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》，同意对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地
点及项目名称等事项进行调整。调整概况如下：
调整前调整后人工智能技术研发及应用研究项项目名称西安研发中心建设项目目
西安研发中实施地点西安杭州、西安
心建设项目大华股份、浙江大华科技有限公实施主体西安大华智联技术有限公司
司、西安大华智联技术有限公司
投资总额116958.39万元154124.08万元募集资金投入总额88960万元119151.75万元
大华股份西南研发中心新建项 5G、物联网及多维感知产品方案项目名称目研发项目
实施地点成都杭州、成都
大华股份西大华股份、浙江大华科技有限公成都大华智安信息技术服务有
南研发中心司、成都大华智安信息技术服务
实施主体限公司、成都大华智联信息技
新建项目有限公司、成都大华智联信息技术有限公司术有限公司
投资总额108441.76万元98784.05万元
募集资金投入总额100470万元70278.25万元
由于上述调整事项的影响，公司同步对项目中场地建设面积以及场地建设需投入募集资金予以调整，对于场地建设已投入募集资金超出场地建设需投入募集资金的金额，公司已于2024年2月1日以自有资金对需置换的募集资金以及本次调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息金额合
计40388.20万元进行置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月15日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表浙江大华技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：浙江大华技术股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额508983.26本年度投入募集资金总额389161.55变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额389161.55变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项项目可行截至期末投入
目（含部募集资金承诺调整后截至期末承诺本年度投入截至期末累计项目达到预定可本年度实现是否达到性是否发承诺投资项目进度（%）(3)分变更）投资总额投资总额投入金额(1)金额投入金额(2)使用状态日期的效益预计效益生重大
＝(2)/(1)变化智慧物联解决方案
否92990.0092990.0092990.0092990.0092990.00100.002023年3391.55否否研发及产业化项目杭州智能制造基地二否
77580.0077580.0077580.0074279.8874279.8895.752024年不适用不适用否
期建设项目
西安研发中心建设否详见三、
88960.0088960.0088960.0058444.3358444.3365.702026年不适用不适用项目（注1）（十）募集大华股份西南研发否资金使用中心新建项目（注100470.00100470.00100470.0013335.3513335.3513.272026年不适用不适用的日后事
1）项
注
补充流动资金否148983.26148983.26148983.26150111.99150111.99100.762不适用不适用不适用否
合计508983.26508983.26508983.26389161.55389161.553391.55智慧物联解决方案研发及产业化项目未达到预计效益主要系（1）受行业大环境影响，项目收入增量不及原有预未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）期；（2）项目下部分产品线，为应对市场需求及拓展细分场景，对产品结构予以调整导致毛利率有所下降；（3）期间公司持续加强对软件平台、云计算大数据等技术领域的研究、开发和产品化，研发投入增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见三、（十）募集资金使用的日后事项。
2023年5月19日，公司召开第七届董事会第四十三次会议及第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增募集资金投资项目实施方式调整情况加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司成都大华智联信息技术有限公司为募投项目“大华股份西南研发中心新建项目”的实施主体之一。
2023年5月19日，公司召开第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金215686.82万元募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金222.11万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金215908.93万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。报告期内，公司已完成前述以募集资金置换自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（含募集资金账户的利息收入）存放于公司募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况无
注1：项目名称已于2024年1月变更，具体详见三、（十）募集资金使用的日后事项
注2：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系银行存款利息收入。
