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深圳市天威视讯股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初占用资金2025年度占用累计2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称

关系会计科目余额发生金额(不含利息)()占用形成原因占用性质金的利息如有计发生金额金余额

控股股东、实际控制

不存在-人及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控

不存在-制人及其附属企业

小计———-----

其他关联方及其附属-企业

小计———-----

总计———-----

往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计2025年度往来资2025年度偿还累2025年末往来资往来性质(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称(往来形成原因关系会计科目余额发生金额不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)

深圳广播电影电视集团控股股东应收账款1416.455177.94-5572.891021.50节目传输费等经营性往来

深圳广播电影电视集团控股股东其他应收款-25.68-25.68-费用结算非经营性往来

深圳广播电影电视集团控股股东合同资产18.850.8817.97节目传输费等经营性往来

深圳文化产权交易所有限公司控股股东之附属企业应收账款33.69-10.31-23.38-互联网接入服务经营性往来

深圳广播电影电视文化产业有限公司控股股东之附属企业应收账款15.620.15-15.77-互联网接入服务经营性往来

深圳市环球财经传媒有限责任公司控股股东之附属企业应收账款9.967.37-15.731.60互联网接入服务经营性往来

深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业其他应收款2.5019.48-14.947.04押金经营性往来

深圳广播电影电视文化产业有限公司控股股东之附属企业其他应收款144.9953.34-82.77115.57房租押金经营性往来技术服务及物业

深圳花朵文化传媒有限公司控股股东之附属企业应收账款23.4356.14-38.5441.02经营性往来管理费等

控股股东、实际控制

深圳市深视体育健康文化发展有限公司控股股东之附属企业应收账款-2.77-0.772.00网络使用费经营性往来人及其附属企业

深圳广电数字科技有限公司控股股东之附属企业应收账款-676.38-657.8218.56销售商品及制作经营性往来服务费

深圳广电数字科技有限公司控股股东之附属企业其他应收款0.262.66-2.92-费用结算非经营性往来

深圳广电数字科技有限公司控股股东之附属企业合同资产4.254.25-销售商品及制作经营性往来服务费

深圳市广视优品荟文化有限公司控股股东之附属企业应收账款-94.23-41.8052.43工程服务经营性往来

深圳市移动视讯有限公司控股股东之附属企业应收账款45.093.60-48.69-设备租赁费及技经营性往来术服务费等

深圳龙媒影视文化传播有限公司控股股东之附属企业应收账款7.50--7.50-技术服务费经营性往来

深圳悦焕新科技有限公司控股股东之附属企业应收账款1.005.00-6.00-制作服务费经营性往来

深圳市广视文化产业运营有限公司控股股东之附属企业其他应收款-1.50-1.000.50押金经营性往来

深圳广电谷得传媒有限公司控股股东之附属企业其他应收款0.15--0.15-费用结算非经营性往来

1往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年初往来资金2025年度往来累计2025年度往来资2025年度偿还累2025年末往来资往来性质(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)深汕特别合作区深汕广播电视网络有限

控股子公司应收账款492.10---492.10宣传费、材料款经营性往来公司

深圳市天威数据网络股份有限公司控股子公司应收账款45.00---45.00热线服务费经营性往来

深圳市天宝广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款12410.885083.96-1831.9715662.87宽带业务分成等经营性往来

深圳市天隆广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款4964.692057.31-2120.024901.98宽带业务分成等经营性往来

深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款5.37--3.122.25垫付餐费非经营性往来

深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款-3019.42-955.002064.42传输费收入等经营性往来

深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款-57.77-57.77-工程结算款经营性往来

深圳市天威信息技术有限公司全资子公司其他应收款1.362.95--4.31垫付餐费非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

深圳市广电网络有限公司全资子公司其他应收款-80.00--80.00往来款经营性往来

深圳市天擎数字有限责任公司控股子公司其他应收款-48.37--48.37内容制作款经营性往来

深汕特别合作区威视信息科技有限公司全资子公司其他应收款32574.632946.18--35520.81垫付工程款及工非经营性往来薪深汕特别合作区深汕广播电视网络有限

控股子公司其他应收款9.59---9.59垫付工薪非经营性往来公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有限

控股子公司其他应收款2991.841009.64-1018.912982.57通信工程项目经营性往来公司

深圳市威弘信息科技有限公司全资子公司其他应收款5611.871634.81--7246.68垫付工程款非经营性往来

深圳宜和股份有限公司控股子公司其他应收款32.463.91--36.37垫付企业年金非经营性往来

深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款22.18---22.18垫付餐费非经营性往来营销佣金及增值

中广电传媒有限公司联营企业应收账款4.00408.58-408.983.60经营性往来运营服务费、工程控股子公司深汕特别合作收入

广东深汕投资控股集团有限公司应收账款14.0289.98-102.811.19收视及宽带费经营性往来区深汕广播电视网络有限

公司之持股5%以上股东深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有

上市公司之持股股东应收账款34.65-34.65---设备销售及调试

经营性往来限公司服务、广告宣传等其他关联方及其附属

中国电信股份有限公司上市公司之持股股东预付账款65.32-45.40-3.4716.46管道租赁费经营性往来企业

中广电传媒有限公司联营企业其他应收款11.12---11.12垫付餐费非经营性往来

深圳市智城天威通信有限公司联营企业其他应收款5.72---5.72垫付费用非经营性往来控股子公司深汕特别合作

广东深汕投资控股集团有限公司其他应收款6.86---6.86房屋押金经营性往来区深汕广播电视网络有限

公司之持股5%以上股东

总计———61008.5422497.62-13063.5270442.64

公司法定代表人：张育民主管会计工作的负责人：韩正辉会计机构负责人：王桂芬

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