非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明

深圳市天威视讯股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0406 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com. cn

关于深圳市天威视讯股份有限公司 https://www.rsm.global/ china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]518Z0406 号

深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有

者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月17日出具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，天威视讯公司管理层编制了后附的深圳市天威视讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是天威视讯公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司2024年度财务报表时所复核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天威视讯公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天威视讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

1附件：深圳市天威视讯股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表。

（此页为深圳市天威视讯股份有限公司容诚专字[2025]518Z0406 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）张莉萍（项目合伙人）

中国注册会计师：

秦昌明

中国·北京中国注册会计师：

赖晓楠

2025年4月17日

2附件：

深圳市天威视讯股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年初占用2024年度占用累计2024年度占用资2024年度偿还累2024年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关系会计科目资金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

控股股东、实际控制

不存在-人及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控

不存在-制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属

-企业

小计-----

总计-----

往来方与上市公司的关联上市公司核算的2024年初往来2024年度往来累计2024年度往来资2024年度偿还累2024年末往来资往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

关系会计科目资金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)

深圳广播电影电视集团控股股东应收账款82.747800.11-7658.03224.82节目传输费等经营性往来

深圳广播电影电视集团控股股东应收账款-7.66-7.66-互助金非经营性往来

深圳文化产权交易所有限公司控股股东之附属企业应收账款13.9063.07-43.2833.69互联网接入服务经营性往来

深圳广播电影电视文化产业有限公司控股股东之附属企业应收账款-0.87--0.87互联网接入服务经营性往来

控股股东、实际控制

深圳市环球财经传媒有限责任公司控股股东之附属企业应收账款3.4221.01-16.997.44互联网接入服务经营性往来人及其附属企业

深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业其他应收款4.289.74-14.02-垫付餐费非经营性往来

深圳市广视后勤物业管理有限公司控股股东之附属企业其他应收款1.001.50-0.502.00押金经营性往来

深圳广播电影电视文化产业有限公司控股股东之附属企业其他应收款154.03126.93-135.97144.99房租押金经营性往来

深圳文化产权交易所有限公司控股股东之附属企业其他应收款-3.32-3.32-垫付社保公积金非经营性往来深汕特别合作区深汕广播电视网络有

控股子公司应收账款492.10---492.10宣传费、材料款经营性往来限公司

上市公司的子公司及深圳市天威数据网络股份有限公司控股子公司应收账款45.00---45.00热线服务费经营性往来其附属企业

深圳市天宝广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款10495.6012294.77-10379.4912410.88宽带业务分成等经营性往来

深圳市天隆广播电视网络有限公司全资子公司其他应收款3040.106476.92-4552.334964.69宽带业务分成等经营性往来

深圳市天威广告有限公司控股子公司其他应收款4.0070.43-69.065.37垫付餐费非经营性往来

1占用方与上市公司的关联上市公司核算的2024年初占用2024年度占用累计2024年度占用资2024年度偿还累2024年末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关系会计科目资金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款2.90--2.90-垫付工薪非经营性往来

深圳市天威网络工程有限公司全资子公司其他应收款773.74--773.74-预付网络维护费经营性往来

深圳市天威信息技术有限公司全资子公司其他应收款1.36---1.36垫付餐费非经营性往来

深汕特别合作区威视信息科技有限公垫付工程款及工全资子公司其他应收款30718.461857.21-1.0432574.63非经营性往来司薪上市公司的子公司及

其附属企业深汕特别合作区深汕广播电视网络有控股子公司其他应收款9.59---9.59垫付工薪非经营性往来限公司深汕特别合作区深汕广播电视网络有

控股子公司其他应收款5772.332408.54-5189.032991.84通信工程项目经营性往来限公司

深圳市威弘信息科技有限公司全资子公司其他应收款5107.55664.28-159.965611.87垫付工程款非经营性往来

深圳宜和股份有限公司控股子公司其他应收款90.050.33-57.9232.46垫付企业年金非经营性往来

深圳市长泰传媒有限公司控股子公司其他应收款22.18---22.18垫付餐费非经营性往来营销佣金及增值

中广电传媒有限公司联营企业应收账款121.50279.72-

397.224.00运营服务费、工程经营性往来

收入深圳深汕特别合作区天之孚云计算科

联营企业应收账款7.002.33-8.021.31房屋租金收入经营性往来技有限公司控股子公司深汕特别合作

广东深汕投资控股集团有限公司区深汕广播电视网络有限应收账款15.8781.64-83.4914.02收视及宽带费经营性往来

公司之持股5%以上股东深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团设备销售及调试

其他关联方及其附属上市公司之持股股东应收账款47.02--12.3734.65经营性往来有限公司服务、广告宣传等企业

中国电信股份有限公司上市公司之持股股东预付账款78.8565.47-79.0065.32管道租赁费经营性往来

中广电传媒有限公司联营企业其他应收款11.25--0.1311.12垫付餐费非经营性往来深圳深汕特别合作区天之孚云计算科

联营企业其他应收款0.16--0.070.09垫付费用非经营性往来技有限公司

深圳市智城天威通信有限公司联营企业其他应收款5.72---5.72垫付费用非经营性往来控股子公司深汕特别合作

广东深汕投资控股集团有限公司区深汕广播电视网络有限其他应收款6.86---6.86房屋押金非经营性往来

公司之持股5%以上股东

总计———57128.5632235.85-29645.5459718.87

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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