合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025/6/30单位：元

项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额

流动资产：流动负债：

货币资金895173358.841102825212.60短期借款463177459.87377726759.92

交易性金融资产95500000.002500000.00交易性金融负债

应收票据2701795.12应付票据20156007.5265449613.58

应收账款202205081.68191660834.53应付账款480411528.54506405909.82

应收款项融资200000.00预收款项1443934.721365152.81

预付款项17642747.225726736.37合同负债382084555.14389738604.22

其他应收款16264700.7220401944.60应付职工薪酬25388140.2130280738.57

存货65184163.1148047109.48应交税费10353918.0512002859.93

合同资产68174869.2881293719.45其他应付款289184297.37260587223.70持有待售资产持有待售负债

一年内到期的非流动资产45450610.32一年内到期的非流动负债21785189.4624339773.92

其他流动资产50348144.8147558658.44其他流动负债26279444.2627815469.31

流动资产合计1458645471.101500214215.47流动负债合计1720264475.141695712105.78

非流动资产：非流动负债：

债权投资长期借款其他债权投资应付债券

长期应收款其中：优先股

长期股权投资27621670.8329306449.72永续债

其他权益工具投资200000000.00200000000.00租赁负债21785189.4624758610.20

其他非流动金融资产64483300.0064483300.00长期应付款

投资性房地产234341672.58238381496.40预计负债2434369.362467945.39

固定资产1343884451.311415779739.51递延收益136353708.11151934192.74

在建工程82023767.7372482498.30递延所得税负债

使用权资产40739853.6645129365.92　其他非流动负债

无形资产277436652.75286243050.48非流动负债合计160573266.93179160748.33

开发支出426090.17负债合计1880837742.071874872854.11

商誉所有者权益：

长期待摊费用140551912.74151349126.11股本802559160.00802559160.00

递延所得税资产3326431.213271124.05　其他权益工具

其他非流动资产201815013.34220695908.37　　其中：优先股

非流动资产合计2616650816.322727122058.86　　　　　永续债

资本公积734842.3043912425.39

减：库存股

其他综合收益

盈余公积374729292.89407714513.45

未分配利润960206830.651035601006.49

归属于母公司所有者权益合计2138230125.842289787105.33

少数股东权益56228419.5162676314.89

所有者权益合计2194458545.352352463420.22

资产总计4075296287.424227336274.33负债和所有者权益总计4075296287.424227336274.33

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年1-6月单位：元项目本期金额上期金额

一、营业收入591410820.02647287880.45

减：营业成本462124434.77477266187.64

税金及附加3189344.173257395.87

销售费用43013622.3547272665.61

管理费用112304043.15110665131.06

研发费用30291443.7326932900.93

财务费用-9000867.75-3368589.74

其中：利息费用4838450.986949164.55

利息收入14826364.3211745784.44

加：其他收益21791989.5816602549.82

投资收益（损失以“－”号填列）-625110.817316711.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1684778.895960676.51

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-5254876.321084900.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）145443.591533555.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）228571.3056781.95

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-34225183.0611856688.46

加：营业外收入828500.66724560.46

减：营业外支出-102797.131496201.73

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33293885.2711085047.19

减：所得税费用303031.603866685.99

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-33596916.877218361.20

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-33690827.847251517.07

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）93910.97-33155.87

（二）按所有权归属分类1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-27149021.4910770401.22列）

2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6447895.38-3552040.02

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额-33596916.877218361.20

归属于母公司所有者的综合收益总额-27149021.4910770401.22

归属于少数股东的综合收益总额-6447895.38-3552040.02

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年1-6月单位：元项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金628783908.99739262280.78

收到的税费返还5581001.85135552.25

收到其他与经营活动有关的现金20660157.3929095704.91

经营活动现金流入小计655025068.23768493537.94

购买商品、接受劳务支付的现金330477056.58281972500.46

支付给职工以及为职工支付的现金223345142.43273031531.39

支付的各项税费25159957.3416301357.25

支付其他与经营活动有关的现金101707818.3966955670.18

经营活动现金流出小计680689974.74638261059.28

经营活动产生的现金流量净额-25664906.51130232478.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金277120695.59224961508.92

取得投资收益收到的现金1116880.13-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18500.00433477.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计278256075.72225394986.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82277286.4284757574.10

投资支付的现金368672142.10309500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计450949428.52394257574.10

投资活动产生的现金流量净额-172693352.80-168862587.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金199386794.84195222058.40

收到其他与筹资活动有关的现金24661790.0855516223.69

筹资活动现金流入小计224048584.92250738282.09

偿还债务支付的现金80000000.0092583821.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5661619.8886524293.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金153260690.90103952900.25

筹资活动现金流出小计238922310.78283061014.63

筹资活动产生的现金流量净额-14873725.86-32322732.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7415.254821.68

五、现金及现金等价物净增加额-213239400.42-70948019.80

加：期初现金及现金等价物余额442813059.84973563205.96

六、期末现金及现金等价物余额229573659.42902615186.16

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并股东权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年6月30日单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目

减：库存一般风险准少数股东权益所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他股备

一、上年年末余额802559160.0043912425.39407714513.451035601006.4962676314.892352463420.22

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额802559160.0043912425.39407714513.451035601006.4962676314.892352463420.22三、本年增减变动金额（减-43177583.09-32985220.56-75394175.84-6447895.38-158004874.87少以“－”号填列）

（一）综合收益总额-27149021.49-6447895.38-33596916.87

（二）股东投入和减少资本-43177583.09-32985220.56-8117196.35-84280000.00

1．股东投入资本

2．股份支付计入股东权益的

金额

3．其他-43177583.09-32985220.56-8117196.35-84280000.00

（三）利润分配-40127958.00-40127958.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-40127958.00-40127958.00

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本年提取

2．本年使用

（六）其他

四、本年年末余额802559160.00734842.30374729292.89960206830.6556228419.512194458545.35

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并股东权益变动表(续)

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年6月30日单位：元上期金额归属于母公司所有者权益项目

减：库存一般风险准少数股东权益所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他股备

一、上年年末余额802559160.0036912425.39397307304.511112163345.0658268731.972407210966.93

加：会计政策变更前期差错更正

其他7000000.001314686.2110222175.817944369.4426481231.46

二、本年年初余额802559160.0043912425.39398621990.721122385520.8766213101.412433692198.39三、本年增减变动金额（减-69485514.78-3552040.02-73037554.80少以“－”号填列）

（一）综合收益总额10770401.22-3552040.027218361.20

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入资本

2．股份支付计入股东权益的

金额

3．其他

（三）利润分配-80255916.00-80255916.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本年提取

2．本年使用

（六）其他

四、本年年末余额802559160.0043912425.39398621990.721052900006.0962661061.392360654643.59

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025/6/30单位：元项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额

流动资产：流动负债：

货币资金334085319.25379502230.77短期借款463177459.87338775031.86

交易性金融资产50000000.00交易性金融负债

应收票据15139239.585333609.94应付票据19464460.3688845083.93

应收账款119984823.4384347115.54应付账款184485730.25176378490.06

应收款项融资预收款项1433309.751354527.90

预付款项13919212.942582945.59合同负债202183839.79205488040.52

其他应收款648230524.10601578156.95应付职工薪酬10122917.949587989.22

存货22366622.6021580919.77应交税费8261292.875569281.04

合同资产14529341.8022011522.45其他应付款308470269.27180393270.95持有待售资产持有待售负债

一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债6664763.008834823.64

其他流动资产7773489.098560069.90其他流动负债19162606.5718985096.85

流动资产合计1226028572.791125496570.91流动负债合计1223426649.671034211635.97

非流动资产：非流动负债：

债权投资长期借款其他债权投资应付债券

长期应收款其中：优先股

长期股权投资919667696.28904383251.92永续债

其他权益工具投资200000000.00200000000.00租赁负债5698677.797184622.46

其他非流动金融资产51483300.0051483300.00长期应付款

投资性房地产234078099.78238117923.60预计负债12221.0412221.04

固定资产673970250.31705568872.19递延收益91548503.33103240713.46

在建工程18970546.4019380222.42递延所得税负债

使用权资产10916652.5314702644.16　其他非流动负债

无形资产267573366.93275785173.28非流动负债合计97259402.16110437556.96

开发支出负债合计1320686051.831144649192.93

商誉所有者权益：

长期待摊费用83151922.7388405862.10股本802559160.00802559160.00

递延所得税资产　其他权益工具

其他非流动资产58187809.9558158192.64　　其中：优先股

非流动资产合计2517999644.912555985442.31　　　　　永续债

资本公积341384761.58408695538.33

减：库存股

其他综合收益

盈余公积379805528.48379805528.48

未分配利润899592715.81945772593.48

所有者权益合计2423342165.872536832820.29

资产总计3744028217.703681482013.22负债和所有者权益总计3744028217.703681482013.22

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年1-6月单位：元项目本期金额上期金额

一、营业收入383998671.06454211352.34

减：营业成本290507684.34331971855.17

税金及附加2363715.722387142.66

销售费用21431266.0028641754.83

管理费用74437994.9070637037.74

研发费用15220092.6615907397.33

财务费用-966963.492061197.90

其中：利息费用4333560.215661782.25

利息收入5598870.684017872.04

加：其他收益16313641.3513991051.06

投资收益（损失以“－”号填列）-1648621.086000350.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1684778.895960676.51

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“－”号填列）-2268540.83-320683.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）-243254.08-83482.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）-78.63

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-6841972.3422192202.40

加：营业外收入790382.16593075.37

减：营业外支出329.49925911.95

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6051919.6721859365.82

减：所得税费用832170.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-6051919.6721027195.43

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025年1-6月单位：元项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金359757622.65424110179.44

收到的税费返还3681985.67

收到其他与经营活动有关的现金78986435.2499848479.82

经营活动现金流入小计442426043.56523958659.26

购买商品、接受劳务支付的现金222136728.37235866023.07

支付给职工以及为职工支付的现金100572560.39128520569.59

支付的各项税费8066690.71147047.28

支付其他与经营活动有关的现金101123679.1292878422.69

经营活动现金流出小计431899658.59457412062.63

经营活动产生的现金流量净额10526384.9766546596.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金131790777.78102260937.68

取得投资收益收到的现金616438.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额358339.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计132407216.13102619276.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55497825.9262312956.68

投资支付的现金234280000.00102000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计289777825.92164312956.68

投资活动产生的现金流量净额-157370609.79-61693679.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金199386794.84195222058.40

收到其他与筹资活动有关的现金10375703.9729413066.13

筹资活动现金流入小计209762498.81224635124.53

偿还债务支付的现金80000000.0091683821.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4051619.8885657625.06

支付其他与筹资活动有关的现金5610820.695553287.16

筹资活动现金流出小计89662440.57182894733.22

筹资活动产生的现金流量净额120100058.2441740391.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7415.254821.68

五、现金及现金等价物净增加额-26751581.8346598129.80

加：期初现金及现金等价物余额93741185.50285035350.97

六、期末现金及现金等价物余额66989603.67331633480.77

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025-6-30单位：元本期金额

项目减：库专项储一般风股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计存股备险准备

一、上年年末余额802559160.00408695538.33379805528.48945772593.482536832820.29

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额802559160.00408695538.33379805528.48945772593.482536832820.29三、本年增减变动金额（减少-67310776.75-46179877.67-113490654.42以“－”号填列）

（一）综合收益总额-6051919.67-6051919.67

（二）股东投入和减少资本-67310776.75-67310776.75

1．股东投入资本

2．股份支付计入股东权益的

金额

3．其他-67310776.75-67310776.75

（三）利润分配-40127958.00-40127958.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-40127958.00-40127958.00

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本年提取

2．本年使用

（六）其他

四、本年年末余额802559160.00341384761.58379805528.48899592715.812423342165.87

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司权益变动表(续)

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2025-6-30单位：元上期金额

项目减：库专项储一般风股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计存股备险准备

一、上年年末余额802559160.00408695538.33371250346.44949031871.112531536915.88

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额802559160.00408695538.33371250346.44949031871.112531536915.88三、本年增减变动金额（减少-59228720.57-59228720.57以“－”号填列）

（一）综合收益总额21027195.4321027195.43

（二）股东投入和减少资本

1．股东投入资本

2．股份支付计入股东权益的

金额

3．其他

（三）利润分配-80255916.00-80255916.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00

4．其他

（四）股东权益内部结转

1．资本公积转增股本

2．盈余公积转增股本

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本年提取

2．本年使用

（六）其他

四、本年年末余额802559160.00408695538.33371250346.44889803150.542472308195.31

法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰