奥特佳新能源科技集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司于2026年4月向特定对象发行股票并募集了资金，根据有关法规，现将本公司2026年半年度（以下简称报告期）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕26 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）196712598股，发行价格为2.54元/股，本次募集资金总额为人民币

499649998.92元，扣除券商承销费用后的募集资金为498112263.07元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于2026年4月10日汇入公司募集资金专户。在减除保荐费、律师费、审计及验资费、印刷费、承销费等各项发行费用（不含增值税）6682346.88元后，公司本次募集资金净额为492967652.04元。

上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年4月10日出具《验资报告》（众环验字

(2026)3300005号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户累计支出

498112263.07元，募集资金专户余额为0元。具体情况如下：

1.直接用于偿还银行贷款：382000000.00元；2.置换先期投入自筹资金：116112084.57元（详见本报告“三、

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”）；

3.账户开户及凭证工本费等费用为178.5元。

公司已于2026年6月13日前办理完毕募集资金专户注销手续，在提取了利息140961.39元后，专户余额为零，《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司第六届董事会第二十九次会议审议修订了《募集资金管理制度》，并于2025年第一次临时股东会审议通过。此次募集资金的使用严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。

（二）募集资金三方监管协议情况

为存放向控股股东定向发行的股份所募得的资金，根据上市公司募集资金存管的相关法规要求，公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意在中国工商银行股份开立此次募集资金存管专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与上述银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议，同时授权公司相关人员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。2026年4月16日，公司与中国工商银行股份有限公司南京城中支行、此次证券发行保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行账户名称银行账号募集资金用途账户状态中国工商银行股奥特佳新能源科

4301024329100460917补充流动资金或份有限公司南京技集团股份有限已注销

偿还银行贷款城中支行公司（注：上述募集资金专户已办理完毕注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。）三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本公司2026年半年度募集资金具体使用情况对照表详见本报告附

表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金或

偿还银行贷款，报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先偿还银行贷款139000000.00元，并已以自筹资金支付发行费用5124611.03元（不含增值税），合计144124611.03元。公司第七届董事会第四次会议于2026年5月15日审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金144124611.03元置换上述先期投入。截至募集资金置换事项经公司董事会审议通过之日，募集资金专户账面余额为116112084.57元，该金额小于董事会批准的置换资金限额，公司实际以募集资金专户资金置换先期投入自筹资金

116112084.57元。

上述先期投入情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字

(2026)3300646号）。公司审计委员会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均已发表同意意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金已按规定用途使用完毕，不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销，余额为零，无尚未使用的募集资金。（九）募集资金使用的其他情况鉴于募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已注销募集资金专户。截至本报告披露日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司董事会认为公司已按中国证监会关于上市公司募集资金监管的规则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求履行了募集资金存管义务，并按相关公告格式的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放、

使用、投向和募投项目进展等情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此报告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年8月27日《2026年半年度募集资金使用情况对照表》

单位：元项目金额项目金额

募集资金总额499649998.92

报告期投入募集资金总额498112263.07

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额498112263.07

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末是否已项目达项目可投资进度改变项到预定本报告期是否达行性是

承诺投资项募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计投(%)

目（含目投资总额额（123=可使用实现的效到预计否发生）金额入金额（）（）

部分改2/状态日益效益重大变（）

变）期化

（1）补充流动资

金或偿还银否498112263.07498112263.07498112263.07498112263.07100%不适用不适用不适用否行贷款承诺投资项

否498112263.07498112263.07498112263.07498112263.07100%不适用不适用不适用否目小计超募资金投

----------向

超募资金投----------

向小计合计498112263.07498112263.07498112263.07498112263.07100%----未达到计划进度或预计

收益的情况募集资金主要用于偿还银行贷款或补充流动资金，不涉及预计收益的情形。

和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先偿还银行贷款139000000.00元，并已以自筹资金支付发行费用5124611.03元（不含增值税），合计144124611.03元。公司第七届董事会第四次会议于2026年5月15日审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行贷款及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金144124611.03元置换上述先期投入。

募集资金投

截至募集资金置换事项经公司董事会审议通过之日，募集资金专户账面余额为116112084.57元，该金额小于董事会批准的置换资金限资项目先期额，公司实际以募集资金专户资金置换先期投入自筹资金116112084.57元。

投入及置换上述先期投入情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资情况金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2026)3300646号）。公司审计委员会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均已发表同意意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。

用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况