盛新锂能:盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

盛新锂能集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至

2024年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

1、2020年非公开发行募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股114595897股，每股面值1.00元，发行价格为8.29元/股，募集资金总额为人民币949999986.13元，扣除发行费用人民币6108109.34元，募集资金净额为人民币943891876.79元。上述募集资金已于2021年7月22日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第2-00040号《验资报告》。

2、2022年非公开发行募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股46630917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额为2000000030.13元，扣除发行费用10918744.58元后，募集资金净额为1989081285.55元。上述募集资金已于2022年11月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。

（二）前次募集资金专项账户存放情况

截至2024年12月31日，前次募集资金的存放情况列示如下：1、2020年非公开发行募集资金初始存放金额账户余额账户名称开户行账号

（元）（万元）中信银行股份有限

811490101250016214550000000.00已销户

公司厦门分行中国建设银行股份

有限公司厦门厦禾35150198160100002276100000000.00已销户支行

盛新锂能集中国光大银行深圳39020180805191660100000000.00已销户团股份有限分行公司兴业银行股份有限

338130100100176018100000000.00已销户

公司深圳分行中国银行股份有限

11992245988830000000.00已销户

公司双流分行中国银行股份有限

765374959215563998986.13已销户

公司深圳万象支行

合计943998986.13

2、2022年非公开发行募集资金

初始存放金额账户余额账户名称开户行账号

（元）（万元）交通银行股份有限

5115110100130023920

公司四川省分行营289930030.13已销户

业部成都银行股份有限

1001300001048221300000000.00-

公司营业部中国建设银行股份

5105014683080000626

有限公司成都第六200000000.00已销户支行中国工商银行股份盛新锂能集

有限公司成都天府4402008219000040783200000000.00已销户团股份有限三街支行公司上海浦东发展银行

7926007880170000195

股份有限公司深圳200000000.00已销户

坪山支行兴业银行股份有限

338130100100231565200000000.00已销户

公司深圳后海支行招商银行股份有限

020900316610303200000000.00-

公司成都青羊支行招商银行股份有限

020900316610201100000000.00-

公司厦门政务中心支行招商银行股份有限

020900316610166100000000.00-

公司深圳福田支行中信银行股份有限

8111001012200859487200000000.00-

公司成都东湖支行

合计1989930030.13

注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行

股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有

限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、2020年非公开发行募集资金详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金）》。

2、2022年非公开发行募集资金详见本报告附件2《前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金）》。

三、募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目变更的具体情况

1、2020年非公开发行募集资金

本公司2020年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。

2、2022年非公开发行募集资金

本公司2022年非公开发行实际投资项目不存在变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年非公开发行募集资金

单位：人民币万元募集资金承实际投资总投资项目差异金额差异原因诺投资总额额募集资金存款利

补充上市公司流动资金94389.1994420.5431.35息

2、2022年非公开发行募集资金

单位：人民币万元募集资金承实际投资总投资项目差异金额差异原因诺投资总额额募集资金存款利

补充上市公司流动资金198908.13199025.17117.04息

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020年非公开发行募集资金

本公司2020年非公开发行不存在对外转让或置换情况。

2、2022年非公开发行募集资金

本公司2022年非公开发行不存在对外转让或置换情况。

五、闲置募集资金情况说明本公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2024年12月31日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。

七、前次募集资金投资项目实际效益情况对照

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2020年非公开发行募集资金详见本报告附件3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2022年非公开发行募集资金详见本报告附件4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金）》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2020年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”以及2022年非公开发行募集资金的募集资金投资项目“补充上市公司流动资金”，与公司整体经营效益相关，无法单独核算效益。

八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2024年12月31日止，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金）

2、前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金）3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金）4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金）盛新锂能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日附件1：

前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：94389.19已累计使用募集资金总额：94420.54

变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2021年：94420.54投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预募集前承募集后承募集前承募集后承额与募集后实际投资实际投资定可以使用序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金承诺投资金金额金额状态日期额额额额额的差额补充上市公司流动资补充上市公司流动资

195000.0094389.1994420.5495000.0094389.1994420.5431.35不适用

金金附件2：

前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：198908.13已累计使用募集资金总额：199025.17

变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：

2022年：198848.04

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2023年：177.13投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募项目达到预募集前承募集后承募集前承诺募集后承诺实际投资金实际投资集后承诺定可以使用序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金投资金额投资金额额金额投资金额状态日期额额的差额补充上市公司流动资补充上市公司

1198908.13198908.13199025.17198908.13198908.13199025.17117.04不适用

金流动资金附件3：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司单位：人民币万元截止日投实际投资项目最近三年实际效益资项目累截止日累计实是否达到承诺效益计产能利现效益预计效益序号项目名称202220232024用率

1补充上市公司流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附件4：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行募集资金）截至2024年12月31日

1补充上市公司流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用