证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2024-017
歌尔股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行了
4000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400000万元。经深圳证券
交易所“深证上【2020】610号”文同意，公司400000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码“128112”。
扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399500万元于2020年6月18日
汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净额为398903万元。上述募集资金到位情况也经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具中喜验字【2020】第00066号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
3单位：元
资金使用金额募集资金初始存累计利息其他期末金额放金额本期直接投入永久补充流收入净额前期投入项目金额募集资金项目动资金
3995000000.003372035791.01112905782.69537031773.185740000.0033083851.64370504.76
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金施行专户存储，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。
（二）募集资金协议情况公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）在交通银行股份有限公司潍坊开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司控股子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，募集资金监管协议均得到了切实
4有效的履行。
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下:单位:元期末银行存款公司名称专户银行名称银行账号初始存放金额余额中国建设银行股份有限公司潍坊
歌尔股份37050167610800003047800000000.0039.81分行
歌尔股份兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100961301800000000.001332.57中国工商银行股份有限公司潍坊
歌尔股份1607001929200387060595000000.008720.95开发支行招商银行股份有限公司青岛市北
歌尔科技532907196810888400000000.0012873.10支行中信银行股份有限公司青岛山东
歌尔科技8110601012201149387400000000.000.00路支行交通银行股份有限公司潍坊开发
歌尔电子377899991013000136370600000000.006281.09区支行
歌尔光学招商银行股份有限公司潍坊分行536903588710902400000000.00341257.24
合计3995000000.00370504.76
注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为募集资金到位时尚未支付的发行费用。
受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下募集资金专户已不再使用，并已销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊分行
8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户，交通银行股份有
限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于2020年12月29日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资金专户已于2020年12月29日销户。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
1、为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司
子公司歌尔电子及歌尔光学在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公
5司将 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为公司子公司实施，同
时实施地点相应发生变更。上述变更相关议案已经2020年8月20日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体变更情况如下：
变更前变更后项目名称实施主体实施地点实施主体实施地点潍坊市综合保税区玉清东街
AR/VR及相 潍坊高新区 歌尔电子 以南高新二路以东歌尔电子关光学模组歌尔股份歌尔光电园厂区项目内潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学歌尔光学厂区
2、根据公司整体业务发展规划和实际经营情况，充分考虑外部经济和产业发展状况，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，经2023年12月5日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议及2023年12月21日召开的2023
年第二次临时股东大会审议通过，将原计划用于“青岛研发中心项目”的剩余募集
资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司于2023年12月
22日将上述用于永久补充流动资金的53703.18万元转至歌尔科技一般账户。具体
情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况。
附件1：《募集资金使用情况对照表》
附件2：《变更募集资金投资项目情况表》特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日
6附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额400000.00本年度投入募集资金总额64993.75
报告期内变更用途的募集资金总额53703.18
累计变更用途的募集资金总额53703.18已累计投入募集资金总额402197.33
累计变更用途的募集资金总额比例13.43%是否已截至期末投项目可行变更项截至期末资进度是否达承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资本年度投项目达到预定可本年度实性是否发
目（含累计投入（%）（3）到预计
金投向投资总额总额（1）入金额使用状态日期现的效益生重大变
部分变金额（2）＝（2）/效益化更）（1）承诺投资项目双耳真无线智能耳机项2022年8月31否218903.00218903.000.06220141.98100.573292.91否否目日
AR/VR 及相关光学模 2022 年 8 月 31
否60000.0060000.002.4760583.85100.9715507.79否否
组项目-AR/VR 项目 日
AR/VR 及相关光学模 2023 年 6 月 30
否40000.0040000.006739.3040497.33101.24995.36否否
组项目-光学模组项目日
青岛研发中心项目是80000.0027270.994548.7427270.99100.00不适用不适用不适用是
永久补充流动资金不适用-52729.0153703.1853703.18-不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计-398903.00398903.0064993.75402197.33--19796.06--
7超募资金投向不适用
超募资金投向小计----------
合计-398903.00398903.0064993.75402197.33--19796.06--
* 2023 年度，受市场变化及客户项目波动等原因的影响，双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目-AR/VR 项目及 AR/VR 及相关光学模组项目-光学模组项目未达到预计效益。
未达到计划进度或预计*2022年下半年至今，宏观经济、消费电子行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，青岛研发中心项目的实收益的情况和原因（分施背景也出现了一些显著变化。经2023年12月5日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议及具体项目）
2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，将原计划用于“青岛研发中心项目”的剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
项目可行性发生重大变
详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况2020年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌募集资金投资项目实施尔股份变更为公司子公司歌尔电子及歌尔光学，实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉地点变更情况
清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金60000万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金40000万元对歌尔光学进行增资，用于上述募集资金投资项目的具体实施。
募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年7月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31572.38万元。
投入及置换情况
上述资金置换情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。
8*2020年7月9日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司分别于2020年9月17日和
2020年11月4日提前归还上述募集资金中的8亿元和17亿元至募集资金专项账户。
*2020年11月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司于2021年10月29日和
2021年11月3日分别归还上述募集资金中的5亿元和20亿元至募集资金专项账户。
*2021年11月8日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司分别于2022年2月24日、2022年5月16日及2022年8月29日将上述用于暂时补充流动资金中的30000万元、10000万元和10000万
元提前归还至募集资金专户。2022年11月4日，公司将剩余的70000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
*2022年11月21日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用45000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司于2023年11月16日将上述用于暂时补充流动资金的45000万元归还至募集资金专项账户。
2023年12月5日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议及2023年12月21日召开的2023
永久补充流动资金情况年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同意公司将原计划用于“青岛研发中心项目”的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司于2023年12
9月22日将上述用于永久补充流动资金的53703.18万元转至歌尔科技一般账户。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截至本报告期末，尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
10附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元截至期末投变更后项目拟项目达到截至期末实际资进度本年度变更后的项目可投入募集资金本年度实际预定可使是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额（%）（3实现的行性是否发生重总额投入金额用状态日预计效益
（2）=（2）/效益大变化
（1）期
（1）
永久补充流动资金青岛研发中心项目52729.0153703.1853703.18-不适用不适用不适用不适用
合计-52729.0153703.1853703.18-----
自2022年下半年至今，宏观经济、消费电子行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，青岛研发中心项目的实施背景也出现了一些显著变化，主要体现在以下几个方面：
*宏观经济和消费电子行业的显著变化
2022年下半年以来，受全球宏观经济疲软、欧美主要国家通胀高企、美联储等央行持续加息等多方面不利因素的影响，
变更原因、决策程
序及信息披露情况 消费电子行业终端需求下滑。根据知名咨询机构 IDC、Canalys 和 Counterpoint 的统计数据，全球 VR/AR 产品在 2023说明（分具体项 年出货量出现了较为明显的下降，智能可穿戴产品（智能手表和智能手环）和 TWS 智能无线耳机产品的同期出货量也目）均不同程度地低于预期，消费电子行业各主要智能硬件产品的发展情况均与青岛研发中心项目实施初期发生了较大的变化。公司有必要根据外部环境的变化，审慎地评估和调整公司的资源投入规模和投入节奏，对公司相关募投项目做出相应的调整。
*公司业务经营情况的变化
11自2022年下半年至今，受到传统和新兴智能硬件产品的整体市场需求不足、客户终端销售情况低于预期以及个别产品
项目变动的影响，公司经营业绩出现了一定的波动。公司目前的业务经营情况和营收规模增长速度，较青岛研发中心项目实施初期发生了较大的变化，进而要求公司对包括募投项目在内的整体资源投入规模和投入节奏进行相应的调整，确保公司资源投入与公司业务发展相适应。此外，公司近年来在潍坊、上海等地围绕 VR/AR 产品所需的精密光学器件设计、研发、实验能力和纳米压印等先进工艺技术能力，已经进行了相关的投资布局，可以在一定程度上分担青岛研发中心项目原定投资规划中的部分职能。同时，公司与国家虚拟现实创新中心（青岛）紧密合作，持续提升青岛研发中心项目现有资源的利用效率。
决策程序及信息披露：2023年12月5日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议及2023年12月
21日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体详见公司于2023年12月6日在公司指定信息披露媒体披露的《歌尔股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
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