股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2024-009
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11622.50万股，发行价为每股人民币21.51元，共计募集资金250000.00万元。坐扣承销保荐费2145.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额121.42万元）后的募集资金为247855.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用
207.83万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额247768.59万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-43号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 247768.59
项目投入 B1 147841.07截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 253.33
项目投入 C1 6207.28本期发生额
利息收入净额 C2 3205.47项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 154048.35截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3458.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 97179.04
实际结余募集资金 F 17179.04
差异[注] G=E-F 80000.00
[注]差异系持有未到期的理财产品
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份有限
公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行；于2023年2月28日与中国银行股份有限公司张家港分行；于2023年11月
15日与马来西亚中国银行吉隆坡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有
10527501040029556218.71
限公司张家港分行开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公
553477835100
司张家港分行招商银行股份有限公
5129106988109580.10
司苏州分行马来西亚中国银行吉
100000403388038242.71
隆坡分行中国银行股份有限公
53787884774416717.52
司张家港分行
合计17179.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入58939.54万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入4102.88万元。
本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”
自筹资金实际投入金额58939.54万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-302号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20亿 AH高效新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额58939.54万元。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2023年8月11日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为80000.00万元，具体情况详见下表：金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日宁波银行股份有单位结构性保本浮动收
限公司张家港支10000.002023/12/272024/3/25存款益型行中国民生银行股单位结构性保本浮动收
份有限公司苏州20000.002023/12/262024/3/26存款益型分行与中国建设银行单位结构性保本浮动收
股份有限公司张50000.002023/9/142024/3/14存款益型家港分行
合计80000.00
3.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表根据2023年8月11日召开第六届董事会第八次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。
变更情况具体如下：
募集资金（万项目项目名称实施主体实施地点
元）天鹏锂能技术高效新型锂离子电池产业化
变更前100000.00（淮安）有限公江苏省淮安市
项目（二期）司天鹏电源（马来马来西亚雪兰变更后马来西亚锂电池项目100000.00
西亚）有限公司莪州变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二四年四月三日附表1：募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：江苏蔚蓝股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额247768.59本年度投入募集资金总额6207.28
报告期内变更用途的募集资金总额100000.00
累计变更用途的募集资金总额100000.00已累计投入募集资金总额154048.35
累计变更用途的募集资金总额比例40.36%截至期末项目达到预是否已变更调整后截至期末项目可行性
募集资金本年度投资进度（%）定本年度是否达到承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额是否发生承诺投资总额投入金额(3)＝(2)/(1)可使用状态实现的效益预计效益分变更）(1)(2)重大变化
[注1]日期承诺投资项目
1. 年产 20亿 AH
2023年6月
高效新型锂离子否100000.00100000.00100065.81100.07-1742.98否[注2]否
30日
电池产业化项目
2.高效新型锂
2024年12月
离子电池产业化是100000.00不适用不适用否
31日
项目（二期）
3.马来西亚锂2025年12月
否100000.006207.286207.286.21不适用不适用否
电池项目31日补充流动资金否50000.0047768.5947775.26100.01不适用不适用不适用否承诺投资项目
250000.00247768.596207.28154048.35-1742.98
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况详见附件2募集资金投资项目实施方式调整情况详见附件2
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(一)1之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
[注 1]“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致
[注 2] 年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目自 2023 年 6 月部分达到预定可使用状态。项目建设期为 3 年，预计从投产后第 1 年开始生产销售，第 3 年达产。截至
2023年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定可本年度变更后的项目对应的本年度是否达到
变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）使用状态实现的效可行性是否发原承诺项目实际投入金额预计效益
(1)(2)(3)=(2)/(1)日期益生重大变化高效新型锂离子电马来西亚锂电池2025年12月31池产业化项目（二100000.006207.286207.286.21不适用不适用否项目日
期）
合计－100000.006207.286207.28－－－－
1)变更原因
公司始终坚持开发高端产品、服务高端客户的商业理念，公司电池业务海外销售占比持续增长，海外产能布局是为国际客户提供更优质服务的重要策略选择。同时，考虑到海外客户对供应链安全的关注，优先并加快马来西亚变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。
2)决策程序
2023年8月11日召开的第六届董事会第八次会议、2023年8月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目均发表了意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
