股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2025-061

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年5月修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11622.50万股，发行价为每股人民币21.51元，共计募集资金250000.00万元。坐扣承销保荐费2145.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额121.42万元）后的募集资金为247855.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用

207.83万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额247768.59万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-43号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额项目序号金额

募集资金净额 A 247768.59

项目投入 B1 196734.60截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5784.74

项目投入 C1 21532.82本期发生额

利息收入净额 C2 401.10

项目投入 D1=B1+C1 218267.42截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 6185.87

应结余募集资金 E=A-D1+D2 35687.04

实际结余募集资金 F 3187.04

差异[注] G=E-F 32500.00

[注]差异系持有未到期的理财产品

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份

有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行；于2023年2月28日与中国银行股份有限公司张家港分行；于2023年11月15日与马来西亚中国银行吉隆坡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有

1052750104002955623809932.28

限公司张家港分行马来西亚中国银行吉

1000004033880388007480.27

隆坡分行中国银行股份有限公

53787884774453017.8

司张家港分行

合计31870430.35公司在中国银行股份有限公司张家港分行开立的账号为553477835100的募

集资金专户资金已经使用完毕，并于2024年3月19日注销；在招商银行股份有限公司苏州分行开立的账号为512910698810958的募集资金专户资金已经使用完毕，并于2024年4月18日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入58939.54万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入4102.88万元。

本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”

自筹资金实际投入金额58939.54万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-302号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额58939.54万元。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2024年7月19日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为46350.00万元，具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日中国民生银行股结构性存保本浮动收

份有限公司苏州30000000.002025-6-202025-7-4款益型分行中国民生银行股单位结构保本浮动收

份有限公司苏州30000000.002025-6-202025-7-4性存款益型分行中国民生银行股单位结构保本浮动收

份有限公司苏州40000000.002025-6-202025-7-4性存款益型分行中国民生银行股单位结构保本浮动收

份有限公司苏州20000000.002025-6-272025-7-11性存款益型分行中国民生银行股单位结构保本浮动收

份有限公司苏州30000000.002025-6-272025-7-11性存款益型分行宁波银行股份有单位结构保本浮动收

限公司张家港支15000000.002025-4-242025-7-21性存款益型行宁波银行股份有单位结构保本浮动收

限公司张家港支70000000.002025-6-232025-9-22性存款益型行中信建投证券股

理财产品本金保障型30000000.002024-7-122025-7-17份有限公司

China

Construction

定期存单保本收益型60000000.002025-4-212026-4-21

Bank(Malaysia)

Berhad

合计325000000.00

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表根据2023年8月11日召开第六届董事会第八次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。

变更情况具体如下：

募集资金（万项目项目名称实施主体实施地点

元）天鹏锂能技术高效新型锂离子电池产业化

变更前100000.00（淮安）有限公江苏省淮安市

项目（二期）司天鹏电源（马来马来西亚雪兰变更后马来西亚锂电池项目100000.00

西亚）有限公司莪州变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本专项报告三(三)之说明。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

二〇二五年八月十九日附件1募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

金额单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额247768.5927532.82金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总已累计投入募集资

100000.00224267.42

额金总额累计变更用途的募集资金总

40.36%

额比例截至期项目是否截至期末本年可行承诺投资已变募集资调整后本年项目达到是否末投资进度性是项目更项金投资总度预定达到

累计投度（%）实现否发和超募资目（含承诺投额投入可使用状预计入金额(3)＝的效生

金投向部分资总额(1)金额态日期效益

(2)(2)/(1)益重大

变更）

[注1]变化承诺投资项目

1.年产

20 亿 AH

否高效新型1000010000100062023年68839否100.07[注否

锂离子电0.000.005.81月30日.75

2]

池产业化项目

2.高效

新型锂离

100002024年12不适不适

子电池产是否

0.00月31日用用

业化项目

（二期）

3.马来

100002153704262025年12不适不适

西亚锂电否70.43否

0.002.82.35月31日用用

池项目

4.补充500004776847775不适不适

否100.01不适用否

流动资金.00.59.26用用承诺投资

2500024776215321826

项目

0.008.592.827.42

小计未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况详见附件2募集资金投资项目实施方式调整情况详见附件2募集资金投资项目先期投入及置换情

详见本报告三(一)1之说明况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的尚未使用的募集资金用途及去向保本型投资产品募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

[注 1]“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致。

[注 2] “年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”自 2023 年 6 月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2025年6月30日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益。附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

金额单位：人民币万元项目变更后截至期末截至期末达到本年变更后项目是否的项目对应的本年度实实际投资进度预定度变更后拟投入募集达到可行性

原承诺项际投入金累计投入（%）可使实现的项目资金总额预计是否发

目额金额(3)=(2)/(用状的效

(1)效益生重大

(2)1)态益变化日期高效新型

2025

马来西锂离子电年12不适不适

亚锂电池产业化100000.0021532.8270426.3570.43否月31用用池项目项目（二日

期）

合计－100000.0021532.8270426.35－－－－

1)变更原因近年来，全球政治局势动荡加剧，地缘冲突不断升级，国际贸易政策持续波动，“友岸外包”替代全球化趋势明显。出于供应链安全的考量，降低中国供应链依赖已成为国际客户特别是欧美客户的统一选择，锂电池的国产替代进程受到较大影响。鉴于此，优先并加快马来西亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。为提高募集资金的使用效益，公司决定将原计划投入“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”的募集

资金变更投入“马来西亚锂电池项目”。“高效新型锂离子电池产业化变更原因、决策程序及信息披露情

项目（二期）”会使用自有资金建设，并根据市场变化调整项目建设进

况说明（分具体项目）程。

2)决策程序

公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第四次会议及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》，同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资。公司已于2023年8月15日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033号），该事项已经公司2023年第六届董事会第八次会议审议批准。

未达到计划进度或预计收益的情不适用

况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明