证券代码:002246证券简称:北化股份公告编号:2024-009
北方化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过
25000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用
于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2023年4月18日的巨潮资讯网。
根据上述决议,公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行
7天通知存款业务,金额24500万元。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况2018年-2020年,公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年,公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年,公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
-1-2023年,公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年,公司购买及赎回理财产品具体情况如下:
2024年1月4日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2024)1号)
公司使用闲置本次募集资金24500万元进行结构性存款,2024年3月29日,公司赎回上述理财产品,获得理财收益人民币1611462.39元,实际年化收益率约为
2.963889%。截止2024年3月29日,本金及收益已全部到账。
2024年3月29日,公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进
行7天通知存款业务,金额24500万元,尚未到期。
二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况
2024年3月29日,公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进
行7天通知存款业务,金额24500万元,具体情况如下:
产品名称中国建设银行单位通知存款特殊业务产品类型保本本金金额24500万元人民币期限7天通知存款起始日2024年3月29日
7天通知存款利率0.80%(详见单位通知存款特殊业务申请书)
资金来源公司闲置本次募集资金公司与中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行关联关系说明无关联关系。
三、风险控制措施
1、公司财务金融部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
-2-四、本公告日前购买理财产品情况
截至本公告日前,2018年-2020年,公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年,公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年,公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年,公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年,公司购买及赎回理财产品具体情况如下:
使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况其他序产品受托机金额产品期资金来是否预计年化收益
产品名称(实际
号类型构(万元)限源保本率
收益)获得理财收益人民币《中国建设银行中国建保本2024年1611单位结构性存款设银行
浮动人民币01月08闲置本1.05%-3.0%462.39销售协议书》(协股份有1收益24500万日-2024次募集是(详见产品收元,实议书编号:泸建行限公司型产元年03月资金益说明)际年化
结构性存款(2024)泸州分品29日收益率
1号)行
约为
2.9638
89%。
中国建设银行中国建设银行股份有人民币闲置本保7天通知尚未到
2单位通知存款限公司24500万次募集本存款是
0.80%
期特殊业务泸州自元资金贸综保区支行
五、对公司经营的影响公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司董事会及监事会授权的额
度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资计划正常进行,不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公-3-司闲置本次募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、中国建设银行单位通知存款特殊业务申请书、存款开户证实书等。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日