北方化学工业股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

20262026年1-6月占用2026年1-6月度非经营性资金上市公司核算的会计年期初占用资金2026年1-6月偿2026年6月30日期

资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系累计发生金额（不占用资金的利息占用形成原因占用性质占用科目余额还累计发生金额末占用资金余额含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

20262026年1-6月往来2026年1-6月往其他关联资金上市公司核算的会计年期初往来资金2026年1-6月偿2026630往来性质年月日期资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额（不来资金的利息(如往来形成原因（经营性往来、非往来科目余额还累计发生金额末往来资金余额含利息）有)经营性往来）

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收票据4371.51601.394449.09523.81销售商品、提供劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收款项融资275.5289.06317.9846.60销售商品、提供劳务经营性往来

销售商品、提供劳务、

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收账款3459.4620439.3617243.876654.95经营性往来租赁等

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制合同资产826.1119.32151.55693.88销售商品、提供劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制预付账款91.4584.9125.92150.44采购商品、接受劳务经营性往来

控股股东、实际中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制其他应收款1537.9428.9967.691499.24往来款、押金经营性往来控制人及其附属

企业中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制其他非流动资产8240.668240.66采购商品、接受劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收票据8417.553789.848446.543760.85销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资1413.445870.483967.903316.02销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收账款605.4113866.6213615.11856.92销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制合同资产7.883.277.883.27销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制预付账款143.49143.49采购商品、接受劳务经营性往来汇总表第1页其他关联资金20262026年1-6月往来2026年1-6月往往来性质上市公司核算的会计年期初往来资金(2026年1-6月偿2026年6月30日期资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系累计发生金额（不来资金的利息如往来形成原因（经营性往来、非科目余额)还累计发生金额末往来资金余额往来含利息）有经营性往来）

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制其他应收款34.4739.7633.8240.41往来款、押金经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收票据7553.036706.927553.036706.92销售商品、提供劳务经营性往来

控股股东、实际泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资31.9310.8842.81销售商品、提供劳务经营性往来控制人及其附属

企业泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款1852.859335.5810932.82255.61销售商品、提供劳务经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制预付账款135.64135.64采购商品、接受劳务经营性往来

西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款0.11287.11241.2845.94销售商品、提供劳务经营性往来

小计30757.7969414.1567376.4232795.52

山西新华防化装备研究院有限公司本公司之子公司其他应收款22300.0022300.00募集资金经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

山西新华防化装备研究院有限公司本公司之子公司应收账款83.6083.60销售商品、提供劳务经营性往来

小计22383.6022383.60

宁夏广华奇思活性炭有限公司联营企业其他应收款281.87194.40166.21310.06应收股利经营性往来其他关联方及其附属企业

新疆黑山煤炭化工有限公司子公司之少数股东其他应收款20.5520.55往来款经营性往来

小计302.42194.40186.76310.06

总计53443.8169608.5567563.1855489.18

公司负责人（法定代表人）：杨和成主管会计工作负责人：杨和成会计机构负责人：阮虹汇总表第2页