北方化学工业股份有限公司

2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度1-6月2025年度1-62025年度1-62025年6月30

上市公司核算2025年期初占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用累计发生金月占用资金的月偿还累计发日占用资金余占用形成原因占用性质的会计科目用资金余额额（不含利息）利息(如有）生金额额

控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其无非经营性占用附属企业

小计----其他关联方及其附属企业无非经营性占用

小计----

总计----

2025年度1-6月2025年度1-62025年度1-62025年6月30往来性质

上市公司核算2025年期初往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来累计发生金月往来资金的月偿还累计发日往来资金余往来形成原因（经营性往来、非经营的会计科目来资金余额额（不含利息）利息(如有）生金额额性往来）

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收票据6668.656493.946842.426320.17销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资2540.414099.214793.391846.23销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制应收账款937.8512875.4411957.131856.16销售商品、提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制合同资产37.6438.6857.6718.65销售商品、提供劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制预付账款867.571201.601953.40115.77采购商品、接受劳务经营性往来

中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司与本公司同受母公司控制其他应收款33.4747.9972.638.83往来款、押金经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收票据4521.835553.509000.061075.27销售商品、提供劳务经营性往来中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收款项融资364.00364.00销售商品、提供劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制应收账款3852.0011771.2210614.035009.19销售商品、提供劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制合同资产193.2814.342.55205.07销售商品、提供劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制预付账款14.57217.55187.3844.74采购商品、接受劳务经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位与本公司同受最终控制方控制其他应收款1658.3213.561217.13454.75往来款、押金经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收票据6010.384467.006010.384467.00销售商品、提供劳务经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收款项融资68.3264.51122.8310.00销售商品、提供劳务经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款12.648097.297940.64169.29销售商品、提供劳务经营性往来

泸州北方化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制预付账款316.793139.022769.46686.35采购商品、接受劳务经营性往来

西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收账款18.67257.30247.6828.29销售商品、提供劳务经营性往来

西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制应收票据157.93204.25157.93204.25销售商品、提供劳务经营性往来

西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司与本公司同受母公司控制其他应收款5.005.00保证金经营性往来

小计28279.3258556.4064315.7122520.01上市公司的子公司及其附属企

山西新华防化装备研究院有限公司本公司之子公司其他应收款22300.0022300.00募集资金经营性往来业

小计22300.0022300.00

宁夏广华奇思活性炭有限公司联营企业其他应收款321.15115.66154.94281.87应收股利经营性往来其他关联方及其附属企业

新疆黑山煤炭化工有限公司子公司之少数股东其他应收款18.0530.7131.2017.56往来款经营性往来

小计339.20146.37186.14299.43

总计50918.5258702.7764501.8545119.44

法定代表人：杨和成主管会计工作负责人：商红会计机构负责人：杜永强