证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2026-058

中山大洋电机股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 3319166477.41 12.92% 9498997865.08 3.47%

归属于上市公司股东的净利润（元） 71439324.92 -70.58% 489548495.70 -42.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

55644939.51 -76.60% 440477984.21 -40.82%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1125199976.90 23.61%

基本每股收益（元/股） 0.03 -70.00% 0.20 -42.86%

稀释每股收益（元/股） 0.03 -70.00% 0.20 -42.86%

加权平均净资产收益率 0.76% -1.96% 4.93% -4.07%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 19923226922.93 18725118463.94 6.40%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9786071855.51 9866222642.66 -0.81%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -520554.91 -913199.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 10815920.19 49716513.84的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 5514859.02 5433924.68资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1976660.86 6535001.30

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1610567.69 929554.49

减：所得税影响额 2865768.80 10189179.06

少数股东权益影响额（税后） 737298.64 2442104.50

合计 15794385.41 49070511.49 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目情况说明

报告期末公司资产总额 1992322.69 万元，较期初增加幅度为 6.40%；负债总额 991335.46 万元，较期初增加幅度为

14.64%；所有者权益总额 1000987.23 万元，较期初减少幅度为 0.68%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原

因如下：

单位：万元

序号 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因

报告期末公司交易性金融资产与期初相比增加 688 万元，增加幅度为 100%，

1 交易性金融资产 688.00 0.00 100.00%

主要原因系公司本期购买短期理财产品增加影响所致。

报告期末公司衍生金融资产与期初相比增加 994.38 万元，增加幅度为

2 衍生金融资产 1690.17 695.79 142.91% 142.91%，主要原因系公司期末持有的期汇合约公允价值变动收益增加影响所致。

报告期末公司应收款项融资与期初相比减少 21947.62 万元，减少幅度为

3 应收款项融资 29747.35 51694.97 -42.46%

42.46%，主要原因系公司本期到期的银行承兑汇票兑付金额增加影响。

报告期末公司预付款项与期初相比增加 5102.56 万元，增加幅度为 37.21%，

4 预付款项 18814.81 13712.25 37.21%

主要原因系公司预付的大宗材料货款增加影响。

报告期末公司其他非流动金融资产与期初相比增加 13171.11 万元，增加幅度其他非流动金融

5 32488.45 19317.34 68.18% 为 68.18%，主要原因系公司本期对睿尔曼智能科技（北京）有限公司等公司

资产投资金额增加影响所致。

报告期末公司长期待摊费用与期初相比增加 2001.67 万元，增加幅度为

6 长期待摊费用 7913.96 5912.29 33.86%

33.86%，主要原因系公司本期模具等长期待摊资产增加影响所致。

报告期末公司短期借款与期初相比减少 5042.20 万元，减少幅度为 51.94%，

7 短期借款 4666.13 9708.33 -51.94%

主要原因系公司本期已按期归还到期的银行短期借款影响所致。

报告期末公司应付票据与期初相比增加 83684.41 万元，增加幅度为 32.41%，

8 应付票据 341857.82 258173.41 32.41%

主要原因系公司本期向银行申请开具的银行承兑汇票增加影响所致。

报告期末公司其他流动负债与期初相比减少 6068.94 万元，减少幅度为

9 其他流动负债 5458.75 11527.69 -52.65% 52.65%，主要原因系公司期末不能终止确认的背书转让银行承兑汇票金额减少影响所致。

报告期末公司库存股与期初相比增加 4500.04 万元，增长幅度为 79.09%，主

10 库存股 10189.66 5689.62 79.09%

要原因系公司本期回购公司股份增加影响所致。

报告期末公司其他综合收益与期初相比减少 17358.63 万元，减少幅度为

11 其他综合收益 -25859.92 -8501.29 -204.19%

204.19%，主要原因系公司本期外币报表折算差额减少影响所致。

2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明

报告期内，公司实现营业收入 949899.79 万元，与上年同期相比增长 3.47%，实现营业利润 60566.85 万元，利润总额

60619.36 万元，净利润 51883.15 万元，归属于母公司所有者的净利润 48954.85 万元，与上年同期相比分别下降 44.49%、

44.04%、42.12%、42.04%，主要影响因素说明如下：

（1）报告期内，空调行业产销景气度偏弱，公司建筑及家居电器电机业务收入增长承压。公司及时调整经营策略，强

化内部资源协同、加大市场拓展力度，新能源汽车动力总成系统业务收入实现显著增长，为整体营业收入增长提供支撑；

（2）报告期内，受大宗原材料(铜、铝等)与电子元器件价格上涨影响，产品生产成本上行，公司整体毛利率回落，盈利能力受到挤压；

（3）报告期内人民币持续升值，公司汇兑损失增加，对当期经营利润形成阶段性不利影响；

（4）鉴于公司已终止发行 H 股并于香港联合交易所上市项目，报告期内将列报于“其他流动资产”项下的港股上市中介服务费转入当期管理费用；

（5）公司所持其他非流动金融资产博雷顿科技于 2025 年在香港上市，推高了上年同期公允价值变动收益基数，致使本期该类收益同比显著下降。

单位：万元

序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因

报告期内公司财务费用与上年同期相比增加 14442.85 万元，增加幅度为

1 财务费用 4610.62 -9832.23 146.89% 146.89%，主要原因系公司本期人民币汇率升值以致汇兑损失增加影响所致。

报告期内公司公允价值变动收益与上年同期相比减少 9116.01 万元，减公允价值变动

2 543.39 9659.40 -94.37% 少幅度为 94.37%，主要原因系公司本期持有其他非流动金融资产公允价

收益值变动收益减少影响所致。

报告期内公司信用减值损失与上年同期相比增加 5065.84 万元，增加幅

3 信用减值损失 -2280.00 2785.84 -181.84%

度为 181.84%，主要原因系公司本期计提的坏账准备增加影响所致。

报告期内公司资产减值损失与上年同期相比增加 985.06 万元，增加幅度

4 资产减值损失 537.53 1522.59 -64.70%

为 64.70%，主要原因系公司本期计提的存货跌价准备增加影响所致。

报告期内公司资产处置收益与上年同期相比减少 145.84 万元，减少幅度

5 资产处置收益 9.05 154.89 -94.16%

为 94.16%，主要原因系公司本期处置固定资产收益减少影响所致。

报告期内公司营业外收入与上年同期相比增加 478.78 万元，增加幅度为

6 营业外收入 556.82 78.04 613.51% 613.51%，主要原因系公司本期收到的政府补助增加以及子公司将不需要

支付的应付款项转入“营业外收入”科目的金额增加综合影响所致。

报告期内公司营业外支出与上年同期相比减少 362.99 万元，减少幅度为

7 营业外支出 504.31 867.30 -41.85%

41.85%，主要原因系公司本期对外捐赠金额减少影响所致。

报告期内公司所得税费用与上年同期相比减少 9949.81 万元，减少幅度

8 所得税费用 8736.21 18686.02 -53.25%

为 53.25%，主要原因系公司本期利润总额减少影响所致。

3、报告期公司现金流量分析如下：

单位：万元

序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金经营活动产生的现

1 112520.00 91029.01 23.61% 额为 21490.99 万元，增加幅度为 23.61%，主要原因系公司本期购

金流量净额买商品支付的现金减少影响所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金投资活动产生的现

2 -69676.43 -157177.37 55.67% 额为 87500.94 万元，增加幅度为 55.67%，主要原因系公司本期购

金流量净额建固定资产及债权投资支付的现金减少影响所致。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期减少金额为筹资活动产生的

3 -55585.35 -24863.37 -123.56% 30721.98 万元，减少幅度为 123.56%，主要原因系公司本期分配股

现金流量净额利支付的现金增加影响。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 181068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

比例 件的股份数量 股份状态 数量

鲁楚平 境内自然人 24.79% 613591916 460193937 不适用 0

徐海明 境内自然人 5.64% 139687320 104765490 不适用 0

彭惠 境内自然人 1.94% 48090000 36067500 不适用 0广州汇垠天粤股权投资基金管

国有法人 0.89% 21991575 0 不适用 0理有限公司

熊杰明 境内自然人 0.83% 20575740 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.78% 19324038 0 不适用 0

程建华 境内自然人 0.74% 18325000 0 不适用 0石河子市庞德大洋股权投资合

境内非国有法人 0.71% 17696810 0 不适用 0

伙企业（有限合伙）

中国建设银行股份有限公司－

嘉实中证稀土产业交易型开放 其他 0.66% 16311847 0 不适用 0式指数证券投资基金

鲁三平 境内自然人 0.59% 14591400 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

鲁楚平 153397979 人民币普通股 153397979

徐海明 34921830 人民币普通股 34921830

广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 21991575 人民币普通股 21991575

熊杰明 20575740 人民币普通股 20575740

香港中央结算有限公司 19324038 人民币普通股 19324038

程建华 18325000 人民币普通股 18325000

石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙） 17696810 人民币普通股 17696810

中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交

16311847 人民币普通股 16311847

易型开放式指数证券投资基金

鲁三平 14591400 人民币普通股 14591400

彭惠 12022500 人民币普通股 12022500

鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三上述股东关联关系或一致行动的说明

平先生、熊杰明先生为一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

报告期末，中山大洋电机股份有限公司回购专用证券账户持有公司前 10 名无限售股东中存在回购专户的特别说明 股份 13665800 股，持股比例为 0.55%，未纳入前 10 名无限售条件股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生的重要事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露，现将相关情况简述如下：

（一）权益分派实施情况

公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》，以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。上述权益分派方案将于 2026 年 10 月 30 日实施完成，具体内容详见公司刊载于 2026 年 10 月 23 日巨潮资讯网上的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）。

（二）股份回购的实施进展情况

1．公司于 2026 年 7 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公

司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。

本次回购的资金总额不低于人民币 12000 万元且不超过人民币 16000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6616400 股，占公司总股本的

0.27%，最高成交价为 7.49 元/股，最低成交价为 6.41 元/股，成交金额为 44986682.00 元（不含交易费用）。具体内容详

见公司刊载于 2026 年 10 月 10 日巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-055）。

2．公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 7049400 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。同时，根据公司股票期权激励计划自主行权情况以及上述回购股份注销事宜，相应变更公司注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司刊载于 2026 年 8 月 25 日巨潮资讯网上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-048）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-049）。公司将按照相关规定办理回购股

份注销及注册资本变更相关手续，并及时履行信息披露义务。

（三）股权激励计划实施情况2026 年 7 月 20 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销 2023 年股票期权激励计划399796 份股票期权，并确定公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，886 名激励对象符合行权条件，

可行权股票期权数量为 12458872 份。上述股票期权注销事宜已于 2026 年 7 月 23 日办理完毕，2023 年股票期权激励计划

第三个行权期自主行权相关手续亦已办理完成，该批次的股票期权实际可行权期限为 2026 年 8 月 3 日起至 2027 年 7 月 16日止。具体内容详见公司刊载于 2026 年 7 月 29 日巨潮资讯网上的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-042）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2565720201.14 2768158422.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产 6880000.00

衍生金融资产 16901718.30 6957907.08

应收票据 568909764.84 767127765.44

应收账款 3173455707.69 2566702989.27

应收款项融资 297473470.07 516949665.87

预付款项 188148055.49 137122480.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 219701392.07 176072403.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2122136544.13 1678018297.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1097539964.43 1426904166.67

其他流动资产 69778838.91 71965173.73

流动资产合计 10326645657.07 10115979271.84

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 4360810695.60 3690773330.04其他债权投资长期应收款

长期股权投资 122737007.06 112938750.54

其他权益工具投资 156693756.30 147553355.85

其他非流动金融资产 324884487.41 193173370.98

投资性房地产 103798057.02 111439137.13

固定资产 1890305082.69 1808821699.22

在建工程 432565116.98 369635228.86生产性生物资产油气资产

使用权资产 383446616.75 397134496.00

无形资产 362398436.17 375545424.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 824549694.15 824549694.15

长期待摊费用 79139644.24 59122897.64

递延所得税资产 433263632.98 408172611.67

其他非流动资产 121989038.51 110279195.10

非流动资产合计 9596581265.86 8609139192.10

资产总计 19923226922.93 18725118463.94

流动负债：

短期借款 46661344.43 97083295.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 3418578159.19 2581734130.71

应付账款 3644356969.17 3019892531.63预收款项

合同负债 56792468.85 50778568.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1025742923.61 1091489327.58

应交税费 169164495.20 226494954.30

其他应付款 128749490.17 117636083.09

其中：应付利息

应付股利 16211400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 262206044.56 293755184.08

其他流动负债 54587526.13 115276933.02

流动负债合计 8806839421.31 7594141008.71

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 145351690.20 130404532.10应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 262362889.03 232150859.75长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 509954373.58 468705887.67

递延收益 76227059.14 101913134.60

递延所得税负债 112619153.13 119812221.77其他非流动负债

非流动负债合计 1106515165.08 1052986635.89

负债合计 9913354586.39 8647127644.60

所有者权益：

股本 2475163310.00 2462498833.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5864322127.58 5746193177.92

减：库存股 101896611.25 56896248.61

其他综合收益 -258599225.66 -85012920.56专项储备

盈余公积 595500847.76 554458684.62一般风险准备

未分配利润 1211581407.08 1244981116.29

归属于母公司所有者权益合计 9786071855.51 9866222642.66

少数股东权益 223800481.03 211768176.68

所有者权益合计 10009872336.54 10077990819.34

负债和所有者权益总计 19923226922.93 18725118463.94

法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 9498997865.08 9180387318.31

其中：营业收入 9498997865.08 9180387318.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 9031404352.52 8423457256.66

其中：营业成本 7634170181.17 7099543191.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 39011863.63 53734612.56

销售费用 173842112.84 222873573.58

管理费用 632921625.28 650506328.52

研发费用 505352323.28 495121893.79

财务费用 46106246.32 -98322343.54

其中：利息费用 16917607.58 13776572.39

利息收入 25564603.97 52415846.05

加：其他收益 55452645.49 52956248.18

投资收益（损失以“－”号填列） 94522566.79 140045703.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19199457.40 18498614.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5433924.68 96594048.43

信用减值损失（损失以“-”号填列） -22799964.98 27858413.31

资产减值损失（损失以“-”号填列） 5375313.01 15225941.16

资产处置收益（损失以“-”号填列） 90478.74 1548869.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 605668476.29 1091159284.95

加：营业外收入 5568183.63 780426.19

减：营业外支出 5043058.57 8672977.13

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 606193601.35 1083266734.01

减：所得税费用 87362090.27 186860200.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 518831511.08 896406533.90

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 518831511.08 896406533.90

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 489548495.70 844587877.83

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 29283015.38 51818656.07

六、其他综合收益的税后净额 -180593173.85 -26402847.71

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -173586305.10 -29735385.27

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -9834392.15 3257506.78

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -9834392.15 3257506.78

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -163751912.95 -32992892.05

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备 -854027.23 19067806.35

6.外币财务报表折算差额 -162897885.72 -52060698.40

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7006868.75 3332537.56

七、综合收益总额 338238337.23 870003686.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 315962190.60 814852492.56

（二）归属于少数股东的综合收益总额 22276146.63 55151193.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.20 0.35

（二）稀释每股收益 0.20 0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9395392662.80 9293201093.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 292229497.33 210464732.61

收到其他与经营活动有关的现金 159458465.48 251551785.16

经营活动现金流入小计 9847080625.61 9755217610.91

购买商品、接受劳务支付的现金 6521872206.07 6660913538.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1427935983.34 1385112695.96

支付的各项税费 276683790.87 292388292.23

支付其他与经营活动有关的现金 495388668.43 506512946.56

经营活动现金流出小计 8721880648.71 8844927473.67

经营活动产生的现金流量净额 1125199976.90 910290137.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1911320180.53 274530468.45

取得投资收益收到的现金 134875893.77 108536822.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2094140.00 11379599.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 131732493.68 10315278.11

投资活动现金流入小计 2180022707.98 404762168.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279082975.91 466338018.68

投资支付的现金 2484827911.80 1493909396.59质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 112876075.42 16288444.61

投资活动现金流出小计 2876786963.13 1976535859.88

投资活动产生的现金流量净额 -696764255.15 -1571773691.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 59154797.36 81841116.29

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 568874.24 18967270.56

取得借款收到的现金 20000000.00 110000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 19137253.00 80638714.57

筹资活动现金流入小计 98292050.36 272479830.86

偿还债务支付的现金 66068222.36 41425746.05

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502683956.69 322117387.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18251400.00 7692250.00

支付其他与筹资活动有关的现金 85393342.13 157570432.67

筹资活动现金流出小计 654145521.18 521113566.71

筹资活动产生的现金流量净额 -555853470.82 -248633735.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68252778.48 25825722.93

五、现金及现金等价物净增加额 -195670527.55 -884291567.08

加：期初现金及现金等价物余额 2324312631.65 3478268861.94

六、期末现金及现金等价物余额 2128642104.10 2593977294.86

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中山大洋电机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日