关于上海莱士血液制品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明自2024年1月1日至2024年12月31日止年度关于上海莱士血液制品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明毕马威华振专字第2502704号

上海莱士血液制品股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月16日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，上海莱士编制了本专项说明所附的上海莱士2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海莱士的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计上海莱士2024年度财务报表时上海莱士提供的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海莱士2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1关于上海莱士血液制品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明（续）毕马威华振专字第2502704号

本专项说明仅供上海莱士为2024年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师黎志贤中国北京杨瑾璐

2025年4月16日

附件上海莱士血液制品股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2上海莱士血液制品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元占用方与上市公司上市公司核算的2024年期初占2024年度占用累计发2024年度占用资金2024年度偿还累2024年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系会计科目用资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额金余额

Grifols S.A. 主要股东 ——— - - - - - ——— ———

中信银行股份有限公司主要股东———-----——————主要股东及其附属企业

海盈康（青岛）医疗科技有限

主要股东———-----——————公司

小计—————————-----——————

其他关联方及其附属企业—————————-----——————

小计—————————-----——————

总计—————————-----——————

12024年度往来累

往来方与上市公上市公司核算的2024年年初2024年度往来资金2024年度偿还累2024年年末其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额的利息计发生金额往来资金余额

(不含利息)货币资金及其他

中信银行股份有限公司主要股东107294.29852088.281552.88922564.8138370.64资金存放经营性往来非流动资产

Grifols Diagnostic Solutions Inc. 联营公司 预付账款 0.53 -0.22 - 0.31 - 采购商品 经营性往来持本公司股份

基立福医药科技（上海）有限公司5%以上的股东预付账款-195.89-195.89-采购商品经营性往来控制的公司主要股东及其附属企业持本公司股份

GRIFOLS WORLDWIDE

5%以上的股东其他应收款569.0814267.17-14836.25-采购激励经营性往来

OPERATIONSLTD.控制的公司持本公司股份

青岛盈海医院有限公司5%以上的股东应收账款-11.22-3.597.63销售商品经营性往来控制的公司

小计—————————107863.90866562.341552.88937600.8538378.27—————

武宁莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款6044.30415.5018.116416.9161.00补充流动资金非经营性往来

保康县莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款6030.86478.0014.286414.14109.00补充流动资金非经营性往来

保亭莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1622.00314.004.991872.9968.00补充流动资金非经营性往来

白沙莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1663.00413.005.401979.40102.00补充流动资金非经营性往来

琼中莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1204.00430.004.051497.05141.00补充流动资金非经营性往来

兴平市莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1269.78479.004.361660.1493.00补充流动资金非经营性往来

全州莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1461.66287.004.581601.24152.00补充流动资金非经营性往来

沂源县莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款7182.00353.0021.127326.12230.00补充流动资金非经营性往来上市公司的子公司及其附

石门莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款5996.41698.2018.476573.08140.00补充流动资金非经营性往来属企业

大化莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款4150.80323.7412.634447.1740.00补充流动资金非经营性往来

马山莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款2108.85556.3023.422664.5724.00补充流动资金非经营性往来

南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1669.21-4.821674.03-补充流动资金非经营性往来

大新莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1267.07114.503.951385.52-补充流动资金非经营性往来

巴马莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款878.00680.943.531449.47113.00补充流动资金非经营性往来

澧县莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款3529.411343.1912.664885.26-补充流动资金非经营性往来

广西莱士生物制药有限公司全资子公司其他应收款-10982.6685.1385.1310982.66补充流动资金非经营性往来

安徽同路医药有限公司全资子公司其他应收款-10000.00-10000.00-补充流动资金非经营性往来

小计—————————46077.3527869.03241.5061932.2212255.66—————

22024年度往来累

往来方与上市公上市公司核算的2024年年初2024年度往来资金2024年度偿还累2024年年末其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额的利息计发生金额往来资金余额

(不含利息)

RARE ANTIBODY ANTIGEN 本公司董事担任

其他关联方及其附属企业应收账款4815.4071.87--4887.27销售商品经营性往来

SUPPLY INC. .(注1) 关键岗位的公司

小计—————————4815.4071.87--4887.27—————

总计—————————158756.65894503.241794.38999533.0755521.20——————

注 1：2024年 RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY INC.累计发生金额人民币 71.87万元为汇率变动影响所致。

此汇总表已于2025年4月16日获董事会批准。

徐俊陈乐奇赵曦(公司盖章)法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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