泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002254证券简称：泰和新材公告编号：2024-031
泰和新材集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）966351369.641012375139.70-4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）25178989.47135585184.65-81.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
6854568.33123954777.78-94.47%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-237309196.2263343251.57-474.64%
基本每股收益（元/股）0.030.16-81.25%
稀释每股收益（元/股）0.030.16-81.25%
1泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
加权平均净资产收益率0.35%3.29%-2.94个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）14437110515.0813620516414.536.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7221998272.507251653182.30-0.41%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6161.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
25207613.95定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
568296.96
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出120338.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目255442.83
减：所得税影响额3934146.91
少数股东权益影响额（税后）3886963.61
合计18324421.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、交易性金融资产较年初下降31.06%，主要是到期的结构性存款影响。
2、应收账款较年初上升71.08%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。
3、预付款项较年初下降37.27%，主要是本期预付原材料款项减少。
4、一年内到期的非流动资产较年初下降100%，主要是本期长期大额存单到期影响。
5、其他流动资产较年初上升373.67%，主要是本期尚未抵扣的增值税增加以及购买短期大额存单影响。
6、在建工程较年初上升53.83%，主要是在建项目投入增加。
7、其他非流动资产较年初上升45.98%，主要是本期预付工程项目设备款增加影响。
8、短期借款较年初上升90.57%、长期借款较年初上升33.56%，主要是本期银行融资增加。
9、库存股较年初上升34.26%，主要是本期实施股票回购。
2泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
10、管理费用较上年同期上升58.90%，主要是本期人工、折旧等费用增加。
11、营业利润较上年同期下降86.31%、利润总额较上年同期下降86.25%、净利润较上年同期下降
92.27%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降81.43%，主要是氨纶产品受市场行情等因素影响，盈利大幅下降。
12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降37.24%，主要是尚未到结算期的款项增加。
13、收到的税费返还较上年同期下降90.11%，主要是本期增值税留抵退税以及出口退税减少。
14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降58.88%，主要是本期收到的政府补助、票据保证金退回减少。
15、收回投资收到的现金较上年同期上升190.71%，主要是本期到期的结构性存款增加。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1647.62%，主要是本期
收到政府搬迁款项。
17、投资支付的现金较上年同期上升52.15%，主要是本期购买结构性存款增加。
18、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.43%，主要是上期非公开发行股票募集资金到账。
19、取得借款所收到的现金较上年同期上升211.54%，主要是本期银行贷款增加。
20、偿还债务所支付的现金较上年下降39.98%，主要是本期偿还银行贷款减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数333060
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件的股份例（%）股份数量数量状态
15913451532139038不适
烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人18.42%0.00.00.00用境内非国有11955262314268100
烟台裕泰投资股份有限公司13.84%0.00质押
法人.00.00
15795588.不适
基本养老保险基金一六零三二组合其他1.83%0.000.00
00用
13247237.不适
烟台国泰诚丰资产管理有限公司国有法人1.53%0.000.00
00用
12507465.不适
香港中央结算有限公司境外法人1.45%0.000.00
00用
10000000.不适
基本养老保险基金一零零一组合其他1.16%0.000.00
00用
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8574737.0不适
基本养老保险基金一六零三一组合其他0.99%0.000.00
0用
7860000.0不适
柴长茂境内自然人0.91%0.000.00
0用
7627237.0不适
全国社保基金四一三组合其他0.88%0.000.00
0用
招商银行股份有限公司－睿远均衡价7500000.0不适
其他0.87%0.000.00值三年持有期混合型证券投资基金0用前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股股份种类股东名称份数量股份种类数量
烟台国丰投资控股集团有限公司126995477.00人民币普通股126995477.00
烟台裕泰投资股份有限公司119552623.00人民币普通股119552623.00
基本养老保险基金一六零三二组合15795588.00人民币普通股15795588.00
烟台国泰诚丰资产管理有限公司13247237.00人民币普通股13247237.00
香港中央结算有限公司12507465.00人民币普通股12507465.00
基本养老保险基金一零零一组合10000000.00人民币普通股10000000.00
基本养老保险基金一六零三一组合8574737.00人民币普通股8574737.00
柴长茂7860000.00人民币普通股7860000.00
全国社保基金四一三组合7627237.00人民币普通股7627237.00
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合
7500000.00人民币普通股7500000.00
型证券投资基金烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司
为一致行动人，烟台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投上述股东关联关系或一致行动的说明
资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
柴长茂信用证券账户持有数量7860000股，普通账户持有数前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）量0股，实际合计持有7860000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公
司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞
价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等，回购
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股份的资金总额不低于人民币5000万元，且不超过人民币10000万元。截至2024年3月31日，公司已通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份6696626股，占公司目前总股本的比例为0.78%，支付的总金额为78804042.50元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰和新材集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2289773056.412605136438.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产100317910.29145510445.13衍生金融资产
应收票据645774532.90695884276.00
应收账款619742445.01362249372.86
应收款项融资123832269.00121114133.59
预付款项49263220.1878530520.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款210114208.09245874094.94
其中：应收利息
应收股利3769500.00买入返售金融资产
存货1362788854.591212505176.92
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产70047032.87
其他流动资产229924689.6548541054.79
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流动资产合计5631531186.125585392545.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资687021853.97682217095.89其他债权投资
长期应收款8670000.007800000.00
长期股权投资86711221.1984196126.97
其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产17084367.0714935955.20
固定资产5306987668.845343453810.96
在建工程1356108790.41881573426.22生产性生物资产油气资产
使用权资产20476710.7019094930.45
无形资产486830083.33449196091.52
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉11422680.38
长期待摊费用43872960.9316661802.85
递延所得税资产41296138.2428120194.41
其他非流动资产734096853.90502874434.31
非流动资产合计8805579328.968035123868.78
资产总计14437110515.0813620516414.53
流动负债：
短期借款1256420333.39659298130.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据964755096.521150622214.83
应付账款886004797.60990578001.97预收款项
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合同负债38306207.7946148057.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬56024988.8577983280.06
应交税费69340157.2042482488.65
其他应付款189339971.70196479145.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债322616969.55281661376.42
其他流动负债389038801.27364805445.19
流动负债合计4171847323.873810058141.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1672303378.021252111222.77应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债15975302.0416396671.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益331821768.96338989848.87
递延所得税负债135124379.14132957416.97
其他非流动负债834161.69834161.69
非流动负债合计2156058989.851741289321.39
负债合计6327906313.725551347462.68
所有者权益：
股本863794983.00864044983.00其他权益工具
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其中：优先股永续债
资本公积4020589688.564010146459.30
减：库存股254851408.17189824429.67
其他综合收益-613.63-464.07
专项储备6737559.446737559.44
盈余公积437272555.43437272555.43一般风险准备
未分配利润2148455507.872123276518.87
归属于母公司所有者权益合计7221998272.507251653182.30
少数股东权益887205928.86817515769.55
所有者权益合计8109204201.368069168951.85
负债和所有者权益总计14437110515.0813620516414.53
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入966351369.641012375139.70
其中：营业收入966351369.641012375139.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本956023731.07850569471.55
其中：营业成本795578466.32724458234.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6508475.154900870.69
销售费用18864624.4420514398.49
管理费用83587411.4952604977.19
8泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
研发费用57859542.3149612596.62
财务费用-6374788.64-1521605.71
其中：利息费用7667501.1413017443.48
利息收入14891705.1318651426.11
加：其他收益26029190.2512961027.70
投资收益（损失以“－”号填列）2639418.66964539.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2071121.70-290125.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）255442.83624419.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13025773.52-12989099.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3792463.77455438.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）-6161.07-10860.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）22427291.95163811132.21
加：营业外收入121339.00240537.86
减：营业外支出1000.0180888.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22547630.94163970781.43
减：所得税费用10131070.923391429.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12416560.02160579351.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）12416560.02160579351.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25178989.47135585184.65
2.少数股东损益-12762429.4524994166.86
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12416560.02160579351.51
归属于母公司所有者的综合收益总额25178989.47135585184.65
归属于少数股东的综合收益总额-12762429.4524994166.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.16
（二）稀释每股收益0.030.16
法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金397153176.27632775516.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7652314.6777371362.95
收到其他与经营活动有关的现金117010176.19102999922.26
经营活动现金流入小计521815667.13813146801.85
10泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金515463314.76449101479.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金150159202.08133784050.91
支付的各项税费42992235.7644071894.63
支付其他与经营活动有关的现金50510110.75122846125.07
经营活动现金流出小计759124863.35749803550.28
经营活动产生的现金流量净额-237309196.2263343251.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金407000000.00140000000.00
取得投资收益收到的现金671489.46481694.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46534694.572662741.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计454206184.03143144435.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金625063190.52598668211.82
投资支付的现金456000000.00299705000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92954400.00
支付其他与投资活动有关的现金2000000.00
投资活动现金流出小计1176017590.52898373211.82
投资活动产生的现金流量净额-721811406.49-755228776.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17088100.002983279554.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17088100.00
取得借款收到的现金1051257463.00337442583.25收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1068345563.003320722137.96
偿还债务支付的现金234220500.00390250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17548939.5022062059.19
11泰和新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金69511108.86
筹资活动现金流出小计321280548.36412312059.19
筹资活动产生的现金流量净额747065014.642908410078.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响857621.01751464.53
五、现金及现金等价物净增加额-211197967.062217276018.49
加：期初现金及现金等价物余额2094051363.421092289967.65
六、期末现金及现金等价物余额1882853396.363309565986.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否泰和新材集团股份有限公司董事会
2024年04月29日
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