泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2026-024

泰和新材集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上上年同期年同期增减

本报告期（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）1051211346.741057647713.551057647713.55-0.61%归属于上市公司股东的净利润

15792139.5611552537.5810471808.2750.81%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-2796482.702814041.591733312.28-261.34%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-104673110.82-251940990.62-251952991.2958.46%

（元）

基本每股收益（元/股）0.020.010.01100.00%

稀释每股收益（元/股）0.020.010.01100.00%

0.07个百分

加权平均净资产收益率（%）0.22%0.16%0.15%点本报告期末比上年度末上年度末增减

本报告期末（%）调整前调整后调整后

总资产（元）16503202573.1415540514547.6715540514547.676.19%归属于上市公司股东的所有者权

7075160339.487059050846.417059050846.410.23%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

22618311.42的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

1509114.20

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115313.26

减：所得税影响额3639831.96

少数股东权益影响额（税后）1783658.14

合计18588622.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、交易性金融资产较年初上升679.00%，主要是结构性存款增加。

2、应收账款较年初上升150.33%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

3、一年内到期的非流动资产较年初下降95.49%，主要是大额存单本期到期。

4、债权投资较年初上升94.89%，主要是本期购买大额存单。

5、其他流动负债较年初上升29.99%，主要是已背书未到期的应收票据增加。

6、长期借款较年初上升32.34%，主要是银行借款增加。

7、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升38.83%，主要是本期托收票据增加。

8、收到的税费返还较上年同期下降81.03%，主要是增值税退税减少。

9、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降57.54%，主要是收回保证金减少。

10、支付的各项税费较上年同期下降50.39%，主要是缴纳增值税、企业所得税减少。

11、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降77.33%，主要是本期缴纳保证金减少及付现费用减少。

12、收回投资收到的现金较上年同期上升288.69%，主要是本期收回的理财金额增加。

13、取得投资收益收到的现金较上年同期上升902.82%，主要是本期收到的理财收益增加。

14、投资支付的现金较上年同期上升374.15%，主要是本期购买的理财金额增加。

15、取得借款收到的现金较上年同期上升64.83%，主要是本期借款增加。

16、偿还债务支付的现金较上年同期上升34.73%，主要是本期偿还的借款增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数40123报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有有质押、标记或冻结情况持股比例限售条股东名称股东性质持股数量股份状

（%）件的股数量态份数量

烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人18.57%1591345150不适用0境内非国有

烟台裕泰投资股份有限公司13.95%1195526230质押6680000法人

烟台国泰诚丰资产管理有限公司国有法人3.47%297584460不适用0

香港中央结算有限公司境外法人2.44%209386450不适用0泰和新材集团股份有限公司回购专用境内非国有

注1.03%88241230不适用0证券账户法人

何艳境内自然人0.82%69876000不适用0烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司

－烟台蓝泰股权投资基金合伙企业其他0.80%68983950不适用0（有限合伙）宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈股权投其他0.80%68667580不适用0

资中心（有限合伙）

简仲茁境内自然人0.58%49867000不适用0

山东省国有资产投资控股有限公司国有法人0.58%49287050不适用0榆林市煤炭转化基金投资管理有限公

司－榆林市煤炭资源转化引导基金合其他0.50%42780740不适用0

伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类股东名称件股份数量股份种类数量烟台国丰投资控股集团有限公司159134515人民币普通股159134515烟台裕泰投资股份有限公司119552623人民币普通股119552623烟台国泰诚丰资产管理有限公司29758446人民币普通股29758446香港中央结算有限公司20938645人民币普通股20938645泰和新材集团股份有限公司回购专用证券账户8824123人民币普通股8824123何艳6987600人民币普通股6987600

烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司－烟台蓝泰股权投资基金合伙

6898395人民币普通股6898395企业（有限合伙）

宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台信贞添盈

6866758人民币普通股6866758

股权投资中心（有限合伙）简仲茁4986700人民币普通股4986700山东省国有资产投资控股有限公司4928705人民币普通股4928705

榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导

4278074人民币普通股4278074

基金合伙企业（有限合伙）烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一

致行动人，烟台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投资控股集上述股东关联关系或一致行动的说明

团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

何艳信用证券账户持有数量6987600股，普通账户持有数量0股，实际合计持有6987600股;简仲茁信用证券账户持有数量前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

4880000股，普通账户持有数量106700股，实际合计持有

4986700股。

注：前十名股东中存在公司回购专户，截至2026年3月31日，回购专户的股份数量为8824123股，占比1.03%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2391591175.511947262748.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产701569401.9890060287.78衍生金融资产

应收票据608044689.15793505898.42

应收账款622877298.05248822545.70

应收款项融资180974253.37222925130.56

预付款项56932241.6949277214.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1077369774.951073308631.45

其中：应收利息

应收股利0.00250100.00买入返售金融资产

存货1346575068.331315346741.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20155000.00447033735.44

其他流动资产73984827.5889176220.47

流动资产合计7080073730.616276719154.56

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资540627747.25277403485.54其他债权投资

长期应收款13420000.0013285000.00

长期股权投资81795333.5181642755.98

其他权益工具投资32000000.0032000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产23702397.9123226640.69

固定资产5660529897.535732810739.30

在建工程2160043690.112194221120.60

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生产性生物资产油气资产

使用权资产11618090.7714518633.83

无形资产550236753.39571895624.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11363759.4412560552.05

递延所得税资产128695546.12124510032.67

其他非流动资产209095626.50185720807.59

非流动资产合计9423128842.539263795393.11

资产总计16503202573.1415540514547.67

流动负债：

短期借款2257783740.171957214659.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据595494557.39667050388.69

应付账款1391544218.631297049380.85

预收款项0.0014820.00

合同负债38779693.4440892400.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47518243.0567055319.90

应交税费28881268.3333823501.63

其他应付款68747735.8361941482.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债792228862.02730219411.81

其他流动负债397977263.31306150806.37

流动负债合计5618955582.175161412171.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2017871931.561524805843.44应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12505189.3412483336.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益895135756.63908294844.42

递延所得税负债107435205.58103956589.88

其他非流动负债834161.69834161.69

非流动负债合计3033782244.802550374775.92

负债合计8652737826.977711786947.79

所有者权益：

股本857057183.00857057183.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积3940728463.443940507369.04

减：库存股147449973.07147449973.07

其他综合收益12493275.9312397016.82

专项储备6737559.446737559.44

盈余公积437272555.43437272555.43一般风险准备

未分配利润1968321275.311952529135.75

归属于母公司所有者权益合计7075160339.487059050846.41

少数股东权益775304406.69769676753.47

所有者权益合计7850464746.177828727599.88

负债和所有者权益总计16503202573.1415540514547.67

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：林敏

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1051211346.741057647713.55

其中：营业收入1051211346.741057647713.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1035092267.731042145372.81

其中：营业成本858691724.41873686001.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11348510.639596785.43

销售费用26982888.1923522281.20

管理费用54628333.7668210665.44

研发费用58345582.6757910972.33

财务费用25095228.079218666.86

其中：利息费用34951292.8219668375.85

利息收入14867382.9010994695.72

加：其他收益25291011.6021189306.72

投资收益（损失以“－”号填列）4003969.232810772.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益152577.562402499.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1509114.20188495.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16913495.77-13393625.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-922331.67-996259.21

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资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）29087346.6025301030.72

加：营业外收入191525.57-67926.40

减：营业外支出306838.832720718.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28972033.3422512385.53

减：所得税费用7303906.7914642597.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列）21668126.557869788.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）21668126.557869788.51

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15792139.5610471808.27

2.少数股东损益5875986.99-2602019.76

六、其他综合收益的税后净额96259.110.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额96259.110.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益96259.110.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额96259.110.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00

七、综合收益总额21764385.667869788.51

归属于母公司所有者的综合收益总额15888398.6710471808.27

归属于少数股东的综合收益总额5875986.99-2602019.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.01

（二）稀释每股收益0.020.01

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：林敏

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金591396329.91425993680.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

8泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还7713847.7140666286.65

收到其他与经营活动有关的现金49423769.16116401392.55

经营活动现金流入小计648533946.78583061359.38

购买商品、接受劳务支付的现金548971748.73530679740.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金139478127.66123336572.98

支付的各项税费43697158.0288085148.32

支付其他与经营活动有关的现金21060023.1992912888.88

经营活动现金流出小计753207057.60835014350.67

经营活动产生的现金流量净额-104673110.82-251952991.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1061128506.94273000000.00

取得投资收益收到的现金48049627.544791450.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-600471.390.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.0012671739.98

投资活动现金流入小计1108577663.09290463190.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15431840.9632488153.04

投资支付的现金1541000000.00325000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.00500000.00

投资活动现金流出小计1556431840.96357988153.04

投资活动产生的现金流量净额-447854177.87-67524962.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金2069940020.731255771173.81

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计2069940020.731255771173.81

偿还债务支付的现金1186059937.00880337285.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38435987.6918120542.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计1224495924.69898457827.74

筹资活动产生的现金流量净额845444096.04357313346.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2178440.8311880740.31

五、现金及现金等价物净增加额290738366.5249716132.57

加：期初现金及现金等价物余额1646024358.461527647998.35

六、期末现金及现金等价物余额1936762724.981577364130.92

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9泰和新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否泰和新材集团股份有限公司董事会

2026年04月25日

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