泰和新材集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市上市公司核2025年期初

非经营性资金占2025年1-6月占用累计2025年1-6月占用2025年1-6月偿2025年6月30日占用形成资金占用方名称公司的关联关算的会计科占用资金余占用性质

用发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额原因系目额

控股股东、实际

控制人及其附属---------非经营性占用企业

小计----------

前控股股东、实

际控制人及其附---------非经营性占用属企业

小计----其他关联方及其

---------非经营性占用附属企业

小计----总计----------往来方与上市上市公司核2025年期初往来性质（经营其他关联资金往2025年1-6月占用累计2025年1-6月占用2025年1-6月偿2025年6月30日往来形成

资金往来方名称公司的关联关算的会计科占用资金余性往来、非经营

来发生金额（不含利息）资金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额原因系目额性往来）

受同一控股股销售产品、烟台石川密封科

东控制的其他应收账款26.9942.600.0041.5028.09综合服务经营性往来技股份有限公司企业等

受同一控股股销售产品、万华化学集团股

东控制的其他应收账款103.520.0040.6462.88综合服务经营性往来份有限公司企业等受同一控股股万华化学集团股

东控制的其他预付款项977.154867.760.004867.76977.15采购原料经营性往来份有限公司企业

万华化学（烟台）受同一控股股其他流动资

电池材料科技有东控制的其他2.140.000.000.002.14采购原料经营性往来产限公司企业受同一控股股

万华化学（烟台）

东控制的其他预付款项242.761270.880.001513.640.00采购原料经营性往来销售有限公司企业受同一控股股

万华化学（宁夏）

东控制的其他预付款项946.745063.630.006010.370.00采购原料经营性往来有限公司企业受同一控股股烟台兴华能源有

东控制的其他预付款项1092.835054.030.005022.001124.86采购原料经营性往来限公司企业

小计---3288.6116402.420.0017495.912195.12--

宁夏泰和芳纶纤往来借款、

上市公司的子公控股子公司其他应收款43013.885894.261280.564350.0045838.70非经营性往来维有限责任公司垫款

司及其附属企业宁夏宁东泰和新往来借款、控股子公司其他应收款53438.9543000.00343.4556467.3740315.03非经营性往来材有限公司垫款烟台泰和新材高

往来借款、

分子新材料研究控股子公司其他应收款17388.008161.860.005500.0020049.86非经营性往来垫款院有限公司

宁夏宁东泰和化往来借款、

控股子公司其他应收款128.900.000.00128.900.00非经营性往来学科技有限公司垫款

烟台泰和新材销往来借款、

控股子公司其他应收款19.950.000.0019.950.00非经营性往来售有限公司垫款

小计---113989.6857056.121624.0166466.22106203.59--其他关联方及其

----------附属企业

小计----------

总计---117278.2973458.541624.0183962.13108398.71--

法定代表人：宋西全主管会计工作负责人：顾裕梅会计机构负责人：卢国启